易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询(019155)

今天最新净值 1.6356 0.0022 0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.5384 0.0087 0.5709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6356
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：5.1617亿
最近资产：5.14亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一季易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)基金累计收益率-16.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5855	1.5855	1.6356	1.6356	-0.0501	-3.16%
2026-09-11	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6356	1.6356	1.6334	1.6334	0.0022	0.13%
2026-09-10	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6334	1.6334	1.6606	1.6606	-0.0272	-1.67%
2026-09-09	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6606	1.6606	1.6578	1.6578	0.0028	0.17%
2026-09-08	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6578	1.6578	1.6428	1.6428	0.0150	0.91%
2026-09-07	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6428	1.6428	1.6207	1.6207	0.0221	1.35%
2026-09-04	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6207	1.6207	1.6119	1.6119	0.0088	0.55%
2026-09-03	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6119	1.6119	1.6052	1.6052	0.0067	0.42%
2026-09-02	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6052	1.6052	1.6123	1.6123	-0.0071	-0.44%
2026-09-01	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6123	1.6123	1.6448	1.6448	-0.0325	-2.02%

2026-08-31	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6448	1.6448	1.6319	1.6319	0.0129	0.79%
2026-08-28	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6319	1.6319	1.6616	1.6616	-0.0297	-1.82%
2026-08-27	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6616	1.6616	1.6284	1.6284	0.0332	2.00%
2026-08-26	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6284	1.6284	1.6105	1.6105	0.0179	1.10%
2026-08-25	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6105	1.6105	1.5955	1.5955	0.0150	0.94%
2026-08-24	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5955	1.5955	1.6494	1.6494	-0.0539	-3.38%
2026-08-21	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6494	1.6494	1.6368	1.6368	0.0126	0.77%
2026-08-20	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6368	1.6368	1.6219	1.6219	0.0149	0.92%
2026-08-19	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6219	1.6219	1.6941	1.6941	-0.0722	-4.45%
2026-08-18	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6941	1.6941	1.7441	1.7441	-0.0500	-2.95%
2026-08-17	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.7441	1.7441	1.6974	1.6974	0.0467	2.68%
2026-08-14	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6974	1.6974	1.6860	1.6860	0.0114	0.68%
2026-08-13	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6860	1.6860	1.6931	1.6931	-0.0071	-0.42%
2026-08-12	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6931	1.6931	1.6534	1.6534	0.0397	2.34%
2026-08-11	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6534	1.6534	1.6639	1.6639	-0.0105	-0.63%

2026-08-10	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6639	1.6639	1.6930	1.6930	-0.0291	-1.75%
2026-08-07	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6930	1.6930	1.6485	1.6485	0.0445	2.63%
2026-08-06	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6485	1.6485	1.6395	1.6395	0.0090	0.55%
2026-08-05	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6395	1.6395	1.6292	1.6292	0.0103	0.63%
2026-08-04	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6292	1.6292	1.5751	1.5751	0.0541	3.32%
2026-08-03	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5751	1.5751	1.5734	1.5734	0.0017	0.11%
2026-07-31	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5734	1.5734	1.5457	1.5457	0.0277	1.76%
2026-07-30	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5457	1.5457	1.5679	1.5679	-0.0222	-1.44%
2026-07-29	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5679	1.5679	1.5947	1.5947	-0.0268	-1.71%
2026-07-28	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5947	1.5947	1.6837	1.6837	-0.0890	-5.58%
2026-07-27	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6837	1.6837	1.6701	1.6701	0.0136	0.81%
2026-07-24	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6701	1.6701	1.7101	1.7101	-0.0400	-2.40%
2026-07-23	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.7101	1.7101	1.7359	1.7359	-0.0258	-1.51%
2026-07-22	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.7359	1.7359	1.7740	1.7740	-0.0381	-2.19%
2026-07-21	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.7740	1.7740	1.6346	1.6346	0.1394	7.86%
2026-07-20	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6346	1.6346	1.6501	1.6501	-0.0155	-0.94%
2026-07-17	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6501	1.6501	1.7627	1.7627	-0.1126	-6.82%
2026-07-16	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.7627	1.7627	1.8357	1.8357	-0.0730	-4.14%
2026-07-15	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.8357	1.8357	1.8578	1.8578	-0.0221	-1.20%
2026-07-14	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.8578	1.8578	1.8171	1.8171	0.0407	2.19%
2026-07-13	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.8171	1.8171	1.8869	1.8869	-0.0698	-3.84%
2026-07-10	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.8869	1.8869	1.9620	1.9620	-0.0751	-3.98%
2026-07-09	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.9620	1.9620	1.8904	1.8904	0.0716	3.65%
2026-07-08	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.8904	1.8904	1.8890	1.8890	0.0014	0.07%
2026-07-07	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.8890	1.8890	1.9485	1.9485	-0.0595	-3.15%
2026-07-06	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.9485	1.9485	1.9578	1.9578	-0.0093	-0.48%
2026-07-03	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.9578	1.9578	1.9552	1.9552	0.0026	0.13%
2026-07-02	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.9552	1.9552	2.1245	2.1245	-0.1693	-8.66%
2026-07-01	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	2.1245	2.1245	2.2073	2.2073	-0.0828	-3.90%
2026-06-30	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	2.2073	2.2073	2.1421	2.1421	0.0652	2.95%
2026-06-29	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	2.1421	2.1421	2.0865	2.0865	0.0556	2.60%
2026-06-26	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	2.0865	2.0865	2.1625	2.1625	-0.0760	-3.64%
2026-06-25	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	2.1625	2.1625	2.0844	2.0844	0.0781	3.61%
2026-06-24	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	2.0844	2.0844	2.0679	2.0679	0.0165	0.80%
2026-06-23	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	2.0679	2.0679	2.2034	2.2034	-0.1355	-6.55%
2026-06-22	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	2.2034	2.2034	2.1066	2.1066	0.0968	4.39%
2026-06-18	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	2.1066	2.1066	2.0500	2.0500	0.0566	2.69%
2026-06-17	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	2.0500	2.0500	2.0220	2.0220	0.0280	1.37%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%