招商普盛全球配置(QDII)人民币A(招商普盛全球配置(QDII)人民币)基金净值查询(007729)

今天最新净值 1.3383 -0.0008 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3274 -0.0001 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3383
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.08亿元
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强谢今

近一季招商普盛全球配置(QDII)人民币A|招商普盛全球配置(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)基金累计收益率-3.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3237	1.3237	1.3383	1.3383	-0.0146	-1.10%
2026-09-11	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3383	1.3383	1.3391	1.3391	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3391	1.3391	1.3498	1.3498	-0.0107	-0.79%
2026-09-09	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3498	1.3498	1.3507	1.3507	-0.0009	-0.07%
2026-09-08	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3507	1.3507	1.3498	1.3498	0.0009	0.07%
2026-09-07	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3498	1.3498	1.3462	1.3462	0.0036	0.27%
2026-09-04	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3462	1.3462	1.3396	1.3396	0.0066	0.49%
2026-09-03	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3396	1.3396	1.3321	1.3321	0.0075	0.56%
2026-09-02	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3321	1.3321	1.3330	1.3330	-0.0009	-0.07%
2026-09-01	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3330	1.3330	1.3423	1.3423	-0.0093	-0.69%

2026-08-31	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3423	1.3423	1.3402	1.3402	0.0021	0.16%
2026-08-28	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3402	1.3402	1.3507	1.3507	-0.0105	-0.78%
2026-08-27	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3507	1.3507	1.3448	1.3448	0.0059	0.44%
2026-08-26	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3448	1.3448	1.3453	1.3453	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3453	1.3453	1.3356	1.3356	0.0097	0.73%
2026-08-24	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3356	1.3356	1.3486	1.3486	-0.0130	-0.97%
2026-08-21	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3486	1.3486	1.3438	1.3438	0.0048	0.36%
2026-08-20	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3438	1.3438	1.3385	1.3385	0.0053	0.40%
2026-08-19	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3385	1.3385	1.3404	1.3404	-0.0019	-0.14%
2026-08-18	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3404	1.3404	1.3637	1.3637	-0.0233	-1.74%
2026-08-17	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3637	1.3637	1.3511	1.3511	0.0126	0.93%
2026-08-14	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3511	1.3511	1.3510	1.3510	0.0001	0.01%
2026-08-13	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3510	1.3510	1.3440	1.3440	0.0070	0.52%
2026-08-12	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3440	1.3440	1.3309	1.3309	0.0131	0.98%
2026-08-11	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3309	1.3309	1.3325	1.3325	-0.0016	-0.12%

2026-08-10	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3325	1.3325	1.3368	1.3368	-0.0043	-0.32%
2026-08-07	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3368	1.3368	1.3317	1.3317	0.0051	0.38%
2026-08-06	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3317	1.3317	1.3402	1.3402	-0.0085	-0.63%
2026-08-05	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3402	1.3402	1.3383	1.3383	0.0019	0.14%
2026-08-04	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3383	1.3383	1.3191	1.3191	0.0192	1.43%
2026-08-03	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3191	1.3191	1.3123	1.3123	0.0068	0.52%
2026-07-31	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3123	1.3123	1.3086	1.3086	0.0037	0.28%
2026-07-30	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3086	1.3086	1.2879	1.2879	0.0207	1.58%
2026-07-29	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2879	1.2879	1.3007	1.3007	-0.0128	-0.99%
2026-07-28	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3007	1.3007	1.3227	1.3227	-0.0220	-1.69%
2026-07-27	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3227	1.3227	1.3232	1.3232	-0.0005	-0.04%
2026-07-24	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3232	1.3232	1.3392	1.3392	-0.0160	-1.21%
2026-07-23	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3392	1.3392	1.3444	1.3444	-0.0052	-0.39%
2026-07-22	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3444	1.3444	1.3475	1.3475	-0.0031	-0.23%
2026-07-21	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3475	1.3475	1.3258	1.3258	0.0217	1.61%
2026-07-20	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3258	1.3258	1.3256	1.3256	0.0002	0.02%
2026-07-17	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3256	1.3256	1.3379	1.3379	-0.0123	-0.92%
2026-07-16	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3379	1.3379	1.3574	1.3574	-0.0195	-1.46%
2026-07-15	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3574	1.3574	1.3613	1.3613	-0.0039	-0.29%
2026-07-14	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3613	1.3613	1.3511	1.3511	0.0102	0.75%
2026-07-13	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3511	1.3511	1.3765	1.3765	-0.0254	-1.88%
2026-07-10	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3765	1.3765	1.3791	1.3791	-0.0026	-0.19%
2026-07-09	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3791	1.3791	1.3658	1.3658	0.0133	0.97%
2026-07-08	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3658	1.3658	1.3691	1.3691	-0.0033	-0.24%
2026-07-07	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3691	1.3691	1.3885	1.3885	-0.0194	-1.42%
2026-07-06	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3885	1.3885	1.3837	1.3837	0.0048	0.35%
2026-07-03	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3837	1.3837	1.3810	1.3810	0.0027	0.20%
2026-07-02	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3810	1.3810	1.4007	1.4007	-0.0197	-1.43%
2026-07-01	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.4007	1.4007	1.4183	1.4183	-0.0176	-1.26%
2026-06-30	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.4183	1.4183	1.4075	1.4075	0.0108	0.77%
2026-06-29	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.4075	1.4075	1.4025	1.4025	0.0050	0.36%
2026-06-26	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.4025	1.4025	1.4160	1.4160	-0.0135	-0.96%
2026-06-25	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.4160	1.4160	1.3978	1.3978	0.0182	1.29%
2026-06-24	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3978	1.3978	1.3948	1.3948	0.0030	0.22%
2026-06-23	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3948	1.3948	1.4268	1.4268	-0.0320	-2.29%
2026-06-22	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.4268	1.4268	1.4204	1.4204	0.0064	0.45%
2026-06-18	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.4204	1.4204	1.4075	1.4075	0.0129	0.91%
2026-06-17	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.4075	1.4075	1.4081	1.4081	-0.0006	-0.04%
2026-06-16	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.4081	1.4081	1.4184	1.4184	-0.0103	-0.73%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1972	-0.05%