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融通核心价值混合A(融通丰利) - 基金主页(代码:161620)

今天最新净值 1.0646 0.0046 0.43% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0493 0.0207 2.0098% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0646
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:QDII-混合灵活
  • 成立份额:7.409亿份
  • 最近份额:16.5673亿
  • 最近资产:0.55亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:何博 程越楷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.75% -2.69% -4.06% -6.57% -0.79% 53.31% 47.59% 3.38%
同类排名 16/27 17/27 10/27 10/27 18/27 17/24 14/23 -
融通核心价值混合A(161620)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0646 0.43%
2026-09-15 1.0600 -0.26%
2026-09-14 1.0628 -2.76%
2026-09-11 1.0921 1.36%
2026-09-10 1.0772 -1.56%
2026-09-09 1.0940 0.05%
融通核心价值混合A基金动态
融通核心价值混合A(161620)基金档案
基金代码 161620 基金简称 融通核心价值混合A 基金全称 融通丰利四分法证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-05 基金类型 QDII-混合灵活
基金经理 何博 程越楷 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 0.55亿元 最近份额 16.5673亿 成立份额 7.409亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%