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华夏鼎泓债券C基金净值查询(007667)

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盘中实时估值(仅供参考) 1.3488 0.0007 0.0543% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3755
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4665亿
  • 最近资产：6.89亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 靖博灵
近一年华夏鼎泓债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎泓债券C(007667)基金累计收益率2.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007667 华夏鼎泓债券C 1.3755 1.3755 1.3755 1.3755 0.0000 0.00%
2026-09-16 007667 华夏鼎泓债券C 1.3755 1.3755 1.3714 1.3714 0.0041 0.30%
2026-09-15 007667 华夏鼎泓债券C 1.3714 1.3714 1.3717 1.3717 -0.0003 -0.02%
2026-09-14 007667 华夏鼎泓债券C 1.3717 1.3717 1.3722 1.3722 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 007667 华夏鼎泓债券C 1.3722 1.3722 1.3745 1.3745 -0.0023 -0.17%
2026-09-10 007667 华夏鼎泓债券C 1.3745 1.3745 1.3760 1.3760 -0.0015 -0.11%
2026-09-09 007667 华夏鼎泓债券C 1.3760 1.3760 1.3753 1.3753 0.0007 0.05%
2026-09-08 007667 华夏鼎泓债券C 1.3753 1.3753 1.3749 1.3749 0.0004 0.03%
2026-09-07 007667 华夏鼎泓债券C 1.3749 1.3749 1.3715 1.3715 0.0034 0.25%
2026-09-04 007667 华夏鼎泓债券C 1.3715 1.3715 1.3734 1.3734 -0.0019 -0.14%
2026-09-03 007667 华夏鼎泓债券C 1.3734 1.3734 1.3726 1.3726 0.0008 0.06%
2026-09-02 007667 华夏鼎泓债券C 1.3726 1.3726 1.3752 1.3752 -0.0026 -0.19%
2026-09-01 007667 华夏鼎泓债券C 1.3752 1.3752 1.3761 1.3761 -0.0009 -0.07%
2026-08-31 007667 华夏鼎泓债券C 1.3761 1.3761 1.3736 1.3736 0.0025 0.18%
2026-08-28 007667 华夏鼎泓债券C 1.3736 1.3736 1.3745 1.3745 -0.0009 -0.07%
2026-08-27 007667 华夏鼎泓债券C 1.3745 1.3745 1.3719 1.3719 0.0026 0.19%
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2026-08-25 007667 华夏鼎泓债券C 1.3714 1.3714 1.3714 1.3714 0.0000 0.00%
2026-08-24 007667 华夏鼎泓债券C 1.3714 1.3714 1.3740 1.3740 -0.0026 -0.19%
2026-08-21 007667 华夏鼎泓债券C 1.3740 1.3740 1.3732 1.3732 0.0008 0.06%
2026-08-20 007667 华夏鼎泓债券C 1.3732 1.3732 1.3722 1.3722 0.0010 0.07%
2026-08-19 007667 华夏鼎泓债券C 1.3722 1.3722 1.3795 1.3795 -0.0073 -0.53%
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2026-08-17 007667 华夏鼎泓债券C 1.3793 1.3793 1.3751 1.3751 0.0042 0.31%
2026-08-14 007667 华夏鼎泓债券C 1.3751 1.3751 1.3733 1.3733 0.0018 0.13%
2026-08-13 007667 华夏鼎泓债券C 1.3733 1.3733 1.3737 1.3737 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 007667 华夏鼎泓债券C 1.3737 1.3737 1.3720 1.3720 0.0017 0.12%
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2026-08-10 007667 华夏鼎泓债券C 1.3730 1.3730 1.3725 1.3725 0.0005 0.04%
