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华夏新时代混合美元现钞(QDII)(华夏新时代混合(QDII)(美元现钞))基金净值查询(012925)

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今天最新净值 0.3019 -0.0069 -2.29% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.2928 0.0056 1.9599% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3019
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8421亿
  • 最近资产：3.77亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：常亚桥
近一年华夏新时代混合美元现钞(QDII)|华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏新时代混合美元现钞(QDII)(012925)基金累计收益率22.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3034 0.3034 0.3019 0.3019 0.0015 0.50%
2026-09-14 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3019 0.3019 0.3088 0.3088 -0.0069 -2.29%
2026-09-11 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3088 0.3088 0.3071 0.3071 0.0017 0.55%
2026-09-10 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3071 0.3071 0.3120 0.3120 -0.0049 -1.60%
2026-09-09 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3120 0.3120 0.3110 0.3110 0.0010 0.32%
2026-09-08 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3110 0.3110 0.3091 0.3091 0.0019 0.61%
2026-09-07 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3091 0.3091 0.2975 0.2975 0.0116 3.75%
2026-09-04 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2975 0.2975 0.2986 0.2986 -0.0011 -0.37%
2026-09-03 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2986 0.2986 0.2966 0.2966 0.0020 0.67%
2026-09-02 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2966 0.2966 0.2980 0.2980 -0.0014 -0.47%
2026-09-01 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2980 0.2980 0.3072 0.3072 -0.0092 -3.09%
2026-08-31 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3072 0.3072 0.3031 0.3031 0.0041 1.33%
2026-08-28 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3031 0.3031 0.3085 0.3085 -0.0054 -1.78%
2026-08-27 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3085 0.3085 0.3000 0.3000 0.0085 2.76%
2026-08-26 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3000 0.3000 0.2994 0.2994 0.0006 0.20%
2026-08-25 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2994 0.2994 0.2992 0.2992 0.0002 0.07%
2026-08-24 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2992 0.2992 0.3075 0.3075 -0.0083 -2.77%
2026-08-21 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3075 0.3075 0.3054 0.3054 0.0021 0.69%
2026-08-20 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3054 0.3054 0.3030 0.3030 0.0024 0.79%
2026-08-19 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3030 0.3030 0.3187 0.3187 -0.0157 -5.18%
2026-08-18 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3187 0.3187 0.3272 0.3272 -0.0085 -2.67%
2026-08-17 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3272 0.3272 0.3172 0.3172 0.0100 3.06%
2026-08-14 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3172 0.3172 0.3130 0.3130 0.0042 1.32%
2026-08-13 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3130 0.3130 0.3154 0.3154 -0.0024 -0.76%
2026-08-12 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3154 0.3154 0.3101 0.3101 0.0053 1.68%
2026-08-11 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3101 0.3101 0.3127 0.3127 -0.0026 -0.83%
2026-08-10 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3127 0.3127 0.3155 0.3155 -0.0028 -0.89%
2026-08-07 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3155 0.3155 0.3078 0.3078 0.0077 2.44%
2026-08-06 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3078 0.3078 0.3063 0.3063 0.0015 0.49%
2026-08-05 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3063 0.3063 0.2993 0.2993 0.0070 2.29%
2026-08-04 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2993 0.2993 0.2845 0.2845 0.0148 4.94%
2026-08-03 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2845 0.2845 0.2922 0.2922 -0.0077 -2.71%
2026-07-31 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2922 0.2922 0.2862 0.2862 0.0060 2.05%
2026-07-30 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2862 0.2862 0.2908 0.2908 -0.0046 -1.61%
2026-07-29 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2908 0.2908 0.2916 0.2916 -0.0008 -0.27%
2026-07-28 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2916 0.2916 0.3173 0.3173 -0.0257 -8.81%
2026-07-27 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3173 0.3173 0.3113 0.3113 0.0060 1.89%
2026-07-24 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3113 0.3113 0.3225 0.3225 -0.0112 -3.60%
2026-07-23 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3225 0.3225 0.3249 0.3249 -0.0024 -0.74%
2026-07-22 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3249 0.3249 0.3366 0.3366 -0.0117 -3.60%
