招商普盛全球配置(QDII)人民币A(招商普盛全球配置(QDII)人民币)基金净值查询(007729)

今天最新净值 1.3383 -0.0008 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3274 -0.0001 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3383
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.08亿元
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强谢今

近一月招商普盛全球配置(QDII)人民币A|招商普盛全球配置(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3237	1.3237	1.3383	1.3383	-0.0146	-1.10%
2026-09-11	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3383	1.3383	1.3391	1.3391	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3391	1.3391	1.3498	1.3498	-0.0107	-0.79%
2026-09-09	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3498	1.3498	1.3507	1.3507	-0.0009	-0.07%
2026-09-08	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3507	1.3507	1.3498	1.3498	0.0009	0.07%
2026-09-07	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3498	1.3498	1.3462	1.3462	0.0036	0.27%
2026-09-04	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3462	1.3462	1.3396	1.3396	0.0066	0.49%
2026-09-03	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3396	1.3396	1.3321	1.3321	0.0075	0.56%
2026-09-02	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3321	1.3321	1.3330	1.3330	-0.0009	-0.07%
2026-09-01	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3330	1.3330	1.3423	1.3423	-0.0093	-0.69%

2026-08-31	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3423	1.3423	1.3402	1.3402	0.0021	0.16%
2026-08-28	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3402	1.3402	1.3507	1.3507	-0.0105	-0.78%
2026-08-27	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3507	1.3507	1.3448	1.3448	0.0059	0.44%
2026-08-26	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3448	1.3448	1.3453	1.3453	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3453	1.3453	1.3356	1.3356	0.0097	0.73%
2026-08-24	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3356	1.3356	1.3486	1.3486	-0.0130	-0.97%
2026-08-21	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3486	1.3486	1.3438	1.3438	0.0048	0.36%
2026-08-20	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3438	1.3438	1.3385	1.3385	0.0053	0.40%
2026-08-19	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3385	1.3385	1.3404	1.3404	-0.0019	-0.14%
2026-08-18	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3404	1.3404	1.3637	1.3637	-0.0233	-1.74%
2026-08-17	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3637	1.3637	1.3511	1.3511	0.0126	0.93%

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招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
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QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
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易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%