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工银新经济混合(QDII)人民币C - 基金主页(代码:025403)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2986 -0.0352 -2.71% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.5638 0.0179 1.1605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2986
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.46亿元
基金公司：
基金经理：赵蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.05%	-1.67%	-4.85%	-11.13%	-22.48%	-	-	-9.64%
同类排名	25/27	4/27	17/27	14/27	26/27			-

工银新经济混合(QDII)人民币C(025403)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.3146	1.22%
2026-09-11	1.2986	-2.71%
2026-09-10	1.3338	-2.12%
2026-09-09	1.3621	-0.50%
2026-09-08	1.3689	2.34%
2026-09-07	1.3369	2.15%

工银新经济混合(QDII)人民币C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02315	百奥赛图-B	0.0000	9.55%	11.32%
688012	中微公司	0.0000	5.31%	0.99%
688037	芯源微	0.0000	4.05%	1.69%
688041	海光信息	0.0000	3.39%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	3.21%	2.18%

工银新经济混合(QDII)人民币C(025403)基金档案

基金代码	025403	基金简称	工银新经济混合人民币C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	赵蓓	基金托管人		基金公司
最近资产	1.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1972	-0.05%