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华夏新时代混合美元现钞(QDII)(华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)) - 基金主页(代码:012925)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3034 0.0015 0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.2928 0.0056 1.9599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3034
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：19.8421亿
最近资产：3.77亿
基金公司：
基金经理：常亚桥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.88%	-0.54%	-2.18%	-23.68%	23.04%	113.56%	89.55%	-13.97%
同类排名	10/27	1/27	6/27	22/27	8/27	4/24	4/23	-

华夏新时代混合美元现钞(QDII)(012925)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.3103	2.22%
2026-09-15	0.3034	0.50%
2026-09-14	0.3019	-2.29%
2026-09-11	0.3088	0.55%
2026-09-10	0.3071	-1.60%
2026-09-09	0.3120	0.32%

华夏新时代混合美元现钞(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.31%	5.89%
688498	源杰科技	0.0000	5.71%	3.60%
300223	君正股份	0.0000	4.89%	0.47%
688041	海光信息	0.0000	3.91%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	3.79%	0.60%
000660	SK海力士	0.0000	3.71%	0.00%
301526	国际复材	0.0000	3.52%	5.37%

华夏新时代混合美元现钞(QDII)(012925)基金档案

基金代码	012925	基金简称	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	常亚桥	基金托管人		基金公司
最近资产	3.77亿	最近份额	19.8421亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港成长	1.9745	2.73%
华夏大中华混合(QDII)	1.2500	2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0985	2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2356	1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2392	1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6178	1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5932	1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3853	1.84%