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融通核心价值混合A(融通丰利)基金盘中实时估值(161620)

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今天最新净值 1.0628 -0.0293 -2.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0628
成立日期：2013-02-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：7.409亿份
最近份额：16.5673亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何博程越楷

融通核心价值混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.26%	1.94%
2026-09-14	-2.76%	1.94%
2026-09-11	1.36%	1.94%
2026-09-10	-1.56%	1.94%
2026-09-09	0.05%	1.94%
2026-09-08	0.90%	1.94%
2026-09-07	0.00%	1.94%
2026-09-04	1.39%	1.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通核心价值混合A基金161620实时估值图

融通核心价值混合A基金161620实时估值图

融通核心价值混合A基金动态

融通核心价值混合A 权益类基金大师榜：被动管理类产品表现不佳 QDII近两成亏损

同样，将各基金管理机构旗下权益类QDII过去3年的收益率进行平均，剔除产品数量不足3只的公司后，表现最佳的是华夏基金，旗下权益类QDII3年期平均收益率达37.34%。
标签：权益类基金 QDII 关联基金：融通核心价值混合A 中银全球策略(QDII-FOF)A 浙商汇金转型成长博时价值增长混合富国低碳环保混合易方达消费行业股票兴全合润分级混合B 汇添富中证主要消费ETF
融通核心价值混合A 基金周评：基金超六成上涨 QDII基金整体涨幅靠前

货币基金收益率依然低迷。据11月10日数据，仅10只货币基金7日年化收益率超4%，仅43只基金7日年化收益率超3%。
标签： QDII基金基金整体关联基金：融通核心价值混合A 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 易方达资源行业混合国投瑞银核心企业混合大成深证成长40ETF 金鹰核心资源混合A 国联安上证商品ETF 国泰纳斯达克100ETF

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融通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.4536	4.4224%
融通跨界成长灵活配置混合	1.9333	3.7732%
融通行业景气混合A	2.3466	3.6960%
融通先进制造混合A	1.3691	3.6851%
融通先进制造混合C	1.3383	3.6851%
融通价值趋势混合A	1.3175	3.5722%
融通价值趋势混合C	1.2812	3.5722%
融通产业趋势臻选股票A	2.2443	3.5556%

QDII-混合灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通核心价值混合C	1.0262	2.0098%
融通核心价值混合A	1.0493	2.0098%
华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2928	1.9599%
华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2928	1.9599%
华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0137	1.5401%
工银新经济人民币	1.5676	1.1874%
工银新经济美元	0.2270	1.1874%
工银新经济混合人民币C	1.5638	1.1605%