融通核心价值混合C(融通核心价值混合(QDII)C)基金净值查询(014127)

今天最新净值 1.0363 -0.0287 -2.77% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0262 0.0202 2.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0363
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：16.8326亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：何博程越楷

近一季融通核心价值混合C|融通核心价值混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通核心价值混合C(014127)基金累计收益率-6.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014127	融通核心价值混合C	1.0363	1.0363	1.0650	1.0650	-0.0287	-2.77%
2026-09-11	014127	融通核心价值混合C	1.0650	1.0650	1.0504	1.0504	0.0146	1.37%
2026-09-10	014127	融通核心价值混合C	1.0504	1.0504	1.0668	1.0668	-0.0164	-1.56%
2026-09-09	014127	融通核心价值混合C	1.0668	1.0668	1.0663	1.0663	0.0005	0.05%
2026-09-08	014127	融通核心价值混合C	1.0663	1.0663	1.0568	1.0568	0.0095	0.90%
2026-09-07	014127	融通核心价值混合C	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-09-04	014127	融通核心价值混合C	1.0568	1.0568	1.0421	1.0421	0.0147	1.39%
2026-09-03	014127	融通核心价值混合C	1.0421	1.0421	1.0334	1.0334	0.0087	0.84%
2026-09-02	014127	融通核心价值混合C	1.0334	1.0334	1.0302	1.0302	0.0032	0.31%
2026-09-01	014127	融通核心价值混合C	1.0302	1.0302	1.0458	1.0458	-0.0156	-1.51%

2026-08-31	014127	融通核心价值混合C	1.0458	1.0458	1.0449	1.0449	0.0009	0.09%
2026-08-28	014127	融通核心价值混合C	1.0449	1.0449	1.0612	1.0612	-0.0163	-1.56%
2026-08-27	014127	融通核心价值混合C	1.0612	1.0612	1.0460	1.0460	0.0152	1.43%
2026-08-26	014127	融通核心价值混合C	1.0460	1.0460	1.0412	1.0412	0.0048	0.46%
2026-08-25	014127	融通核心价值混合C	1.0412	1.0412	1.0310	1.0310	0.0102	0.98%
2026-08-24	014127	融通核心价值混合C	1.0310	1.0310	1.0475	1.0475	-0.0165	-1.60%
2026-08-21	014127	融通核心价值混合C	1.0475	1.0475	1.0477	1.0477	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014127	融通核心价值混合C	1.0477	1.0477	1.0513	1.0513	-0.0036	-0.34%
2026-08-19	014127	融通核心价值混合C	1.0513	1.0513	1.0632	1.0632	-0.0119	-1.13%
2026-08-18	014127	融通核心价值混合C	1.0632	1.0632	1.0923	1.0923	-0.0291	-2.74%
2026-08-17	014127	融通核心价值混合C	1.0923	1.0923	1.0825	1.0825	0.0098	0.90%
2026-08-14	014127	融通核心价值混合C	1.0825	1.0825	1.0795	1.0795	0.0030	0.28%
2026-08-13	014127	融通核心价值混合C	1.0795	1.0795	1.0736	1.0736	0.0059	0.55%
2026-08-12	014127	融通核心价值混合C	1.0736	1.0736	1.0643	1.0643	0.0093	0.87%
2026-08-11	014127	融通核心价值混合C	1.0643	1.0643	1.0623	1.0623	0.0020	0.19%

