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华夏新时代混合美元现汇(QDII)(华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)) - 基金主页(代码:012924)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3034 0.0015 0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.2928 0.0056 1.9599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3034
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：19.8421亿
最近资产：3.77亿
基金公司：
基金经理：常亚桥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.33%	-2.44%	-4.35%	-25.38%	22.49%	108.81%	85.34%	-13.97%
同类排名	13/27	6/27	6/27	22/27	6/27	4/24	4/23	-

华夏新时代混合美元现汇(QDII)(012924)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.3103	2.22%
2026-09-15	0.3034	0.50%
2026-09-14	0.3019	-2.29%
2026-09-11	0.3088	0.55%
2026-09-10	0.3071	-1.60%
2026-09-09	0.3120	0.32%

华夏新时代混合美元现汇(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.31%	5.89%
688498	源杰科技	0.0000	5.71%	3.60%
300223	君正股份	0.0000	4.89%	0.47%
688041	海光信息	0.0000	3.91%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	3.79%	0.60%
000660	SK海力士	0.0000	3.71%	0.00%
301526	国际复材	0.0000	3.52%	5.37%

华夏新时代混合美元现汇(QDII)(012924)基金档案

基金代码	012924	基金简称	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	常亚桥	基金托管人		基金公司
最近资产	3.77亿	最近份额	19.8421亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
工银新经济混合人民币C	1.3561	2.65%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.6740	2.54%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0610	2.17%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0882	2.17%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.5216	1.84%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	5.2610	1.77%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	5.1133	1.77%