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华夏新时代混合人民币(QDII)(华夏新时代混合(QDII)) - 基金主页(代码:005534)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0916 0.0102 0.49% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.0137 0.0305 1.5401% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0916
成立日期：2018-05-30
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.1820亿
最近资产：3.89亿
基金公司：华夏基金
基金经理：常亚桥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.65%	-2.47%	-5.08%	-20.48%	16.49%	97.98%	74.01%	101.69%
同类排名	15/27	17/27	18/27	24/27	11/27	6/24	8/23	-

华夏新时代混合人民币(QDII)(005534)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	2.0437	-2.34%
2026-09-11	2.0916	0.49%
2026-09-10	2.0814	-1.59%
2026-09-09	2.1145	0.28%
2026-09-08	2.1086	0.63%
2026-09-07	2.0955	3.77%

华夏新时代混合人民币(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.31%	5.89%
688498	源杰科技	0.0000	5.71%	3.60%
300223	君正股份	0.0000	4.89%	0.47%
688041	海光信息	0.0000	3.91%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	3.79%	0.60%
000660	SK海力士	0.0000	3.71%	0.00%
301526	国际复材	0.0000	3.52%	5.37%

华夏新时代混合人民币(QDII)(005534)基金档案

基金代码	005534	基金简称	华夏新时代混合人民币(QDII)	基金全称
发行日期	2018-05-07~2018-05-25	成立日期	2018-05-30	基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	常亚桥	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	3.89亿	最近份额	3.1820亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3782	-0.26%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0600	-0.26%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0335	-0.27%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.5590	-0.31%