2026-08-10	014127	融通核心价值混合C	1.0623	1.0623	1.0728	1.0728	-0.0105	-0.98%
2026-08-07	014127	融通核心价值混合C	1.0728	1.0728	1.0541	1.0541	0.0187	1.74%
2026-08-06	014127	融通核心价值混合C	1.0541	1.0541	1.0595	1.0595	-0.0054	-0.51%
2026-08-05	014127	融通核心价值混合C	1.0595	1.0595	1.0715	1.0715	-0.0120	-1.13%
2026-08-04	014127	融通核心价值混合C	1.0715	1.0715	1.0286	1.0286	0.0429	4.00%
2026-08-03	014127	融通核心价值混合C	1.0286	1.0286	1.0157	1.0157	0.0129	1.25%
2026-07-31	014127	融通核心价值混合C	1.0157	1.0157	1.0064	1.0064	0.0093	0.92%
2026-07-30	014127	融通核心价值混合C	1.0064	1.0064	0.9627	0.9627	0.0437	4.34%
2026-07-29	014127	融通核心价值混合C	0.9627	0.9627	0.9934	0.9934	-0.0307	-3.19%
2026-07-28	014127	融通核心价值混合C	0.9934	0.9934	1.0157	1.0157	-0.0223	-2.24%
2026-07-27	014127	融通核心价值混合C	1.0157	1.0157	1.0227	1.0227	-0.0070	-0.68%
2026-07-24	014127	融通核心价值混合C	1.0227	1.0227	1.0473	1.0473	-0.0246	-2.41%
2026-07-23	014127	融通核心价值混合C	1.0473	1.0473	1.0570	1.0570	-0.0097	-0.92%
2026-07-22	014127	融通核心价值混合C	1.0570	1.0570	1.0561	1.0561	0.0009	0.09%
2026-07-21	014127	融通核心价值混合C	1.0561	1.0561	1.0231	1.0231	0.0330	3.12%
2026-07-20	014127	融通核心价值混合C	1.0231	1.0231	1.0209	1.0209	0.0022	0.22%
2026-07-17	014127	融通核心价值混合C	1.0209	1.0209	1.0321	1.0321	-0.0112	-1.09%
2026-07-16	014127	融通核心价值混合C	1.0321	1.0321	1.0610	1.0610	-0.0289	-2.80%
2026-07-15	014127	融通核心价值混合C	1.0610	1.0610	1.0776	1.0776	-0.0166	-1.56%
2026-07-14	014127	融通核心价值混合C	1.0776	1.0776	1.0611	1.0611	0.0165	1.53%
2026-07-13	014127	融通核心价值混合C	1.0611	1.0611	1.0922	1.0922	-0.0311	-2.93%
2026-07-10	014127	融通核心价值混合C	1.0922	1.0922	1.0926	1.0926	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	014127	融通核心价值混合C	1.0926	1.0926	1.0709	1.0709	0.0217	1.99%
2026-07-08	014127	融通核心价值混合C	1.0709	1.0709	1.0551	1.0551	0.0158	1.48%
2026-07-07	014127	融通核心价值混合C	1.0551	1.0551	1.0865	1.0865	-0.0314	-2.98%
2026-07-06	014127	融通核心价值混合C	1.0865	1.0865	1.0643	1.0643	0.0222	2.04%
2026-07-03	014127	融通核心价值混合C	1.0643	1.0643	1.0650	1.0650	-0.0007	-0.07%
2026-07-02	014127	融通核心价值混合C	1.0650	1.0650	1.1044	1.1044	-0.0394	-3.70%
2026-07-01	014127	融通核心价值混合C	1.1044	1.1044	1.1438	1.1438	-0.0394	-3.57%
2026-06-30	014127	融通核心价值混合C	1.1438	1.1438	1.1218	1.1218	0.0220	1.92%
2026-06-29	014127	融通核心价值混合C	1.1218	1.1218	1.0941	1.0941	0.0277	2.47%
2026-06-26	014127	融通核心价值混合C	1.0941	1.0941	1.1288	1.1288	-0.0347	-3.17%
2026-06-25	014127	融通核心价值混合C	1.1288	1.1288	1.1061	1.1061	0.0227	2.01%
2026-06-24	014127	融通核心价值混合C	1.1061	1.1061	1.1066	1.1066	-0.0005	-0.05%
2026-06-23	014127	融通核心价值混合C	1.1066	1.1066	1.1517	1.1517	-0.0451	-4.08%
2026-06-22	014127	融通核心价值混合C	1.1517	1.1517	1.1371	1.1371	0.0146	1.27%
2026-06-18	014127	融通核心价值混合C	1.1371	1.1371	1.1171	1.1171	0.0200	1.76%
2026-06-17	014127	融通核心价值混合C	1.1171	1.1171	1.1122	1.1122	0.0049	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%