招商普盛全球配置(QDII)人民币A(招商普盛全球配置(QDII)人民币)基金净值查询(007729)
今天最新净值
1.3383
-0.0008 -0.06%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3274
-0.0001 -0.0097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3383
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.08亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：范刚强 谢今
近一月招商普盛全球配置(QDII)人民币A|招商普盛全球配置(QDII)人民币基金净值查询
近一月,招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0146 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0093 |
-0.69% |
|
|
| 2026-08-31 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0233 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0126 |
0.93% |
