工银新经济混合(QDII)人民币C基金净值查询(025403)

今天最新净值 1.2986 -0.0352 -2.71% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.5638 0.0179 1.1605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2986
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.46亿元
基金公司：
基金经理：赵蓓

近一季工银新经济混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银新经济混合(QDII)人民币C(025403)基金累计收益率-11.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3146	1.3146	1.2986	1.2986	0.0160	1.22%
2026-09-11	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.2986	1.2986	1.3338	1.3338	-0.0352	-2.71%
2026-09-10	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3338	1.3338	1.3621	1.3621	-0.0283	-2.12%
2026-09-09	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3621	1.3621	1.3689	1.3689	-0.0068	-0.50%
2026-09-08	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3689	1.3689	1.3369	1.3369	0.0320	2.34%
2026-09-07	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3369	1.3369	1.3081	1.3081	0.0288	2.15%
2026-09-04	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3081	1.3081	1.3270	1.3270	-0.0189	-1.44%
2026-09-03	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3270	1.3270	1.3240	1.3240	0.0030	0.23%
2026-09-02	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3240	1.3240	1.3138	1.3138	0.0102	0.78%
2026-09-01	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3138	1.3138	1.3305	1.3305	-0.0167	-1.27%

2026-08-31	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3305	1.3305	1.3598	1.3598	-0.0293	-2.20%
2026-08-28	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3598	1.3598	1.3858	1.3858	-0.0260	-1.91%
2026-08-27	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3858	1.3858	1.3781	1.3781	0.0077	0.56%
2026-08-26	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3781	1.3781	1.3719	1.3719	0.0062	0.45%
2026-08-25	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3719	1.3719	1.3624	1.3624	0.0095	0.70%
2026-08-24	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3624	1.3624	1.3956	1.3956	-0.0332	-2.44%
2026-08-21	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3956	1.3956	1.3971	1.3971	-0.0015	-0.11%
2026-08-20	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3971	1.3971	1.3467	1.3467	0.0504	3.61%
2026-08-19	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3467	1.3467	1.4019	1.4019	-0.0552	-4.10%
2026-08-18	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4019	1.4019	1.4060	1.4060	-0.0041	-0.29%
2026-08-17	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4060	1.4060	1.3816	1.3816	0.0244	1.74%
2026-08-14	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3816	1.3816	1.4032	1.4032	-0.0216	-1.56%
2026-08-13	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4032	1.4032	1.3899	1.3899	0.0133	0.95%
2026-08-12	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3899	1.3899	1.3685	1.3685	0.0214	1.54%
2026-08-11	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3685	1.3685	1.3796	1.3796	-0.0111	-0.81%

2026-08-10	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3796	1.3796	1.3491	1.3491	0.0305	2.21%
2026-08-07	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3491	1.3491	1.2998	1.2998	0.0493	3.65%
2026-08-06	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.2998	1.2998	1.3034	1.3034	-0.0036	-0.28%
2026-08-05	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3034	1.3034	1.2822	1.2822	0.0212	1.63%
2026-08-04	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.2822	1.2822	1.2337	1.2337	0.0485	3.78%
2026-08-03	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.2337	1.2337	1.2495	1.2495	-0.0158	-1.28%
2026-07-31	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.2495	1.2495	1.2435	1.2435	0.0060	0.48%
2026-07-30	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.2435	1.2435	1.2632	1.2632	-0.0197	-1.58%
2026-07-29	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.2632	1.2632	1.2955	1.2955	-0.0323	-2.56%
2026-07-28	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.2955	1.2955	1.3755	1.3755	-0.0800	-6.18%
2026-07-27	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3755	1.3755	1.3782	1.3782	-0.0027	-0.20%
2026-07-24	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3782	1.3782	1.4155	1.4155	-0.0373	-2.71%
2026-07-23	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4155	1.4155	1.4158	1.4158	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4158	1.4158	1.4374	1.4374	-0.0216	-1.53%
2026-07-21	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4374	1.4374	1.3306	1.3306	0.1068	7.43%
2026-07-20	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3306	1.3306	1.3227	1.3227	0.0079	0.60%
2026-07-17	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3227	1.3227	1.3879	1.3879	-0.0652	-4.93%
2026-07-16	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.3879	1.3879	1.4619	1.4619	-0.0740	-5.33%
2026-07-15	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4619	1.4619	1.4870	1.4870	-0.0251	-1.72%
2026-07-14	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4870	1.4870	1.4671	1.4671	0.0199	1.34%
2026-07-13	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4671	1.4671	1.5295	1.5295	-0.0624	-4.25%
2026-07-10	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5295	1.5295	1.5455	1.5455	-0.0160	-1.04%
2026-07-09	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5455	1.5455	1.4806	1.4806	0.0649	4.20%
2026-07-08	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4806	1.4806	1.4674	1.4674	0.0132	0.90%
2026-07-07	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4674	1.4674	1.5223	1.5223	-0.0549	-3.74%
2026-07-06	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5223	1.5223	1.4997	1.4997	0.0226	1.48%
2026-07-03	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4997	1.4997	1.5000	1.5000	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5000	1.5000	1.6664	1.6664	-0.1664	-11.09%
2026-07-01	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.6664	1.6664	1.7437	1.7437	-0.0773	-4.64%
2026-06-30	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.7437	1.7437	1.6846	1.6846	0.0591	3.39%
2026-06-29	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.6846	1.6846	1.5705	1.5705	0.1141	6.77%
2026-06-26	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5705	1.5705	1.6412	1.6412	-0.0707	-4.50%
2026-06-25	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.6412	1.6412	1.5565	1.5565	0.0847	5.16%
2026-06-24	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5565	1.5565	1.5338	1.5338	0.0227	1.46%
2026-06-23	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5338	1.5338	1.6179	1.6179	-0.0841	-5.48%
2026-06-22	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.6179	1.6179	1.6033	1.6033	0.0146	0.91%
2026-06-18	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.6033	1.6033	1.5324	1.5324	0.0709	4.42%
2026-06-17	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5324	1.5324	1.5079	1.5079	0.0245	1.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%