2026-07-21 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3366 0.3366 0.3091 0.3091 0.0275 8.17%
2026-07-20 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3091 0.3091 0.3201 0.3201 -0.0110 -3.56%
2026-07-17 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3201 0.3201 0.3439 0.3439 -0.0238 -7.44%
2026-07-16 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3439 0.3439 0.3569 0.3569 -0.0130 -3.78%
2026-07-15 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3569 0.3569 0.3659 0.3659 -0.0090 -2.52%
2026-07-14 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3659 0.3659 0.3494 0.3494 0.0165 4.51%
2026-07-13 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3494 0.3494 0.3727 0.3727 -0.0233 -6.67%
2026-07-10 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3727 0.3727 0.3846 0.3846 -0.0119 -3.19%
2026-07-09 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3846 0.3846 0.3656 0.3656 0.0190 4.94%
2026-07-08 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3656 0.3656 0.3744 0.3744 -0.0088 -2.41%
2026-07-07 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3744 0.3744 0.3888 0.3888 -0.0144 -3.85%
2026-07-06 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3888 0.3888 0.3981 0.3981 -0.0093 -2.39%
2026-07-03 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3981 0.3981 0.3924 0.3924 0.0057 1.43%
2026-07-02 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3924 0.3924 0.4233 0.4233 -0.0309 -7.87%
2026-07-01 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4233 0.4233 0.4381 0.4381 -0.0148 -3.50%
2026-06-30 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4381 0.4381 0.4267 0.4267 0.0114 2.60%
2026-06-29 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4267 0.4267 0.4276 0.4276 -0.0009 -0.21%
2026-06-26 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4276 0.4276 0.4480 0.4480 -0.0204 -4.77%
2026-06-25 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4480 0.4480 0.4221 0.4221 0.0259 5.78%
2026-06-24 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4221 0.4221 0.4190 0.4190 0.0031 0.74%
2026-06-23 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4190 0.4190 0.4490 0.4490 -0.0300 -7.16%
2026-06-22 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4490 0.4490 0.4324 0.4324 0.0166 3.70%
2026-06-18 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4324 0.4324 0.4126 0.4126 0.0198 4.58%
2026-06-17 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4126 0.4126 0.4066 0.4066 0.0060 1.45%
2026-06-16 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4066 0.4066 0.4066 0.4066 0.0000 0.00%
2026-06-15 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4066 0.4066 0.3774 0.3774 0.0292 7.18%
2026-06-12 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3774 0.3774 0.3740 0.3740 0.0034 0.91%
2026-06-11 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3740 0.3740 0.3617 0.3617 0.0123 3.29%
2026-06-10 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3617 0.3617 0.3739 0.3739 -0.0122 -3.37%
2026-06-09 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3739 0.3739 0.3667 0.3667 0.0072 1.93%
2026-06-08 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3667 0.3667 0.3664 0.3664 0.0003 0.08%
2026-06-05 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3664 0.3664 0.3905 0.3905 -0.0241 -6.58%
2026-06-04 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3905 0.3905 0.3948 0.3948 -0.0043 -1.10%
2026-06-03 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3948 0.3948 0.3888 0.3888 0.0060 1.52%
2026-06-02 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3888 0.3888 0.3744 0.3744 0.0144 3.70%
2026-06-01 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3744 0.3744 0.3774 0.3774 -0.0030 -0.80%
2026-05-29 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3774 0.3774 0.3776 0.3776 -0.0002 -0.05%
2026-05-28 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3776 0.3776 0.3743 0.3743 0.0033 0.88%
2026-05-27 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3743 0.3743 0.3749 0.3749 -0.0006 -0.16%
2026-05-26 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3749 0.3749 0.3663 0.3663 0.0086 2.29%
2026-05-25 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3663 0.3663 0.3577 0.3577 0.0086 2.35%
2026-05-22 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3577 0.3577 0.3503 0.3503 0.0074 2.07%
2026-05-21 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3503 0.3503 0.3480 0.3480 0.0023 0.66%
2026-05-20 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3480 0.3480 0.3414 0.3414 0.0066 1.90%
2026-05-19 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3414 0.3414 0.3398 0.3398 0.0016 0.47%
2026-05-18 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3398 0.3398 0.3439 0.3439 -0.0041 -1.21%
