招商普盛全球配置(QDII)人民币A(招商普盛全球配置(QDII)人民币)基金净值查询(007729)
今天最新净值
1.3383
-0.0008 -0.06%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3274
-0.0001 -0.0097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3383
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.08亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：范刚强 谢今
近一年招商普盛全球配置(QDII)人民币A|招商普盛全球配置(QDII)人民币基金净值查询
近一年,招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3383 |
1.3383 |
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-1.10% |
| 2026-09-11 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3498 |
1.3498 |
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-0.79% |
| 2026-09-09 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3507 |
1.3507 |
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-0.07% |
| 2026-09-08 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
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1.3498 |
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1.3462 |
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| 2026-09-04 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3396 |
1.3396 |
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0.49% |
| 2026-09-03 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3396 |
1.3396 |
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1.3321 |
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| 2026-09-02 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3321 |
1.3321 |
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1.3330 |
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-0.07% |
| 2026-09-01 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
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1.3330 |
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1.3423 |
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|
|
| 2026-08-31 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3423 |
1.3423 |
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1.3402 |
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| 2026-08-28 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
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1.3402 |
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1.3507 |
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-0.78% |
| 2026-08-27 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
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1.3507 |
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1.3448 |
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| 2026-08-26 |
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招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
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1.3448 |
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1.3453 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
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1.3453 |
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1.3356 |
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| 2026-08-24 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3486 |
1.3486 |
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-0.97% |
| 2026-08-21 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
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1.3486 |
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1.3438 |
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0.36% |
| 2026-08-20 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3438 |
1.3438 |
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1.3385 |
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0.40% |
| 2026-08-19 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3404 |
1.3404 |
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-0.14% |
| 2026-08-18 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3637 |
1.3637 |
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-1.74% |
| 2026-08-17 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3637 |
1.3637 |
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1.3511 |
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| 2026-08-14 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3510 |
1.3510 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3510 |
1.3510 |
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1.3440 |
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0.52% |
| 2026-08-12 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3440 |
1.3440 |
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1.3309 |
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| 2026-08-11 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3309 |
1.3309 |
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1.3325 |
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-0.12% |
|
|
| 2026-08-10 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3325 |
1.3325 |
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1.3368 |
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-0.32% |
| 2026-08-07 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3368 |
1.3368 |
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1.3317 |
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| 2026-08-06 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3317 |
1.3317 |
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1.3402 |
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| 2026-08-05 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3402 |
1.3402 |
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1.3383 |
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| 2026-08-04 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3191 |
1.3191 |
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1.43% |
| 2026-08-03 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3123 |
1.3123 |
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| 2026-07-31 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3123 |
1.3123 |
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1.3086 |
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| 2026-07-30 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3086 |
1.3086 |
1.2879 |
1.2879 |
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1.58% |
| 2026-07-29 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.2879 |
1.2879 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2026-07-28 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3007 |
1.3007 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0220 |
-1.69% |
| 2026-07-27 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3227 |
1.3227 |
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1.3232 |
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-0.04% |
| 2026-07-24 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3258 |
1.3258 |
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1.61% |
| 2026-07-20 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3256 |
1.3256 |
1.3379 |
1.3379 |
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-0.92% |
| 2026-07-16 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0195 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3574 |
1.3574 |
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1.3613 |
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-0.29% |
| 2026-07-14 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3613 |
1.3613 |
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1.3511 |
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0.75% |
| 2026-07-13 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0254 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3791 |
1.3791 |
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-0.19% |
| 2026-07-09 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3791 |
1.3791 |
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1.3658 |
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| 2026-07-08 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3658 |
1.3658 |
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1.3691 |
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| 2026-07-07 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0194 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3885 |
1.3885 |
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1.3837 |
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0.35% |
| 2026-07-03 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3837 |
1.3837 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3810 |
1.3810 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0197 |
-1.43% |
| 2026-07-01 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4007 |
1.4007 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0176 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0108 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0135 |
-0.96% |
| 2026-06-25 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4160 |
1.4160 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0182 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3978 |
1.3978 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3948 |
1.3948 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0320 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4204 |
1.4204 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0129 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4081 |
1.4081 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2026-06-15 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4184 |
1.4184 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0227 |
1.60% |
| 2026-06-12 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3957 |
1.3957 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0195 |
1.41% |
| 2026-06-10 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0137 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3786 |
1.3786 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0357 |
-2.59% |
| 2026-06-04 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4188 |
1.4188 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-06-01 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4118 |
1.4118 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4086 |
1.4086 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-05-28 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4047 |
1.4047 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3986 |
1.3986 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4008 |
1.4008 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0217 |
1.55% |
| 2026-05-25 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3791 |
1.3791 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-05-21 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-05-20 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0165 |
1.20% |
| 2026-05-19 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0309 |
-2.26% |
| 2026-05-14 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3958 |
1.3958 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4013 |
1.4013 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3959 |
1.3959 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0129 |
-0.92% |
| 2026-05-11 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4088 |
1.4088 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.4052 |
1.4052 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0143 |
1.02% |
| 2026-05-07 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3909 |
1.3909 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-28 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3563 |
1.3563 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0081 |
0.60% |
| 2026-04-23 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-04-20 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-04-16 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0112 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0234 |
1.76% |
| 2026-04-07 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3023 |
1.3023 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3078 |
1.3078 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0123 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0144 |
1.12% |
| 2026-03-30 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-03-26 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.2939 |
1.2939 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0165 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-03-23 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-03-20 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3023 |
1.3023 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0176 |
-1.35% |
| 2026-03-19 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-03-17 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-03-16 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0113 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0094 |
0.70% |
| 2026-03-09 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-03-06 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2026-03-05 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2026-03-04 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-03-03 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0273 |
-2.03% |
| 2026-03-02 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2026-02-27 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3813 |
1.3813 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3804 |
1.3804 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-02-11 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0116 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0123 |
0.90% |
| 2026-02-05 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-02-04 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2026-02-03 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3872 |
1.3872 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-01-23 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-01-20 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2026-01-19 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0101 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-17 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-12-16 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-12-11 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2025-12-04 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0108 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0085 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-11-20 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2025-11-12 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3601 |
1.3601 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3612 |
1.3612 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-10-28 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3676 |
1.3676 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0099 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-09-25 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-16 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0028 |
-0.21% |
