华夏新时代混合人民币(QDII)(华夏新时代混合(QDII))基金净值查询(005534)

今天最新净值 2.0916 0.0102 0.49% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.0137 0.0305 1.5401% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0916
成立日期：2018-05-30
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.1820亿
最近资产：3.89亿
基金公司：华夏基金
基金经理：常亚桥

近一月华夏新时代混合人民币(QDII)|华夏新时代混合(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏新时代混合人民币(QDII)(005534)基金累计收益率-5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0437	2.0437	2.0916	2.0916	-0.0479	-2.34%
2026-09-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0916	2.0916	2.0814	2.0814	0.0102	0.49%
2026-09-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0814	2.0814	2.1145	2.1145	-0.0331	-1.59%
2026-09-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1145	2.1145	2.1086	2.1086	0.0059	0.28%
2026-09-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1086	2.1086	2.0955	2.0955	0.0131	0.63%
2026-09-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0955	2.0955	2.0166	2.0166	0.0789	3.77%
2026-09-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0166	2.0166	2.0249	2.0249	-0.0083	-0.41%
2026-09-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0249	2.0249	2.0121	2.0121	0.0128	0.64%
2026-09-02	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0121	2.0121	2.0205	2.0205	-0.0084	-0.42%
2026-09-01	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0205	2.0205	2.0835	2.0835	-0.0630	-3.12%

2026-08-31	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0835	2.0835	2.0556	2.0556	0.0279	1.34%
2026-08-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0556	2.0556	2.0930	2.0930	-0.0374	-1.82%
2026-08-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0930	2.0930	2.0346	2.0346	0.0584	2.79%
2026-08-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0346	2.0346	2.0315	2.0315	0.0031	0.15%
2026-08-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0315	2.0315	2.0301	2.0301	0.0014	0.07%
2026-08-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0301	2.0301	2.0856	2.0856	-0.0555	-2.73%
2026-08-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0856	2.0856	2.0710	2.0710	0.0146	0.70%
2026-08-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0710	2.0710	2.0558	2.0558	0.0152	0.74%
2026-08-19	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0558	2.0558	2.1639	2.1639	-0.1081	-5.26%
2026-08-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1639	2.1639	2.2208	2.2208	-0.0569	-2.63%
2026-08-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.2208	2.2208	2.1530	2.1530	0.0678	3.05%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.1405	3.45%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1061	3.44%
华夏优势精选股票	1.4754	3.28%
华夏科技成长股票	2.6193	3.28%
华夏人工智能ETF联接A	1.5850	3.19%
华夏人工智能ETF联接C	1.5555	3.18%
华夏核心科技6个月定开混合A	1.7276	3.14%
华夏核心科技6个月定开混合C	1.6565	3.14%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3782	-0.26%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.5590	-0.31%
华夏大中华混合(QDII)	1.2200	-0.33%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.4002	-0.49%