2026-08-07 007667 华夏鼎泓债券C 1.3725 1.3725 1.3689 1.3689 0.0036 0.26%
2026-08-06 007667 华夏鼎泓债券C 1.3689 1.3689 1.3672 1.3672 0.0017 0.12%
2026-08-05 007667 华夏鼎泓债券C 1.3672 1.3672 1.3635 1.3635 0.0037 0.27%
2026-08-04 007667 华夏鼎泓债券C 1.3635 1.3635 1.3583 1.3583 0.0052 0.38%
2026-08-03 007667 华夏鼎泓债券C 1.3583 1.3583 1.3595 1.3595 -0.0012 -0.09%
2026-07-31 007667 华夏鼎泓债券C 1.3595 1.3595 1.3564 1.3564 0.0031 0.23%
2026-07-30 007667 华夏鼎泓债券C 1.3564 1.3564 1.3602 1.3602 -0.0038 -0.28%
2026-07-29 007667 华夏鼎泓债券C 1.3602 1.3602 1.3603 1.3603 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007667 华夏鼎泓债券C 1.3603 1.3603 1.3670 1.3670 -0.0067 -0.49%
2026-07-27 007667 华夏鼎泓债券C 1.3670 1.3670 1.3634 1.3634 0.0036 0.26%
2026-07-24 007667 华夏鼎泓债券C 1.3634 1.3634 1.3661 1.3661 -0.0027 -0.20%
2026-07-23 007667 华夏鼎泓债券C 1.3661 1.3661 1.3648 1.3648 0.0013 0.10%
2026-07-22 007667 华夏鼎泓债券C 1.3648 1.3648 1.3649 1.3649 -0.0001 -0.01%
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2026-07-15 007667 华夏鼎泓债券C 1.3716 1.3716 1.3731 1.3731 -0.0015 -0.11%
2026-07-14 007667 华夏鼎泓债券C 1.3731 1.3731 1.3674 1.3674 0.0057 0.42%
2026-07-13 007667 华夏鼎泓债券C 1.3674 1.3674 1.3729 1.3729 -0.0055 -0.40%
2026-07-10 007667 华夏鼎泓债券C 1.3729 1.3729 1.3750 1.3750 -0.0021 -0.15%
2026-07-09 007667 华夏鼎泓债券C 1.3750 1.3750 1.3704 1.3704 0.0046 0.34%
2026-07-08 007667 华夏鼎泓债券C 1.3704 1.3704 1.3712 1.3712 -0.0008 -0.06%
2026-07-07 007667 华夏鼎泓债券C 1.3712 1.3712 1.3726 1.3726 -0.0014 -0.10%
2026-07-06 007667 华夏鼎泓债券C 1.3726 1.3726 1.3729 1.3729 -0.0003 -0.02%
2026-07-03 007667 华夏鼎泓债券C 1.3729 1.3729 1.3710 1.3710 0.0019 0.14%
2026-07-02 007667 华夏鼎泓债券C 1.3710 1.3710 1.3746 1.3746 -0.0036 -0.26%
2026-07-01 007667 华夏鼎泓债券C 1.3746 1.3746 1.3754 1.3754 -0.0008 -0.06%
2026-06-30 007667 华夏鼎泓债券C 1.3754 1.3754 1.3741 1.3741 0.0013 0.09%
2026-06-29 007667 华夏鼎泓债券C 1.3741 1.3741 1.3738 1.3738 0.0003 0.02%
2026-06-26 007667 华夏鼎泓债券C 1.3738 1.3738 1.3778 1.3778 -0.0040 -0.29%
2026-06-25 007667 华夏鼎泓债券C 1.3778 1.3778 1.3761 1.3761 0.0017 0.12%
2026-06-24 007667 华夏鼎泓债券C 1.3761 1.3761 1.3744 1.3744 0.0017 0.12%
2026-06-23 007667 华夏鼎泓债券C 1.3744 1.3744 1.3776 1.3776 -0.0032 -0.23%
2026-06-22 007667 华夏鼎泓债券C 1.3776 1.3776 1.3754 1.3754 0.0022 0.16%
2026-06-18 007667 华夏鼎泓债券C 1.3754 1.3754 1.3740 1.3740 0.0014 0.10%
2026-06-17 007667 华夏鼎泓债券C 1.3740 1.3740 1.3717 1.3717 0.0023 0.17%
2026-06-16 007667 华夏鼎泓债券C 1.3717 1.3717 1.3698 1.3698 0.0019 0.14%
