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招商普盛全球配置(QDII)人民币A(招商普盛全球配置(QDII)人民币) - 基金主页(代码:007729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3383 -0.0008 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3274 -0.0001 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3383
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.08亿元
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强谢今

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.10%	-0.59%	0.56%	-3.55%	-0.86%	5.73%	14.51%	32.51%
同类排名	20/27	20/27	8/27	10/27	21/27	24/24	23/23	-

招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.3237	-1.10%
2026-09-11	1.3383	-0.06%
2026-09-10	1.3391	-0.79%
2026-09-09	1.3498	-0.07%
2026-09-08	1.3507	0.07%
2026-09-07	1.3498	0.27%

招商普盛全球配置(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	1.13%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	0.71%	4.20%

招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)基金档案

基金代码	007729	基金简称	招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币	基金全称
发行日期	2019-10-16~2019-11-01	成立日期		基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	范刚强谢今	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3782	-0.26%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0600	-0.26%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0335	-0.27%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.5590	-0.31%