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易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) - 基金主页(代码:019155)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6356 0.0022 0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.5384 0.0087 0.5709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6356
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：5.1617亿
最近资产：5.14亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.13%	0.92%	-1.08%	-16.57%	27.25%	72.68%	63.49%	52.84%
同类排名	7/27	10/27	22/27	20/27	6/27	9/24	12/23	-

易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.5855	-3.16%
2026-09-11	1.6356	0.13%
2026-09-10	1.6334	-1.67%
2026-09-09	1.6606	0.17%
2026-09-08	1.6578	0.91%
2026-09-07	1.6428	1.35%

易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.32%	12.89%
300433	蓝思科技	0.0000	2.28%	0.43%
300502	新易盛	0.0000	2.07%	1.64%

易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)基金档案

基金代码	019155	基金简称	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	基金全称
发行日期	2023-08-23~2023-09-01	成立日期	2023-09-05	基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	张清华	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.14亿	最近份额	5.1617亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1972	-0.05%