2026-06-15 007667 华夏鼎泓债券C 1.3698 1.3698 1.3651 1.3651 0.0047 0.34%
2026-06-12 007667 华夏鼎泓债券C 1.3651 1.3651 1.3627 1.3627 0.0024 0.18%
2026-06-11 007667 华夏鼎泓债券C 1.3627 1.3627 1.3649 1.3649 -0.0022 -0.16%
2026-06-10 007667 华夏鼎泓债券C 1.3649 1.3649 1.3668 1.3668 -0.0019 -0.14%
2026-06-09 007667 华夏鼎泓债券C 1.3668 1.3668 1.3643 1.3643 0.0025 0.18%
2026-06-08 007667 华夏鼎泓债券C 1.3643 1.3643 1.3692 1.3692 -0.0049 -0.36%
2026-06-05 007667 华夏鼎泓债券C 1.3692 1.3692 1.3713 1.3713 -0.0021 -0.15%
2026-06-04 007667 华夏鼎泓债券C 1.3713 1.3713 1.3718 1.3718 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 007667 华夏鼎泓债券C 1.3718 1.3718 1.3715 1.3715 0.0003 0.02%
2026-06-02 007667 华夏鼎泓债券C 1.3715 1.3715 1.3697 1.3697 0.0018 0.13%
2026-06-01 007667 华夏鼎泓债券C 1.3697 1.3697 1.3698 1.3698 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 007667 华夏鼎泓债券C 1.3698 1.3698 1.3714 1.3714 -0.0016 -0.12%
2026-05-28 007667 华夏鼎泓债券C 1.3714 1.3714 1.3706 1.3706 0.0008 0.06%
2026-05-27 007667 华夏鼎泓债券C 1.3706 1.3706 1.3720 1.3720 -0.0014 -0.10%
2026-05-26 007667 华夏鼎泓债券C 1.3720 1.3720 1.3711 1.3711 0.0009 0.07%
2026-05-25 007667 华夏鼎泓债券C 1.3711 1.3711 1.3690 1.3690 0.0021 0.15%
2026-05-22 007667 华夏鼎泓债券C 1.3690 1.3690 1.3660 1.3660 0.0030 0.22%
2026-05-21 007667 华夏鼎泓债券C 1.3660 1.3660 1.3688 1.3688 -0.0028 -0.20%
2026-05-20 007667 华夏鼎泓债券C 1.3688 1.3688 1.3684 1.3684 0.0004 0.03%
2026-05-19 007667 华夏鼎泓债券C 1.3684 1.3684 1.3672 1.3672 0.0012 0.09%
2026-05-18 007667 华夏鼎泓债券C 1.3672 1.3672 1.3672 1.3672 0.0000 0.00%
2026-05-15 007667 华夏鼎泓债券C 1.3672 1.3672 1.3687 1.3687 -0.0015 -0.11%
2026-05-14 007667 华夏鼎泓债券C 1.3687 1.3687 1.3709 1.3709 -0.0022 -0.16%
2026-05-13 007667 华夏鼎泓债券C 1.3709 1.3709 1.3689 1.3689 0.0020 0.15%
2026-05-12 007667 华夏鼎泓债券C 1.3689 1.3689 1.3685 1.3685 0.0004 0.03%
2026-05-11 007667 华夏鼎泓债券C 1.3685 1.3685 1.3666 1.3666 0.0019 0.14%
2026-05-08 007667 华夏鼎泓债券C 1.3666 1.3666 1.3664 1.3664 0.0002 0.01%
2026-04-30 007667 华夏鼎泓债券C 1.3645 1.3645 1.3650 1.3650 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 007667 华夏鼎泓债券C 1.3650 1.3650 1.3633 1.3633 0.0017 0.12%
2026-04-28 007667 华夏鼎泓债券C 1.3633 1.3633 1.3632 1.3632 0.0001 0.01%
2026-04-27 007667 华夏鼎泓债券C 1.3632 1.3632 1.3634 1.3634 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 007667 华夏鼎泓债券C 1.3634 1.3634 1.3649 1.3649 -0.0015 -0.11%
2026-04-23 007667 华夏鼎泓债券C 1.3649 1.3649 1.3660 1.3660 -0.0011 -0.08%
2026-04-22 007667 华夏鼎泓债券C 1.3660 1.3660 1.3637 1.3637 0.0023 0.17%
