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南方香港成长灵活配置混合(南方香港成长)基金净值查询(001691)

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今天最新净值 2.0136 -0.0081 -0.40% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.3719 0.0086 0.3660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0136
成立日期：2015-09-30
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：2.8479亿
最近资产：19.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：廖欣宇

近一周南方香港成长灵活配置混合|南方香港成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方香港成长灵活配置混合(001691)基金累计收益率-5.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	001691	南方香港成长灵活配置混合	1.9439	1.9439	2.0136	2.0136	-0.0697	-3.59%
2026-09-11	001691	南方香港成长灵活配置混合	2.0136	2.0136	2.0217	2.0217	-0.0081	-0.40%
2026-09-10	001691	南方香港成长灵活配置混合	2.0217	2.0217	2.0853	2.0853	-0.0636	-3.15%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%