招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询(023559)

今天最新净值 1.3298 -0.0008 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3223 -0.0001 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3298
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：
基金经理：范刚强谢今

近一月招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3153	1.3153	1.3298	1.3298	-0.0145	-1.10%
2026-09-11	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3298	1.3298	1.3306	1.3306	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3306	1.3306	1.3412	1.3412	-0.0106	-0.79%
2026-09-09	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3412	1.3412	1.3422	1.3422	-0.0010	-0.07%
2026-09-08	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3422	1.3422	1.3412	1.3412	0.0010	0.07%
2026-09-07	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3412	1.3412	1.3378	1.3378	0.0034	0.25%
2026-09-04	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3378	1.3378	1.3312	1.3312	0.0066	0.50%
2026-09-03	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3312	1.3312	1.3238	1.3238	0.0074	0.56%
2026-09-02	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3238	1.3238	1.3247	1.3247	-0.0009	-0.07%
2026-09-01	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3247	1.3247	1.3340	1.3340	-0.0093	-0.70%

2026-08-31	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3340	1.3340	1.3319	1.3319	0.0021	0.16%
2026-08-28	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3319	1.3319	1.3424	1.3424	-0.0105	-0.78%
2026-08-27	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3424	1.3424	1.3366	1.3366	0.0058	0.43%
2026-08-26	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3366	1.3366	1.3371	1.3371	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3371	1.3371	1.3274	1.3274	0.0097	0.73%
2026-08-24	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3274	1.3274	1.3404	1.3404	-0.0130	-0.97%
2026-08-21	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3404	1.3404	1.3357	1.3357	0.0047	0.35%
2026-08-20	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3357	1.3357	1.3304	1.3304	0.0053	0.40%
2026-08-19	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3304	1.3304	1.3323	1.3323	-0.0019	-0.14%
2026-08-18	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3323	1.3323	1.3555	1.3555	-0.0232	-1.74%
2026-08-17	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3555	1.3555	1.3430	1.3430	0.0125	0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3782	-0.26%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.5590	-0.31%
华夏大中华混合(QDII)	1.2200	-0.33%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.4002	-0.49%