2026-04-21 007667 华夏鼎泓债券C 1.3637 1.3637 1.3628 1.3628 0.0009 0.07%
2026-04-20 007667 华夏鼎泓债券C 1.3628 1.3628 1.3621 1.3621 0.0007 0.05%
2026-04-17 007667 华夏鼎泓债券C 1.3621 1.3621 1.3610 1.3610 0.0011 0.08%
2026-04-16 007667 华夏鼎泓债券C 1.3610 1.3610 1.3583 1.3583 0.0027 0.20%
2026-04-15 007667 华夏鼎泓债券C 1.3583 1.3583 1.3590 1.3590 -0.0007 -0.05%
2026-04-14 007667 华夏鼎泓债券C 1.3590 1.3590 1.3564 1.3564 0.0026 0.19%
2026-04-13 007667 华夏鼎泓债券C 1.3564 1.3564 1.3561 1.3561 0.0003 0.02%
2026-04-10 007667 华夏鼎泓债券C 1.3561 1.3561 1.3545 1.3545 0.0016 0.12%
2026-04-09 007667 华夏鼎泓债券C 1.3545 1.3545 1.3550 1.3550 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 007667 华夏鼎泓债券C 1.3550 1.3550 1.3497 1.3497 0.0053 0.39%
2026-04-07 007667 华夏鼎泓债券C 1.3497 1.3497 1.3483 1.3483 0.0014 0.10%
2026-04-03 007667 华夏鼎泓债券C 1.3483 1.3483 1.3487 1.3487 -0.0004 -0.03%
2026-04-02 007667 华夏鼎泓债券C 1.3487 1.3487 1.3498 1.3498 -0.0011 -0.08%
2026-04-01 007667 华夏鼎泓债券C 1.3498 1.3498 1.3467 1.3467 0.0031 0.23%
2026-03-31 007667 华夏鼎泓债券C 1.3467 1.3467 1.3481 1.3481 -0.0014 -0.10%
2026-03-30 007667 华夏鼎泓债券C 1.3481 1.3481 1.3477 1.3477 0.0004 0.03%
2026-03-27 007667 华夏鼎泓债券C 1.3477 1.3477 1.3460 1.3460 0.0017 0.13%
2026-03-26 007667 华夏鼎泓债券C 1.3460 1.3460 1.3469 1.3469 -0.0009 -0.07%
2026-03-25 007667 华夏鼎泓债券C 1.3469 1.3469 1.3444 1.3444 0.0025 0.19%
2026-03-24 007667 华夏鼎泓债券C 1.3444 1.3444 1.3411 1.3411 0.0033 0.25%
2026-03-23 007667 华夏鼎泓债券C 1.3411 1.3411 1.3457 1.3457 -0.0046 -0.34%
2026-03-20 007667 华夏鼎泓债券C 1.3457 1.3457 1.3472 1.3472 -0.0015 -0.11%
2026-03-19 007667 华夏鼎泓债券C 1.3472 1.3472 1.3499 1.3499 -0.0027 -0.20%
2026-03-18 007667 华夏鼎泓债券C 1.3499 1.3499 1.3481 1.3481 0.0018 0.13%
2026-03-17 007667 华夏鼎泓债券C 1.3481 1.3481 1.3501 1.3501 -0.0020 -0.15%
2026-03-16 007667 华夏鼎泓债券C 1.3501 1.3501 1.3509 1.3509 -0.0008 -0.06%
2026-03-13 007667 华夏鼎泓债券C 1.3509 1.3509 1.3521 1.3521 -0.0012 -0.09%
2026-03-12 007667 华夏鼎泓债券C 1.3521 1.3521 1.3525 1.3525 -0.0004 -0.03%
2026-03-11 007667 华夏鼎泓债券C 1.3525 1.3525 1.3523 1.3523 0.0002 0.01%
2026-03-10 007667 华夏鼎泓债券C 1.3523 1.3523 1.3501 1.3501 0.0022 0.16%
2026-03-09 007667 华夏鼎泓债券C 1.3501 1.3501 1.3529 1.3529 -0.0028 -0.21%
2026-03-06 007667 华夏鼎泓债券C 1.3529 1.3529 1.3521 1.3521 0.0008 0.06%
2026-03-05 007667 华夏鼎泓债券C 1.3521 1.3521 1.3505 1.3505 0.0016 0.12%
2026-03-04 007667 华夏鼎泓债券C 1.3505 1.3505 1.3513 1.3513 -0.0008 -0.06%
2026-03-03 007667 华夏鼎泓债券C 1.3513 1.3513 1.3550 1.3550 -0.0037 -0.27%
