易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询(019155)
今天最新净值
1.6356
0.0022 0.13%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5384
0.0087 0.5709%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6356
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.1617亿
- 最近资产：5.14亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
近一年易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询
近一年,易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)基金累计收益率27.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5855 |
1.5855 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0501 |
-3.16% |
| 2026-09-11 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6356 |
1.6356 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6334 |
1.6334 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0272 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6606 |
1.6606 |
1.6578 |
1.6578 |
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0.17% |
| 2026-09-08 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6578 |
1.6578 |
1.6428 |
1.6428 |
0.0150 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6428 |
1.6428 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0221 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6207 |
1.6207 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0088 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6119 |
1.6119 |
1.6052 |
1.6052 |
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0.42% |
| 2026-09-02 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6052 |
1.6052 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6123 |
1.6123 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0325 |
-2.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6448 |
1.6448 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0129 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6319 |
1.6319 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0297 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6616 |
1.6616 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0332 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6284 |
1.6284 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0179 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6105 |
1.6105 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0150 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5955 |
1.5955 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0539 |
-3.38% |
| 2026-08-21 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6494 |
1.6494 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0126 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6368 |
1.6368 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0149 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6219 |
1.6219 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0722 |
-4.45% |
| 2026-08-18 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6941 |
1.6941 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0500 |
-2.95% |
| 2026-08-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7441 |
1.7441 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0467 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6974 |
1.6974 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0114 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6860 |
1.6860 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6931 |
1.6931 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0397 |
2.34% |
| 2026-08-11 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6534 |
1.6534 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0105 |
-0.63% |
|
|
| 2026-08-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6639 |
1.6639 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0291 |
-1.75% |
| 2026-08-07 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6930 |
1.6930 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0445 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6485 |
1.6485 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0090 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6395 |
1.6395 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0103 |
0.63% |
| 2026-08-04 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6292 |
1.6292 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0541 |
3.32% |
| 2026-08-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5751 |
1.5751 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5734 |
1.5734 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0277 |
1.76% |
| 2026-07-30 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5457 |
1.5457 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0222 |
-1.44% |
| 2026-07-29 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5679 |
1.5679 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0268 |
-1.71% |
| 2026-07-28 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5947 |
1.5947 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0890 |
-5.58% |
| 2026-07-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6837 |
1.6837 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0136 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6701 |
1.6701 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0400 |
-2.40% |
| 2026-07-23 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7101 |
1.7101 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0258 |
-1.51% |
| 2026-07-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7359 |
1.7359 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0381 |
-2.19% |
| 2026-07-21 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7740 |
1.7740 |
1.6346 |
1.6346 |
0.1394 |
7.86% |
| 2026-07-20 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6346 |
1.6346 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0155 |
-0.94% |
| 2026-07-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6501 |
1.6501 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.1126 |
-6.82% |
| 2026-07-16 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7627 |
1.7627 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0730 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8357 |
1.8357 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0221 |
-1.20% |
| 2026-07-14 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8578 |
1.8578 |
1.8171 |
1.8171 |
0.0407 |
2.19% |
| 2026-07-13 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8171 |
1.8171 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0698 |
-3.84% |
| 2026-07-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8869 |
1.8869 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0751 |
-3.98% |
| 2026-07-09 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9620 |
1.9620 |
1.8904 |
1.8904 |
0.0716 |
3.65% |
| 2026-07-08 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8904 |
1.8904 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8890 |
1.8890 |
1.9485 |
1.9485 |
-0.0595 |
-3.15% |
| 2026-07-06 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9485 |
1.9485 |
1.9578 |
1.9578 |
-0.0093 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9578 |
1.9578 |
1.9552 |
1.9552 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9552 |
1.9552 |
2.1245 |
2.1245 |
-0.1693 |
-8.66% |
| 2026-07-01 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.1245 |
2.1245 |
2.2073 |
2.2073 |
-0.0828 |
-3.90% |
| 2026-06-30 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.2073 |
2.2073 |
2.1421 |
2.1421 |
0.0652 |
2.95% |
| 2026-06-29 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.1421 |
2.1421 |
2.0865 |
2.0865 |
0.0556 |
2.60% |
| 2026-06-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0865 |
2.0865 |
2.1625 |
2.1625 |
-0.0760 |
-3.64% |
| 2026-06-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.1625 |
2.1625 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0781 |
3.61% |
| 2026-06-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0844 |
2.0844 |
2.0679 |
2.0679 |
0.0165 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0679 |
2.0679 |
2.2034 |
2.2034 |
-0.1355 |
-6.55% |
| 2026-06-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.2034 |
2.2034 |
2.1066 |
2.1066 |
0.0968 |
4.39% |
| 2026-06-18 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.1066 |
2.1066 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0566 |
2.69% |
| 2026-06-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0500 |
2.0500 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0280 |
1.37% |
| 2026-06-16 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0220 |
2.0220 |
2.0795 |
2.0795 |
-0.0575 |
-2.84% |
| 2026-06-15 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0795 |
2.0795 |
1.9694 |
1.9694 |
0.1101 |
5.29% |
| 2026-06-12 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9694 |
1.9694 |
1.9605 |
1.9605 |
0.0089 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9605 |
1.9605 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0562 |
2.87% |
| 2026-06-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9043 |
1.9043 |
1.9426 |
1.9426 |
-0.0383 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9426 |
1.9426 |
1.9443 |
1.9443 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9443 |
