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华夏新时代混合美元现钞(QDII)(华夏新时代混合(QDII)(美元现钞))基金盘中实时估值(012925)

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今天最新净值 0.3088 0.0017 0.55% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3088
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：19.8421亿
最近资产：3.77亿
基金公司：
基金经理：常亚桥

华夏新时代混合美元现钞(QDII)基金012925重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	6.31%	5.89%	0.3717%
688498	源杰科技	0.0000	5.71%	3.60%	0.2056%
300223	君正股份	0.0000	4.89%	0.47%	0.0230%
688041	海光信息	0.0000	3.91%	3.01%	0.1177%
300308	中际旭创	0.0000	3.79%	0.60%	0.0227%
000660	SK海力士	0.0000	3.71%	0.00%	0.0000%
301526	国际复材	0.0000	3.52%	5.37%	0.1890%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.84%		0.9297%		90.57%

华夏新时代混合美元现钞(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-2.29%	2.52%
2026-09-11	0.55%	2.52%
2026-09-10	-1.60%	2.52%
2026-09-09	0.32%	2.52%
2026-09-08	0.61%	2.52%
2026-09-07	3.75%	2.52%
2026-09-04	-0.37%	2.52%
2026-09-03	0.67%	2.52%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏新时代混合美元现钞(QDII)基金012925实时估值图

华夏新时代混合美元现钞(QDII)基金012925实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

QDII-混合灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通核心价值混合C	1.0262	2.0098%
融通核心价值混合A	1.0493	2.0098%
华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2928	1.9599%
华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2928	1.9599%
华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0137	1.5401%
工银新经济人民币	1.5676	1.1874%
工银新经济美元	0.2270	1.1874%
工银新经济混合人民币C	1.5638	1.1605%