2026-03-02 007667 华夏鼎泓债券C 1.3550 1.3550 1.3542 1.3542 0.0008 0.06%
2026-02-27 007667 华夏鼎泓债券C 1.3542 1.3542 1.3542 1.3542 0.0000 0.00%
2026-02-26 007667 华夏鼎泓债券C 1.3542 1.3542 1.3549 1.3549 -0.0007 -0.05%
2026-02-25 007667 华夏鼎泓债券C 1.3549 1.3549 1.3535 1.3535 0.0014 0.10%
2026-02-24 007667 华夏鼎泓债券C 1.3535 1.3535 1.3505 1.3505 0.0030 0.22%
2026-02-13 007667 华夏鼎泓债券C 1.3505 1.3505 1.3527 1.3527 -0.0022 -0.16%
2026-02-12 007667 华夏鼎泓债券C 1.3527 1.3527 1.3508 1.3508 0.0019 0.14%
2026-02-11 007667 华夏鼎泓债券C 1.3508 1.3508 1.3501 1.3501 0.0007 0.05%
2026-02-10 007667 华夏鼎泓债券C 1.3501 1.3501 1.3496 1.3496 0.0005 0.04%
2026-02-09 007667 华夏鼎泓债券C 1.3496 1.3496 1.3465 1.3465 0.0031 0.23%
2026-02-06 007667 华夏鼎泓债券C 1.3465 1.3465 1.3450 1.3450 0.0015 0.11%
2026-02-05 007667 华夏鼎泓债券C 1.3450 1.3450 1.3462 1.3462 -0.0012 -0.09%
2026-02-04 007667 华夏鼎泓债券C 1.3462 1.3462 1.3456 1.3456 0.0006 0.04%
2026-02-03 007667 华夏鼎泓债券C 1.3456 1.3456 1.3424 1.3424 0.0032 0.24%
2026-02-02 007667 华夏鼎泓债券C 1.3424 1.3424 1.3474 1.3474 -0.0050 -0.37%
2026-01-30 007667 华夏鼎泓债券C 1.3474 1.3474 1.3492 1.3492 -0.0018 -0.13%
2026-01-29 007667 华夏鼎泓债券C 1.3492 1.3492 1.3501 1.3501 -0.0009 -0.07%
2026-01-28 007667 华夏鼎泓债券C 1.3501 1.3501 1.3492 1.3492 0.0009 0.07%
2026-01-27 007667 华夏鼎泓债券C 1.3492 1.3492 1.3499 1.3499 -0.0007 -0.05%
2026-01-26 007667 华夏鼎泓债券C 1.3499 1.3499 1.3501 1.3501 -0.0002 -0.01%
2026-01-23 007667 华夏鼎泓债券C 1.3501 1.3501 1.3478 1.3478 0.0023 0.17%
2026-01-22 007667 华夏鼎泓债券C 1.3478 1.3478 1.3475 1.3475 0.0003 0.02%
2026-01-21 007667 华夏鼎泓债券C 1.3475 1.3475 1.3452 1.3452 0.0023 0.17%
2026-01-20 007667 华夏鼎泓债券C 1.3452 1.3452 1.3440 1.3440 0.0012 0.09%
2026-01-19 007667 华夏鼎泓债券C 1.3440 1.3440 1.3431 1.3431 0.0009 0.07%
2026-01-16 007667 华夏鼎泓债券C 1.3431 1.3431 1.3423 1.3423 0.0008 0.06%
2026-01-15 007667 华夏鼎泓债券C 1.3423 1.3423 1.3414 1.3414 0.0009 0.07%
2026-01-14 007667 华夏鼎泓债券C 1.3414 1.3414 1.3408 1.3408 0.0006 0.04%
2026-01-13 007667 华夏鼎泓债券C 1.3408 1.3408 1.3416 1.3416 -0.0008 -0.06%
2026-01-12 007667 华夏鼎泓债券C 1.3416 1.3416 1.3387 1.3387 0.0029 0.22%
2026-01-09 007667 华夏鼎泓债券C 1.3387 1.3387 1.3361 1.3361 0.0026 0.19%
2026-01-08 007667 华夏鼎泓债券C 1.3361 1.3361 1.3355 1.3355 0.0006 0.04%
2026-01-07 007667 华夏鼎泓债券C 1.3355 1.3355 1.3359 1.3359 -0.0004 -0.03%
2026-01-06 007667 华夏鼎泓债券C 1.3359 1.3359 1.3351 1.3351 0.0008 0.06%
2026-01-05 007667 华夏鼎泓债券C 1.3351 1.3351 1.3338 1.3338 0.0013 0.10%