1.9443 |
1.9417 |
1.9417 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-06-05 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9417 |
1.9417 |
2.0854 |
2.0854 |
-0.1437 |
-7.40% |
| 2026-06-04 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0854 |
2.0854 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0156 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.1010 |
2.1010 |
2.0827 |
2.0827 |
0.0183 |
0.88% |
| 2026-06-02 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0827 |
2.0827 |
2.0122 |
2.0122 |
0.0705 |
3.39% |
| 2026-06-01 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0122 |
2.0122 |
2.0329 |
2.0329 |
-0.0207 |
-1.02% |
| 2026-05-29 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0329 |
2.0329 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0441 |
-2.17% |
| 2026-05-28 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0770 |
2.0770 |
2.0727 |
2.0727 |
0.0043 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0727 |
2.0727 |
2.0916 |
2.0916 |
-0.0189 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0916 |
2.0916 |
2.0824 |
2.0824 |
0.0092 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0824 |
2.0824 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0144 |
0.70% |
| 2026-05-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0680 |
2.0680 |
1.9997 |
1.9997 |
0.0683 |
3.30% |
| 2026-05-21 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9997 |
1.9997 |
1.9959 |
1.9959 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-05-20 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9959 |
1.9959 |
1.9731 |
1.9731 |
0.0228 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9731 |
1.9731 |
1.9616 |
1.9616 |
0.0115 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9616 |
1.9616 |
2.0018 |
2.0018 |
-0.0402 |
-2.05% |
| 2026-05-15 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0018 |
2.0018 |
2.0546 |
2.0546 |
-0.0528 |
-2.64% |
| 2026-05-14 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0546 |
2.0546 |
2.0939 |
2.0939 |
-0.0393 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0939 |
2.0939 |
2.0244 |
2.0244 |
0.0695 |
3.32% |
| 2026-05-12 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0244 |
2.0244 |
2.0495 |
2.0495 |
-0.0251 |
-1.24% |
| 2026-05-11 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0495 |
2.0495 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0724 |
3.53% |
| 2026-05-08 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9771 |
1.9771 |
1.9356 |
1.9356 |
0.0415 |
2.10% |
| 2026-05-07 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9356 |
1.9356 |
1.9283 |
1.9283 |
0.0073 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7677 |
1.7677 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0303 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7374 |
1.7374 |
1.7799 |
1.7799 |
-0.0425 |
-2.45% |
| 2026-04-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7799 |
1.7799 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7795 |
1.7795 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0190 |
1.07% |
| 2026-04-23 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7605 |
1.7605 |
1.8004 |
1.8004 |
-0.0399 |
-2.27% |
| 2026-04-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8004 |
1.8004 |
1.7502 |
1.7502 |
0.0502 |
2.79% |
| 2026-04-21 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7502 |
1.7502 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7500 |
1.7500 |
1.7418 |
1.7418 |
0.0082 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7418 |
1.7418 |
1.7349 |
1.7349 |
0.0069 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7349 |
1.7349 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0616 |
3.55% |
| 2026-04-15 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6733 |
1.6733 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0266 |
-1.59% |
| 2026-04-14 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6999 |
1.6999 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0205 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6794 |
1.6794 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0066 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6728 |
1.6728 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-04-09 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6755 |
1.6755 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0324 |
1.93% |
| 2026-04-08 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6431 |
1.6431 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0934 |
5.68% |
| 2026-04-07 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5497 |
1.5497 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5461 |
1.5461 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-04-02 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5424 |
1.5424 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5459 |
1.5459 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0397 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5062 |
1.5062 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0085 |
0.57% |
| 2026-03-30 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4977 |
1.4977 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2026-03-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5093 |
1.5093 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5042 |
1.5042 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0635 |
-4.22% |
| 2026-03-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5677 |
1.5677 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0303 |
1.93% |
| 2026-03-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5374 |
1.5374 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0496 |
3.23% |
| 2026-03-23 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4878 |
1.4878 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0166 |
-1.12% |
| 2026-03-20 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5044 |
1.5044 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0357 |
-2.37% |
| 2026-03-19 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5401 |
1.5401 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0142 |
-0.92% |
| 2026-03-18 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5543 |
1.5543 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0489 |
3.15% |
| 2026-03-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5054 |
1.5054 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0243 |
-1.61% |
| 2026-03-16 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5297 |
1.5297 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0132 |
0.87% |
| 2026-03-13 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5165 |
1.5165 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5284 |
1.5284 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0338 |
-2.21% |
| 2026-03-11 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5622 |
1.5622 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-03-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5723 |
1.5723 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0702 |
4.46% |
| 2026-03-09 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5021 |
1.5021 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0411 |
2.74% |
| 2026-03-06 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4610 |
1.4610 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0437 |
-2.99% |
| 2026-03-05 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5047 |
1.5047 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-03-04 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5085 |
1.5085 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5146 |
1.5146 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0634 |
-4.19% |
| 2026-03-02 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5780 |
1.5780 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0253 |
1.60% |
| 2026-02-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5527 |
1.5527 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5524 |
1.5524 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5564 |
1.5564 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0119 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5445 |
1.5445 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0681 |
4.41% |
| 2026-02-13 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4764 |
1.4764 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-02-12 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4751 |
1.4751 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0139 |
0.95% |
| 2026-02-11 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4612 |
1.4612 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4533 |
1.4533 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2026-02-09 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4606 |
1.4606 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0277 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4329 |
1.4329 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0165 |
1.16% |
| 2026-02-05 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4164 |
1.4164 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4262 |