2026-05-15 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3439 0.3439 0.3571 0.3571 -0.0132 -3.84%
2026-05-14 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3571 0.3571 0.3619 0.3619 -0.0048 -1.34%
2026-05-13 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3619 0.3619 0.3507 0.3507 0.0112 3.09%
2026-05-12 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3507 0.3507 0.3559 0.3559 -0.0052 -1.48%
2026-05-11 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3559 0.3559 0.3444 0.3444 0.0115 3.23%
2026-05-08 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3444 0.3444 0.3330 0.3330 0.0114 3.31%
2026-05-07 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3330 0.3330 0.3335 0.3335 -0.0005 -0.15%
2026-04-29 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3054 0.3054 0.2992 0.2992 0.0062 2.03%
2026-04-28 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2992 0.2992 0.3073 0.3073 -0.0081 -2.71%
2026-04-27 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3073 0.3073 0.3057 0.3057 0.0016 0.52%
2026-04-24 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3057 0.3057 0.3028 0.3028 0.0029 0.95%
2026-04-23 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3028 0.3028 0.3094 0.3094 -0.0066 -2.18%
2026-04-22 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3094 0.3094 0.3025 0.3025 0.0069 2.23%
2026-04-21 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3025 0.3025 0.3024 0.3024 0.0001 0.03%
2026-04-20 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3024 0.3024 0.3044 0.3044 -0.0020 -0.66%
2026-04-17 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3044 0.3044 0.2994 0.2994 0.0050 1.64%
2026-04-16 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2994 0.2994 0.2898 0.2898 0.0096 3.21%
2026-04-15 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2898 0.2898 0.2947 0.2947 -0.0049 -1.69%
2026-04-14 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2947 0.2947 0.2912 0.2912 0.0035 1.19%
2026-04-13 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2912 0.2912 0.2884 0.2884 0.0028 0.97%
2026-04-10 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2884 0.2884 0.2860 0.2860 0.0024 0.84%
2026-04-09 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2860 0.2860 0.2861 0.2861 -0.0001 -0.03%
2026-04-08 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2861 0.2861 0.2742 0.2742 0.0119 4.16%
2026-04-07 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2742 0.2742 0.2717 0.2717 0.0025 0.92%
2026-04-03 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2717 0.2717 0.2710 0.2710 0.0007 0.26%
2026-04-02 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2710 0.2710 0.2690 0.2690 0.0020 0.74%
2026-04-01 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2690 0.2690 0.2624 0.2624 0.0066 2.45%
2026-03-31 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2624 0.2624 0.2659 0.2659 -0.0035 -1.33%
2026-03-30 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2659 0.2659 0.2690 0.2690 -0.0031 -1.17%
2026-03-27 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2690 0.2690 0.2662 0.2662 0.0028 1.05%
2026-03-26 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2662 0.2662 0.2796 0.2796 -0.0134 -5.03%
2026-03-25 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2796 0.2796 0.2804 0.2804 -0.0008 -0.29%
2026-03-24 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2804 0.2804 0.2728 0.2728 0.0076 2.71%
2026-03-23 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2728 0.2728 0.2796 0.2796 -0.0068 -2.49%
2026-03-20 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2796 0.2796 0.2846 0.2846 -0.0050 -1.79%
2026-03-19 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2846 0.2846 0.2903 0.2903 -0.0057 -2.00%
2026-03-18 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2903 0.2903 0.2840 0.2840 0.0063 2.17%
2026-03-17 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2840 0.2840 0.2872 0.2872 -0.0032 -1.13%
2026-03-16 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2872 0.2872 0.2889 0.2889 -0.0017 -0.59%
2026-03-13 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2889 0.2889 0.2925 0.2925 -0.0036 -1.25%
2026-03-12 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2925 0.2925 0.2994 0.2994 -0.0069 -2.36%
2026-03-11 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2994 0.2994 0.3010 0.3010 -0.0016 -0.53%
2026-03-10 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3010 0.3010 0.2947 0.2947 0.0063 2.09%
2026-03-09 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2947 0.2947 0.2920 0.2920 0.0027 0.92%
2026-03-06 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2920 0.2920 0.2991 0.2991 -0.0071 -2.43%
2026-03-05 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2991 0.2991 0.3019 0.3019 -0.0028 -0.93%