2025-12-31 007667 华夏鼎泓债券C 1.3338 1.3338 1.3333 1.3333 0.0005 0.04%
2025-12-30 007667 华夏鼎泓债券C 1.3333 1.3333 1.3332 1.3332 0.0001 0.01%
2025-12-29 007667 华夏鼎泓债券C 1.3332 1.3332 1.3348 1.3348 -0.0016 -0.12%
2025-12-26 007667 华夏鼎泓债券C 1.3348 1.3348 1.3347 1.3347 0.0001 0.01%
2025-12-25 007667 华夏鼎泓债券C 1.3347 1.3347 1.3341 1.3341 0.0006 0.04%
2025-12-24 007667 华夏鼎泓债券C 1.3341 1.3341 1.3322 1.3322 0.0019 0.14%
2025-12-23 007667 华夏鼎泓债券C 1.3322 1.3322 1.3316 1.3316 0.0006 0.05%
2025-12-22 007667 华夏鼎泓债券C 1.3316 1.3316 1.3304 1.3304 0.0012 0.09%
2025-12-19 007667 华夏鼎泓债券C 1.3304 1.3304 1.3283 1.3283 0.0021 0.16%
2025-12-18 007667 华夏鼎泓债券C 1.3283 1.3283 1.3282 1.3282 0.0001 0.01%
2025-12-17 007667 华夏鼎泓债券C 1.3282 1.3282 1.3248 1.3248 0.0034 0.26%
2025-12-16 007667 华夏鼎泓债券C 1.3248 1.3248 1.3265 1.3265 -0.0017 -0.13%
2025-12-15 007667 华夏鼎泓债券C 1.3265 1.3265 1.3287 1.3287 -0.0022 -0.17%
2025-12-12 007667 华夏鼎泓债券C 1.3287 1.3287 1.3288 1.3288 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 007667 华夏鼎泓债券C 1.3288 1.3288 1.3297 1.3297 -0.0009 -0.07%
2025-12-10 007667 华夏鼎泓债券C 1.3297 1.3297 1.3288 1.3288 0.0009 0.07%
2025-12-09 007667 华夏鼎泓债券C 1.3288 1.3288 1.3284 1.3284 0.0004 0.03%
2025-12-08 007667 华夏鼎泓债券C 1.3284 1.3284 1.3281 1.3281 0.0003 0.02%
2025-12-05 007667 华夏鼎泓债券C 1.3281 1.3281 1.3260 1.3260 0.0021 0.16%
2025-12-04 007667 华夏鼎泓债券C 1.3260 1.3260 1.3286 1.3286 -0.0026 -0.20%
2025-12-03 007667 华夏鼎泓债券C 1.3286 1.3286 1.3308 1.3308 -0.0022 -0.17%
2025-12-02 007667 华夏鼎泓债券C 1.3308 1.3308 1.3326 1.3326 -0.0018 -0.14%
2025-12-01 007667 华夏鼎泓债券C 1.3326 1.3326 1.3311 1.3311 0.0015 0.11%
2025-11-28 007667 华夏鼎泓债券C 1.3311 1.3311 1.3296 1.3296 0.0015 0.11%
2025-11-27 007667 华夏鼎泓债券C 1.3296 1.3296 1.3303 1.3303 -0.0007 -0.05%
2025-11-26 007667 华夏鼎泓债券C 1.3303 1.3303 1.3313 1.3313 -0.0010 -0.08%
2025-11-25 007667 华夏鼎泓债券C 1.3313 1.3313 1.3302 1.3302 0.0011 0.08%
2025-11-24 007667 华夏鼎泓债券C 1.3302 1.3302 1.3288 1.3288 0.0014 0.11%
2025-11-21 007667 华夏鼎泓债券C 1.3288 1.3288 1.3328 1.3328 -0.0040 -0.30%
2025-11-20 007667 华夏鼎泓债券C 1.3328 1.3328 1.3334 1.3334 -0.0006 -0.04%
2025-11-19 007667 华夏鼎泓债券C 1.3334 1.3334 1.3345 1.3345 -0.0011 -0.08%
2025-11-18 007667 华夏鼎泓债券C 1.3345 1.3345 1.3355 1.3355 -0.0010 -0.07%
2025-11-17 007667 华夏鼎泓债券C 1.3355 1.3355 1.3356 1.3356 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 007667 华夏鼎泓债券C 1.3356 1.3356 1.3374 1.3374 -0.0018 -0.13%
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2025-11-12 007667 华夏鼎泓债券C 1.3363 1.3363 1.3361 1.3361 0.0002 0.01%
