华夏中证智选300成长创新策略ETF(沪深300成长ETF)基金净值查询(159523)

今天最新净值 1.2222 0.0144 1.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2892 0.0116 0.9095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2222
成立日期：2023-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7675亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏中证智选300成长创新策略ETF|沪深300成长ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523)基金累计收益率-7.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2156	1.2156	1.2222	1.2222	-0.0066	-0.54%
2026-09-16	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2222	1.2222	1.2078	1.2078	0.0144	1.18%
2026-09-15	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2078	1.2078	1.2147	1.2147	-0.0069	-0.57%
2026-09-14	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2147	1.2147	1.2253	1.2253	-0.0106	-0.87%
2026-09-11	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2253	1.2253	1.2365	1.2365	-0.0112	-0.91%
2026-09-10	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2365	1.2365	1.2439	1.2439	-0.0074	-0.59%
2026-09-09	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2439	1.2439	1.2414	1.2414	0.0025	0.20%
2026-09-08	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2414	1.2414	1.2512	1.2512	-0.0098	-0.78%
2026-09-07	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2512	1.2512	1.2385	1.2385	0.0127	1.02%
2026-09-04	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2385	1.2385	1.2410	1.2410	-0.0025	-0.20%

2026-09-03	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2410	1.2410	1.2379	1.2379	0.0031	0.25%
2026-09-02	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2379	1.2379	1.2581	1.2581	-0.0202	-1.63%
2026-09-01	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2581	1.2581	1.2673	1.2673	-0.0092	-0.73%
2026-08-31	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2673	1.2673	1.2635	1.2635	0.0038	0.30%
2026-08-28	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2635	1.2635	1.2722	1.2722	-0.0087	-0.68%
2026-08-27	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2722	1.2722	1.2557	1.2557	0.0165	1.30%
2026-08-26	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2557	1.2557	1.2475	1.2475	0.0082	0.66%
2026-08-25	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2475	1.2475	1.2510	1.2510	-0.0035	-0.28%
2026-08-24	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2510	1.2510	1.2779	1.2779	-0.0269	-2.15%
2026-08-21	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2779	1.2779	1.2661	1.2661	0.0118	0.93%
2026-08-20	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2661	1.2661	1.2658	1.2658	0.0003	0.02%
2026-08-19	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2658	1.2658	1.3184	1.3184	-0.0526	-4.16%
2026-08-18	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3184	1.3184	1.3262	1.3262	-0.0078	-0.59%
2026-08-17	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3262	1.3262	1.2985	1.2985	0.0277	2.09%
2026-08-14	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2985	1.2985	1.2964	1.2964	0.0021	0.16%

2026-08-13	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2964	1.2964	1.3068	1.3068	-0.0104	-0.80%
2026-08-12	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3068	1.3068	1.2944	1.2944	0.0124	0.95%
2026-08-11	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2944	1.2944	1.3085	1.3085	-0.0141	-1.08%
2026-08-10	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3085	1.3085	1.3068	1.3068	0.0017	0.13%
2026-08-07	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3068	1.3068	1.2904	1.2904	0.0164	1.25%
2026-08-06	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2904	1.2904	1.2932	1.2932	-0.0028	-0.22%
2026-08-05	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2932	1.2932	1.2672	1.2672	0.0260	2.01%
2026-08-04	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2672	1.2672	1.2379	1.2379	0.0293	2.31%
2026-08-03	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2379	1.2379	1.2569	1.2569	-0.0190	-1.53%
2026-07-31	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2569	1.2569	1.2367	1.2367	0.0202	1.61%
2026-07-30	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2367	1.2367	1.2585	1.2585	-0.0218	-1.76%
2026-07-29	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2585	1.2585	1.2468	1.2468	0.0117	0.93%
2026-07-28	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2468	1.2468	1.3007	1.3007	-0.0539	-4.32%
2026-07-27	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3007	1.3007	1.2774	1.2774	0.0233	1.79%
2026-07-24	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2774	1.2774	1.2977	1.2977	-0.0203	-1.59%
2026-07-23	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2977	1.2977	1.2988	1.2988	-0.0011	-0.08%
2026-07-22	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2988	1.2988	1.3097	1.3097	-0.0109	-0.83%
2026-07-21	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3097	1.3097	1.2510	1.2510	0.0587	4.48%
2026-07-20	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2510	1.2510	1.2272	1.2272	0.0238	1.90%
2026-07-17	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2272	1.2272	1.2873	1.2873	-0.0601	-4.90%
2026-07-16	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2873	1.2873	1.3194	1.3194	-0.0321	-2.49%
2026-07-15	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3194	1.3194	1.3228	1.3228	-0.0034	-0.26%
2026-07-14	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3228	1.3228	1.2911	1.2911	0.0317	2.40%
2026-07-13	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2911	1.2911	1.3171	1.3171	-0.0260	-2.01%
2026-07-10	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3171	1.3171	1.3536	1.3536	-0.0365	-2.77%
2026-07-09	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3536	1.3536	1.3086	1.3086	0.0450	3.32%
2026-07-08	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3086	1.3086	1.3208	1.3208	-0.0122	-0.93%
2026-07-07	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3208	1.3208	1.3346	1.3346	-0.0138	-1.04%
2026-07-06	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3346	1.3346	1.3357	1.3357	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3357	1.3357	1.3249	1.3249	0.0108	0.81%
2026-07-02	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3249	1.3249	1.3782	1.3782	-0.0533	-4.02%
2026-07-01	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3782	1.3782	1.3926	1.3926	-0.0144	-1.04%
2026-06-30	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3926	1.3926	1.3738	1.3738	0.0188	1.35%
2026-06-29	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3738	1.3738	1.3478	1.3478	0.0260	1.89%
2026-06-26	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3478	1.3478	1.3916	1.3916	-0.0438	-3.25%
2026-06-25	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3916	1.3916	1.3634	1.3634	0.0282	2.03%
2026-06-24	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3634	1.3634	1.3456	1.3456	0.0178	1.31%
2026-06-23	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3456	1.3456	1.3963	1.3963	-0.0507	-3.77%
2026-06-22	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3963	1.3963	1.3633	1.3633	0.0330	2.36%
2026-06-18	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.3633	1.3633	1.3474	1.3474	0.0159	1.17%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%