| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 55.58% | -4.50% | -8.12% | -16.68% | 76.30% | 117.36% | 67.12% | 87.90% |
| 同类排名 | 3/27 | 26/27 | 26/27 | 17/27 | 3/27 | 3/24 | 10/23 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-14 | 2.5670 | -5.57% |
| 2026-09-11 | 2.7100 | 0.93% |
| 2026-09-10 | 2.6850 | -2.94% |
| 2026-09-09 | 2.7640 | 0.73% |
| 2026-09-08 | 2.7440 | 2.04% |
| 2026-09-07 | 2.6880 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 4.10% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 4.09% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.1652 | 3.81% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3835 | 3.77% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3807 | 3.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 0.3034 | 0.50% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2.0534 | 0.47% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2346 | 0.17% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.2310 | 0.17% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.5872 | 0.11% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.5631 | 0.11% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.3782 | -0.26% |
| 融通核心价值混合(QDII)A | 1.0600 | -0.26% |
| 融通核心价值混合(QDII)C | 1.0335 | -0.27% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2.5590 | -0.31% |