2026-03-04 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3019 0.3019 0.3032 0.3032 -0.0013 -0.43%
2026-03-03 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3032 0.3032 0.3194 0.3194 -0.0162 -5.34%
2026-03-02 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3194 0.3194 0.3142 0.3142 0.0052 1.63%
2026-02-27 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3142 0.3142 0.3113 0.3113 0.0029 0.93%
2026-02-26 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3113 0.3113 0.3155 0.3155 -0.0042 -1.35%
2026-02-25 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3155 0.3155 0.3120 0.3120 0.0035 1.11%
2026-02-24 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3120 0.3120 0.3072 0.3072 0.0048 1.54%
2026-02-13 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3072 0.3072 0.3121 0.3121 -0.0049 -1.60%
2026-02-12 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3121 0.3121 0.3080 0.3080 0.0041 1.31%
2026-02-11 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3080 0.3080 0.3092 0.3092 -0.0012 -0.39%
2026-02-10 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3092 0.3092 0.3134 0.3134 -0.0042 -1.36%
2026-02-09 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3134 0.3134 0.3076 0.3076 0.0058 1.85%
2026-02-06 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3076 0.3076 0.3054 0.3054 0.0022 0.72%
2026-02-05 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3054 0.3054 0.3107 0.3107 -0.0053 -1.74%
2026-02-04 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3107 0.3107 0.3176 0.3176 -0.0069 -2.22%
2026-02-03 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3176 0.3176 0.3121 0.3121 0.0055 1.73%
2026-02-02 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3121 0.3121 0.3145 0.3145 -0.0024 -0.76%
2026-01-30 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3145 0.3145 0.3170 0.3170 -0.0025 -0.79%
2026-01-29 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3170 0.3170 0.3217 0.3217 -0.0047 -1.48%
2026-01-28 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3217 0.3217 0.3194 0.3194 0.0023 0.72%
2026-01-27 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3194 0.3194 0.3136 0.3136 0.0058 1.82%
2026-01-26 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3136 0.3136 0.3159 0.3159 -0.0023 -0.73%
2026-01-23 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3159 0.3159 0.3144 0.3144 0.0015 0.48%
2026-01-22 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3144 0.3144 0.3141 0.3141 0.0003 0.10%
2026-01-21 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3141 0.3141 0.3058 0.3058 0.0083 2.64%
2026-01-20 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3058 0.3058 0.3086 0.3086 -0.0028 -0.91%
2026-01-19 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3086 0.3086 0.3117 0.3117 -0.0031 -1.00%
2026-01-16 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3117 0.3117 0.3075 0.3075 0.0042 1.35%
2026-01-15 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3075 0.3075 0.3056 0.3056 0.0019 0.62%
2026-01-14 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3056 0.3056 0.3060 0.3060 -0.0004 -0.13%
2026-01-13 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3060 0.3060 0.3122 0.3122 -0.0062 -2.03%
2026-01-12 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3122 0.3122 0.3004 0.3004 0.0118 3.78%
2026-01-09 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3004 0.3004 0.2792 0.2792 0.0212 7.06%
2026-01-08 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2792 0.2792 0.2837 0.2837 -0.0045 -1.61%
2026-01-07 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2837 0.2837 0.2803 0.2803 0.0034 1.20%
2026-01-06 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2803 0.2803 0.2760 0.2760 0.0043 1.53%
2026-01-05 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2760 0.2760 0.2701 0.2701 0.0059 2.14%
2025-12-31 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2701 0.2701 0.2722 0.2722 -0.0021 -0.77%
2025-12-30 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2722 0.2722 0.2718 0.2718 0.0004 0.15%
2025-12-29 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2718 0.2718 0.2742 0.2742 -0.0024 -0.88%
2025-12-26 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2742 0.2742 0.2744 0.2744 -0.0002 -0.07%
2025-12-25 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2744 0.2744 0.2744 0.2744 0.0000 0.00%
2025-12-24 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2744 0.2744 0.2713 0.2713 0.0031 1.13%
2025-12-23 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2713 0.2713 0.2706 0.2706 0.0007 0.26%
2025-12-22 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2706 0.2706 0.2635 0.2635 0.0071 2.62%
