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招商普盛全球配置(QDII)人民币A(招商普盛全球配置(QDII)人民币)基金净值查询(007729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3383 -0.0008 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3274 -0.0001 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3383
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.08亿元
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强谢今

近一周招商普盛全球配置(QDII)人民币A|招商普盛全球配置(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3237	1.3237	1.3383	1.3383	-0.0146	-1.10%
2026-09-11	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3383	1.3383	1.3391	1.3391	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3391	1.3391	1.3498	1.3498	-0.0107	-0.79%
2026-09-09	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3498	1.3498	1.3507	1.3507	-0.0009	-0.07%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%