基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

南方香港成长灵活配置混合(南方香港成长) - 基金主页(代码:001691)

今天最新净值 2.0136 -0.0081 -0.40% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.3719 0.0086 0.3660% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0136
  • 成立日期:2015-09-30
  • 基金类型:QDII-混合灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8479亿
  • 最近资产:19.18亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:廖欣宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -21.47% -5.29% -6.31% -21.54% -28.49% 43.55% 42.10% 139.09%
同类排名 27/27 27/27 19/27 25/27 27/27 20/24 16/23 -
南方香港成长灵活配置混合(001691)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-14 1.9439 -3.59%
2026-09-11 2.0136 -0.40%
2026-09-10 2.0217 -3.15%
2026-09-09 2.0853 1.76%
2026-09-08 2.0487 -0.19%
2026-09-07 2.0525 1.17%
南方香港成长灵活配置混合基金动态
南方香港成长灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01888 建滔积层板 0.0000 9.56% 1.64%
01347 华虹宏力 0.0000 9.20% 4.20%
06869 长飞光纤光缆 0.0000 8.26% 12.89%
00981 中芯国际 0.0000 5.34% 1.11%
06082 壁仞科技 0.0000 5.04% 3.77%
02338 潍柴动力 0.0000 4.82% 8.31%
09911 赤子城科技 0.0000 4.26% 8.02%
01729 汇聚科技 0.0000 3.98% 6.04%
南方香港成长灵活配置混合(001691)基金档案
基金代码 001691 基金简称 南方香港成长(QDII) 基金全称
发行日期 2015-09-08~2015-09-25 成立日期 2015-09-30 基金类型 QDII-混合灵活
基金经理 廖欣宇 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 19.18亿元 最近份额 2.8479亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率