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融通核心价值混合C(融通核心价值混合(QDII)C) - 基金主页(代码:014127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0363 -0.0287 -2.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0262 0.0202 2.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0363
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：16.8326亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：何博程越楷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.19%	-1.94%	-4.27%	-6.57%	-1.43%	51.59%	44.27%	-4.06%
同类排名	17/27	14/27	8/27	11/27	19/27	19/24	15/23	-

融通核心价值混合C(014127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0335	-0.27%
2026-09-14	1.0363	-2.77%
2026-09-11	1.0650	1.37%
2026-09-10	1.0504	-1.56%
2026-09-09	1.0668	0.05%
2026-09-08	1.0663	0.90%

融通核心价值混合C(014127)基金档案

基金代码	014127	基金简称	融通核心价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	何博程越楷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.06亿元	最近份额	16.8326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港成长	1.9745	2.73%
华夏大中华混合(QDII)	1.2500	2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0985	2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2356	1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2392	1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6178	1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5932	1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3853	1.84%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.6060	1.80%