南方香港成长灵活配置混合(南方香港成长)基金净值查询(001691)
今天最新净值
2.0136
-0.0081 -0.40%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.3719
0.0086 0.3660%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0136
- 成立日期：2015-09-30
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8479亿
- 最近资产：19.18亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：廖欣宇
近一月南方香港成长灵活配置混合|南方香港成长基金净值查询
近一月,南方香港成长灵活配置混合(001691)基金累计收益率-6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9439 |
1.9439 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0697 |
-3.59% |
| 2026-09-11 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0136 |
2.0136 |
2.0217 |
2.0217 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0217 |
2.0217 |
2.0853 |
2.0853 |
-0.0636 |
-3.15% |
| 2026-09-09 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0853 |
2.0853 |
2.0487 |
2.0487 |
0.0366 |
1.76% |
| 2026-09-08 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0487 |
2.0487 |
2.0525 |
2.0525 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0525 |
2.0525 |
2.0284 |
2.0284 |
0.0241 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0284 |
2.0284 |
2.0256 |
2.0256 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0256 |
2.0256 |
2.0061 |
2.0061 |
0.0195 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0061 |
2.0061 |
2.0187 |
2.0187 |
-0.0126 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0187 |
2.0187 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0464 |
-2.30% |
|
|
| 2026-08-31 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0651 |
2.0651 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0151 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0996 |
2.0996 |
-0.0496 |
-2.42% |
| 2026-08-27 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0996 |
2.0996 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0766 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0230 |
2.0230 |
1.9783 |
1.9783 |
0.0447 |
2.21% |
| 2026-08-25 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9783 |
1.9783 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0729 |
3.68% |
| 2026-08-24 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9054 |
1.9054 |
1.9931 |
1.9931 |
-0.0877 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9931 |
1.9931 |
1.9603 |
1.9603 |
0.0328 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9603 |
1.9603 |
1.9306 |
1.9306 |
0.0297 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
1.9306 |
1.9306 |
2.0746 |
2.0746 |
-0.1440 |
-7.46% |
| 2026-08-18 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.0746 |
2.0746 |
2.1723 |
2.1723 |
-0.0977 |
-4.71% |
| 2026-08-17 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.1723 |
2.1723 |
2.0749 |
2.0749 |
0.0974 |
4.48% |
