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华夏大中华混合(QDII) - 基金主页(代码:002230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2750 0.0090 0.71% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0528 0.0018 0.1739% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2750
成立日期：2016-01-20
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：10.2593亿
最近资产：11.87亿
基金公司：华夏基金
基金经理：叶力舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.64%	5.72%	5.63%	-17.53%	13.94%	25.12%	18.72%	3.20%
同类排名	6/27	1/27	1/27	24/27	15/27	21/24	22/23	-

华夏大中华混合(QDII)(002230)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2240	-4.17%
2026-09-11	1.2750	0.71%
2026-09-10	1.2660	-1.74%
2026-09-09	1.2880	0.94%
2026-09-08	1.2760	1.18%
2026-09-07	1.2610	4.36%

华夏大中华混合(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	6.22%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	5.76%	0.60%
688766	普冉股份	0.0000	4.95%	-3.67%
300502	新易盛	0.0000	4.77%	1.64%
01888	建滔积层板	0.0000	3.89%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	3.71%	3.07%
002463	沪电股份	0.0000	3.68%	2.55%

华夏大中华混合(QDII)(002230)基金档案

基金代码	002230	基金简称	华夏大中华混合(QDII)	基金全称
发行日期	2015-12-29~2016-01-18	成立日期	2016-01-20	基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	叶力舟	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	11.87亿	最近份额	10.2593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3782	-0.26%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0600	-0.26%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0335	-0.27%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.5590	-0.31%