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华夏上证50ETF联接A(华夏上证50联接) - 基金主页(代码:001051)

今天最新净值 1.0609 -0.0051 -0.48% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0888 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1167
  • 成立日期:2015-03-17
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:8.992亿份
  • 最近份额:22.5937亿
  • 最近资产:12.50亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.87% -1.26% -1.32% -0.46% -0.79% 33.81% 20.77% 14.19%
同类排名 3289/4773 1909/5465 1110/5421 1067/5231 2893/4394 2139/2954 1459/2253 -
华夏上证50ETF联接A(001051)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0609 -0.48%
2026-09-14 1.0660 -0.22%
2026-09-11 1.0684 -1.17%
2026-09-10 1.0810 -0.07%
2026-09-09 1.0818 0.06%
2026-09-08 1.0811 -0.10%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分红 每份派现金0.0558元
华夏上证50ETF联接A基金动态
华夏上证50ETF联接A(001051)基金档案
基金代码 001051 基金简称 华夏上证50ETF联接A 基金全称 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2015-02-26~2015-03-13 成立日期 2015-03-17 基金类型 指数型-股票
基金经理 徐猛 基金托管人 工商银行 基金公司 华夏基金
最近资产 12.50亿元 最近份额 22.5937亿 成立份额 8.992亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%