2025-11-11 007667 华夏鼎泓债券C 1.3361 1.3361 1.3367 1.3367 -0.0006 -0.04%
2025-11-10 007667 华夏鼎泓债券C 1.3367 1.3367 1.3363 1.3363 0.0004 0.03%
2025-11-07 007667 华夏鼎泓债券C 1.3363 1.3363 1.3371 1.3371 -0.0008 -0.06%
2025-11-06 007667 华夏鼎泓债券C 1.3371 1.3371 1.3366 1.3366 0.0005 0.04%
2025-11-05 007667 华夏鼎泓债券C 1.3366 1.3366 1.3364 1.3364 0.0002 0.01%
2025-11-04 007667 华夏鼎泓债券C 1.3364 1.3364 1.3383 1.3383 -0.0019 -0.14%
2025-11-03 007667 华夏鼎泓债券C 1.3383 1.3383 1.3379 1.3379 0.0004 0.03%
2025-10-31 007667 华夏鼎泓债券C 1.3379 1.3379 1.3376 1.3376 0.0003 0.02%
2025-10-30 007667 华夏鼎泓债券C 1.3376 1.3376 1.3386 1.3386 -0.0010 -0.07%
2025-10-29 007667 华夏鼎泓债券C 1.3386 1.3386 1.3366 1.3366 0.0020 0.15%
2025-10-28 007667 华夏鼎泓债券C 1.3366 1.3366 1.3362 1.3362 0.0004 0.03%
2025-10-27 007667 华夏鼎泓债券C 1.3362 1.3362 1.3342 1.3342 0.0020 0.15%
2025-10-24 007667 华夏鼎泓债券C 1.3342 1.3342 1.3333 1.3333 0.0009 0.07%
2025-10-23 007667 华夏鼎泓债券C 1.3333 1.3333 1.3329 1.3329 0.0004 0.03%
2025-10-22 007667 华夏鼎泓债券C 1.3329 1.3329 1.3330 1.3330 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 007667 华夏鼎泓债券C 1.3330 1.3330 1.3303 1.3303 0.0027 0.20%
2025-10-20 007667 华夏鼎泓债券C 1.3303 1.3303 1.3295 1.3295 0.0008 0.06%
2025-10-17 007667 华夏鼎泓债券C 1.3295 1.3295 1.3329 1.3329 -0.0034 -0.26%
2025-10-16 007667 华夏鼎泓债券C 1.3329 1.3329 1.3339 1.3339 -0.0010 -0.07%
2025-10-15 007667 华夏鼎泓债券C 1.3339 1.3339 1.3312 1.3312 0.0027 0.20%
2025-10-14 007667 华夏鼎泓债券C 1.3312 1.3312 1.3342 1.3342 -0.0030 -0.22%
2025-10-13 007667 华夏鼎泓债券C 1.3342 1.3342 1.3342 1.3342 0.0000 0.00%
2025-10-10 007667 华夏鼎泓债券C 1.3342 1.3342 1.3363 1.3363 -0.0021 -0.16%
2025-10-09 007667 华夏鼎泓债券C 1.3363 1.3363 1.3340 1.3340 0.0023 0.17%
2025-09-30 007667 华夏鼎泓债券C 1.3340 1.3340 1.3324 1.3324 0.0016 0.12%
2025-09-29 007667 华夏鼎泓债券C 1.3324 1.3324 1.3313 1.3313 0.0011 0.08%
2025-09-26 007667 华夏鼎泓债券C 1.3313 1.3313 1.3331 1.3331 -0.0018 -0.14%
2025-09-25 007667 华夏鼎泓债券C 1.3331 1.3331 1.3330 1.3330 0.0001 0.01%
2025-09-24 007667 华夏鼎泓债券C 1.3330 1.3330 1.3321 1.3321 0.0009 0.07%
2025-09-23 007667 华夏鼎泓债券C 1.3321 1.3321 1.3342 1.3342 -0.0021 -0.16%
2025-09-22 007667 华夏鼎泓债券C 1.3342 1.3342 1.3331 1.3331 0.0011 0.08%
2025-09-19 007667 华夏鼎泓债券C 1.3331 1.3331 1.3340 1.3340 -0.0009 -0.07%
2025-09-18 007667 华夏鼎泓债券C 1.3340 1.3340 1.3360 1.3360 -0.0020 -0.15%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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