工银新经济混合(QDII)美元(工银新经济混合美元) - 基金主页(代码:005700)

今天最新净值 0.1925 -0.0051 -2.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.2270 0.0027 1.1874% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1925
成立日期：2018-05-10
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：12.4909亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.51%	-0.62%	-4.84%	-11.09%	-18.50%	62.72%	31.04%	42.44%
同类排名	23/27	23/27	24/27	15/27	24/27	13/24	18/23	-

工银新经济混合(QDII)美元(005700)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.1950	1.28%
2026-09-11	0.1925	-2.65%
2026-09-10	0.1976	-2.13%
2026-09-09	0.2018	-0.44%
2026-09-08	0.2027	2.32%
2026-09-07	0.1980	2.17%

工银新经济混合(QDII)美元基金动态

工银新经济混合(QDII)美元最强QDII基金年内净值增长率近67% 排名居前产品均重仓医药资产

QDII基金年内净值表现出现分化态势。据Wind资讯数据统计，截至5月26日，全市场310只QDII基金中，有45只产品年内净值增长率超过20%，其中排名首位的产品净值增长率接近67%；与之相对应的是，有76只QDII基金年内净值出现回调，其中有11只产品净值回调超过8%。中衍期货有限公司投资咨询部研究员王莹告诉记者，年内国际能源资产价格持续弱势。她认为，目前国际原油供应端和需求端均呈现利空态势，例如原油产量维持增产态势，库存持续超预期，而国际贸易形势尚未确定，需求较为不稳定
标签：净值原油产品增长率回调国际增长关联基金：工银新经济混合(QDII)美元华泰柏瑞恒生创新药ETF
工银新经济混合(QDII)美元 QDII基金淘金热：股票型年内平均收益达8% 基金公司忙扩容

年内已新成立20只QDII基金，广发基金、嘉实基金、华泰柏瑞基金等均有布局。6月21日，由于二级市场交易价格出现较大幅度溢价，景顺长城基金旗下纳指科技ETF开市起至当日10:30停牌“此外，投资者还应对资金流向有大致规划。虽然当前QDII基金热度较高，但并不一定适合所有投资者，大家应结合自身情况来投资，避免盲目追逐热门赛道基金。”上述负责人称。
标签：投资投资者市场风险溢价额度截至关联基金：工银新经济混合(QDII)美元

工银新经济混合(QDII)美元重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02315	百奥赛图-B	0.0000	9.55%	11.32%
688012	中微公司	0.0000	5.31%	0.99%
688037	芯源微	0.0000	4.05%	1.69%
688041	海光信息	0.0000	3.39%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	3.21%	2.18%

工银新经济混合(QDII)美元(005700)基金档案

基金代码	005700	基金简称	工银新经济美元	基金全称
发行日期	2018-03-26~2018-05-04	成立日期	2018-05-10	基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	赵蓓	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.63亿元	最近份额	12.4909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.1950	1.28%
工银新经济混合人民币A	1.3200	1.22%
工银新经济混合人民币C	1.3146	1.22%
摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7118	-1.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3237	-1.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3153	-1.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3239	-1.10%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1973	-1.12%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1973	-1.12%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.4266	-1.76%