融通核心价值混合C(融通核心价值混合(QDII)C)基金净值查询(014127)

今天最新净值 1.0363 -0.0287 -2.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0262 0.0202 2.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0363
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：16.8326亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：何博程越楷

近一月融通核心价值混合C|融通核心价值混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通核心价值混合C(014127)基金累计收益率-4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014127	融通核心价值混合C	1.0335	1.0335	1.0363	1.0363	-0.0028	-0.27%
2026-09-14	014127	融通核心价值混合C	1.0363	1.0363	1.0650	1.0650	-0.0287	-2.77%
2026-09-11	014127	融通核心价值混合C	1.0650	1.0650	1.0504	1.0504	0.0146	1.37%
2026-09-10	014127	融通核心价值混合C	1.0504	1.0504	1.0668	1.0668	-0.0164	-1.56%
2026-09-09	014127	融通核心价值混合C	1.0668	1.0668	1.0663	1.0663	0.0005	0.05%
2026-09-08	014127	融通核心价值混合C	1.0663	1.0663	1.0568	1.0568	0.0095	0.90%
2026-09-07	014127	融通核心价值混合C	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-09-04	014127	融通核心价值混合C	1.0568	1.0568	1.0421	1.0421	0.0147	1.39%
2026-09-03	014127	融通核心价值混合C	1.0421	1.0421	1.0334	1.0334	0.0087	0.84%
2026-09-02	014127	融通核心价值混合C	1.0334	1.0334	1.0302	1.0302	0.0032	0.31%

2026-09-01	014127	融通核心价值混合C	1.0302	1.0302	1.0458	1.0458	-0.0156	-1.51%
2026-08-31	014127	融通核心价值混合C	1.0458	1.0458	1.0449	1.0449	0.0009	0.09%
2026-08-28	014127	融通核心价值混合C	1.0449	1.0449	1.0612	1.0612	-0.0163	-1.56%
2026-08-27	014127	融通核心价值混合C	1.0612	1.0612	1.0460	1.0460	0.0152	1.43%
2026-08-26	014127	融通核心价值混合C	1.0460	1.0460	1.0412	1.0412	0.0048	0.46%
2026-08-25	014127	融通核心价值混合C	1.0412	1.0412	1.0310	1.0310	0.0102	0.98%
2026-08-24	014127	融通核心价值混合C	1.0310	1.0310	1.0475	1.0475	-0.0165	-1.60%
2026-08-21	014127	融通核心价值混合C	1.0475	1.0475	1.0477	1.0477	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014127	融通核心价值混合C	1.0477	1.0477	1.0513	1.0513	-0.0036	-0.34%
2026-08-19	014127	融通核心价值混合C	1.0513	1.0513	1.0632	1.0632	-0.0119	-1.13%
2026-08-18	014127	融通核心价值混合C	1.0632	1.0632	1.0923	1.0923	-0.0291	-2.74%
2026-08-17	014127	融通核心价值混合C	1.0923	1.0923	1.0825	1.0825	0.0098	0.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%