1.4262 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0348 |
-2.44% |
| 2026-02-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4610 |
1.4610 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0137 |
0.94% |
| 2026-02-02 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4473 |
1.4473 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-01-30 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4508 |
1.4508 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0245 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4753 |
1.4753 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-01-28 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4817 |
1.4817 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0331 |
2.23% |
| 2026-01-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4486 |
1.4486 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0466 |
3.22% |
| 2026-01-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4020 |
1.4020 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4074 |
1.4074 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2026-01-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4166 |
1.4166 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4192 |
1.4192 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0253 |
1.78% |
| 2026-01-20 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3939 |
1.3939 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3946 |
1.3946 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0163 |
-1.16% |
| 2026-01-16 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4109 |
1.4109 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0185 |
1.31% |
| 2026-01-15 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3924 |
1.3924 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3882 |
1.3882 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3934 |
1.3934 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3917 |
1.3917 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0233 |
1.67% |
| 2026-01-09 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3684 |
1.3684 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0469 |
3.43% |
| 2026-01-08 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3215 |
1.3215 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0189 |
-1.43% |
| 2026-01-07 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3404 |
1.3404 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3422 |
1.3422 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0235 |
1.75% |
| 2026-01-05 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3187 |
1.3187 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0321 |
2.43% |
| 2025-12-31 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2866 |
1.2866 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2974 |
1.2974 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2957 |
1.2957 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2025-12-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3076 |
1.3076 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3109 |
1.3109 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3129 |
1.3129 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3060 |
1.3060 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3001 |
1.3001 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0183 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2818 |
1.2818 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0234 |
1.83% |
| 2025-12-18 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2584 |
1.2584 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0098 |
0.78% |
| 2025-12-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2486 |
1.2486 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-12-16 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2535 |
1.2535 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0163 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2698 |
1.2698 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0168 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2866 |
1.2866 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0203 |
-1.58% |
| 2025-12-11 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3069 |
1.3069 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3184 |
1.3184 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0131 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3053 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3053 |
1.3053 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3037 |
1.3037 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0106 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2931 |
1.2931 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2885 |
1.2885 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2975 |
1.2975 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3013 |
1.3013 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3009 |
1.3009 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0106 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2903 |
1.2903 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2903 |
1.2903 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2859 |
1.2859 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2786 |
1.2786 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0371 |
2.90% |
| 2025-11-21 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2415 |
1.2415 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0214 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2629 |
1.2629 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0279 |
-2.21% |
| 2025-11-19 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2908 |
1.2908 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2806 |
1.2806 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0243 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3049 |
1.3049 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3089 |
1.3089 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0171 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3260 |
1.3260 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2025-11-12 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3348 |
1.3348 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3274 |
1.3274 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3336 |
1.3336 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0330 |
2.47% |
| 2025-11-07 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3006 |
1.3006 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3012 |
1.3012 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2910 |
1.2910 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0176 |
1.36% |
| 2025-11-04 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2734 |
1.2734 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0317 |
-2.49% |
| 2025-11-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3051 |
1.3051 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3042 |
1.3042 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3037 |
1.3037 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3119 |
1.3119 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0177 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2942 |
1.2942 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3100 |
1.3100 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0098 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3002 |
1.3002 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0162 |
1.25% |
| 2025-10-23 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2840 |
1.2840 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2812 |
1.2812 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0173 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2985 |
1.2985 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2987 |
1.2987 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0112 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2875 |
1.2875 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0194 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3069 |
1.3069 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3063 |
1.3063 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0252 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2811 |
1.2811 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0296 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3107 |
1.3107 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0122 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3009 |
1.3009 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0217 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2792 |
1.2792 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2894 |
1.2894 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2906 |
1.2906 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0109 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2797 |
1.2797 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2896 |
1.2896 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2983 |
1.2983 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2937 |
1.2937 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0028 |
-0.22% |
