华夏鼎泓债券C基金净值查询(007667)
今天最新净值
1.3717
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3488
0.0007 0.0543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3717
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.4665亿
- 最近资产：6.89亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 靖博灵
近一月,华夏鼎泓债券C(007667)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0026 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0042 |
0.31% |
