招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询(023559)

今天最新净值 1.3153 -0.0145 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3223 -0.0001 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3153
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：
基金经理：范刚强谢今

近一季招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)基金累计收益率-5.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	1.3151	1.3153	1.3153	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3153	1.3153	1.3298	1.3298	-0.0145	-1.10%
2026-09-11	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3298	1.3298	1.3306	1.3306	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3306	1.3306	1.3412	1.3412	-0.0106	-0.79%
2026-09-09	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3412	1.3412	1.3422	1.3422	-0.0010	-0.07%
2026-09-08	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3422	1.3422	1.3412	1.3412	0.0010	0.07%
2026-09-07	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3412	1.3412	1.3378	1.3378	0.0034	0.25%
2026-09-04	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3378	1.3378	1.3312	1.3312	0.0066	0.50%
2026-09-03	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3312	1.3312	1.3238	1.3238	0.0074	0.56%
2026-09-02	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3238	1.3238	1.3247	1.3247	-0.0009	-0.07%

2026-09-01	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3247	1.3247	1.3340	1.3340	-0.0093	-0.70%
2026-08-31	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3340	1.3340	1.3319	1.3319	0.0021	0.16%
2026-08-28	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3319	1.3319	1.3424	1.3424	-0.0105	-0.78%
2026-08-27	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3424	1.3424	1.3366	1.3366	0.0058	0.43%
2026-08-26	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3366	1.3366	1.3371	1.3371	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3371	1.3371	1.3274	1.3274	0.0097	0.73%
2026-08-24	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3274	1.3274	1.3404	1.3404	-0.0130	-0.97%
2026-08-21	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3404	1.3404	1.3357	1.3357	0.0047	0.35%
2026-08-20	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3357	1.3357	1.3304	1.3304	0.0053	0.40%
2026-08-19	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3304	1.3304	1.3323	1.3323	-0.0019	-0.14%
2026-08-18	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3323	1.3323	1.3555	1.3555	-0.0232	-1.74%
2026-08-17	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3555	1.3555	1.3430	1.3430	0.0125	0.93%
2026-08-14	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3430	1.3430	1.3429	1.3429	0.0001	0.01%
2026-08-13	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3429	1.3429	1.3360	1.3360	0.0069	0.52%
2026-08-12	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3360	1.3360	1.3230	1.3230	0.0130	0.98%

2026-08-11	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3230	1.3230	1.3246	1.3246	-0.0016	-0.12%
2026-08-10	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3246	1.3246	1.3289	1.3289	-0.0043	-0.32%
2026-08-07	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3289	1.3289	1.3238	1.3238	0.0051	0.39%
2026-08-06	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3238	1.3238	1.3323	1.3323	-0.0085	-0.64%
2026-08-05	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3323	1.3323	1.3305	1.3305	0.0018	0.14%
2026-08-04	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3305	1.3305	1.3114	1.3114	0.0191	1.44%
2026-08-03	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3114	1.3114	1.3047	1.3047	0.0067	0.51%
2026-07-31	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3047	1.3047	1.3010	1.3010	0.0037	0.28%
2026-07-30	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3010	1.3010	1.2804	1.2804	0.0206	1.58%
2026-07-29	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2804	1.2804	1.2932	1.2932	-0.0128	-0.99%
2026-07-28	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2932	1.2932	1.3151	1.3151	-0.0219	-1.69%
2026-07-27	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	1.3151	1.3156	1.3156	-0.0005	-0.04%
2026-07-24	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3156	1.3156	1.3315	1.3315	-0.0159	-1.21%
2026-07-23	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3315	1.3315	1.3367	1.3367	-0.0052	-0.39%
2026-07-22	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3367	1.3367	1.3398	1.3398	-0.0031	-0.23%
2026-07-21	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3398	1.3398	1.3183	1.3183	0.0215	1.60%
2026-07-20	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3183	1.3183	1.3182	1.3182	0.0001	0.01%
2026-07-17	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3182	1.3182	1.3304	1.3304	-0.0122	-0.92%
2026-07-16	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3304	1.3304	1.3498	1.3498	-0.0194	-1.46%
2026-07-15	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3498	1.3498	1.3537	1.3537	-0.0039	-0.29%
2026-07-14	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3537	1.3537	1.3436	1.3436	0.0101	0.75%
2026-07-13	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3436	1.3436	1.3689	1.3689	-0.0253	-1.88%
2026-07-10	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3689	1.3689	1.3715	1.3715	-0.0026	-0.19%
2026-07-09	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3715	1.3715	1.3583	1.3583	0.0132	0.97%
2026-07-08	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3583	1.3583	1.3616	1.3616	-0.0033	-0.24%
2026-07-07	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3616	1.3616	1.3809	1.3809	-0.0193	-1.42%
2026-07-06	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3809	1.3809	1.3762	1.3762	0.0047	0.34%
2026-07-03	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3762	1.3762	1.3735	1.3735	0.0027	0.20%
2026-07-02	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3735	1.3735	1.3932	1.3932	-0.0197	-1.43%
2026-07-01	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3932	1.3932	1.4107	1.4107	-0.0175	-1.26%
2026-06-30	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4107	1.4107	1.3999	1.3999	0.0108	0.77%
2026-06-29	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3999	1.3999	1.3950	1.3950	0.0049	0.35%
2026-06-26	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3950	1.3950	1.4085	1.4085	-0.0135	-0.96%
2026-06-25	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4085	1.4085	1.3904	1.3904	0.0181	1.29%
2026-06-24	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3904	1.3904	1.3875	1.3875	0.0029	0.21%
2026-06-23	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3875	1.3875	1.4193	1.4193	-0.0318	-2.29%
2026-06-22	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4193	1.4193	1.4131	1.4131	0.0062	0.44%
2026-06-18	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4131	1.4131	1.4002	1.4002	0.0129	0.92%
2026-06-17	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4002	1.4002	1.4009	1.4009	-0.0007	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%