2025-12-19 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2635 0.2635 0.2603 0.2603 0.0032 1.21%
2025-12-18 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2603 0.2603 0.2608 0.2608 -0.0005 -0.19%
2025-12-17 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2608 0.2608 0.2580 0.2580 0.0028 1.07%
2025-12-16 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2580 0.2580 0.2627 0.2627 -0.0047 -1.82%
2025-12-15 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2627 0.2627 0.2659 0.2659 -0.0032 -1.22%
2025-12-12 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2659 0.2659 0.2703 0.2703 -0.0044 -1.65%
2025-12-11 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2703 0.2703 0.2727 0.2727 -0.0024 -0.88%
2025-12-10 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2727 0.2727 0.2708 0.2708 0.0019 0.70%
2025-12-09 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2708 0.2708 0.2697 0.2697 0.0011 0.41%
2025-12-08 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2697 0.2697 0.2669 0.2669 0.0028 1.04%
2025-12-05 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2669 0.2669 0.2621 0.2621 0.0048 1.80%
2025-12-04 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2621 0.2621 0.2609 0.2609 0.0012 0.46%
2025-12-03 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2609 0.2609 0.2615 0.2615 -0.0006 -0.23%
2025-12-02 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2615 0.2615 0.2638 0.2638 -0.0023 -0.87%
2025-12-01 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2638 0.2638 0.2619 0.2619 0.0019 0.73%
2025-11-28 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2619 0.2619 0.2584 0.2584 0.0035 1.34%
2025-11-27 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2584 0.2584 0.2592 0.2592 -0.0008 -0.31%
2025-11-26 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2592 0.2592 0.2551 0.2551 0.0041 1.58%
2025-11-25 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2551 0.2551 0.2527 0.2527 0.0024 0.95%
2025-11-24 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2527 0.2527 0.2469 0.2469 0.0058 2.30%
2025-11-21 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2469 0.2469 0.2504 0.2504 -0.0035 -1.42%
2025-11-20 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2504 0.2504 0.2561 0.2561 -0.0057 -2.28%
2025-11-19 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2561 0.2561 0.2545 0.2545 0.0016 0.63%
2025-11-18 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2545 0.2545 0.2587 0.2587 -0.0042 -1.65%
2025-11-17 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2587 0.2587 0.2602 0.2602 -0.0015 -0.58%
2025-11-14 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2602 0.2602 0.2652 0.2652 -0.0050 -1.92%
2025-11-13 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2652 0.2652 0.2667 0.2667 -0.0015 -0.56%
2025-11-12 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2667 0.2667 0.2683 0.2683 -0.0016 -0.60%
2025-11-11 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2683 0.2683 0.2706 0.2706 -0.0023 -0.85%
2025-11-10 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2706 0.2706 0.2667 0.2667 0.0039 1.44%
2025-11-07 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2667 0.2667 0.2700 0.2700 -0.0033 -1.24%
2025-11-06 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2700 0.2700 0.2686 0.2686 0.0014 0.52%
2025-11-05 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2686 0.2686 0.2671 0.2671 0.0015 0.56%
2025-11-04 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2671 0.2671 0.2740 0.2740 -0.0069 -2.58%
2025-11-03 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2740 0.2740 0.2733 0.2733 0.0007 0.26%
2025-10-31 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2733 0.2733 0.2781 0.2781 -0.0048 -1.76%
2025-10-30 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2781 0.2781 0.2822 0.2822 -0.0041 -1.47%
2025-10-29 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2822 0.2822 0.2786 0.2786 0.0036 1.28%
2025-10-28 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2786 0.2786 0.2770 0.2770 0.0016 0.58%
2025-10-27 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2770 0.2770 0.2698 0.2698 0.0072 2.60%
2025-10-24 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2698 0.2698 0.2608 0.2608 0.0090 3.34%
2025-10-23 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2608 0.2608 0.2629 0.2629 -0.0021 -0.80%
2025-10-22 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2629 0.2629 0.2649 0.2649 -0.0020 -0.76%
2025-10-21 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2649 0.2649 0.2608 0.2608 0.0041 1.55%
2025-10-20 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2608 0.2608 0.2612 0.2612 -0.0004 -0.15%
2025-10-17 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2612 0.2612 0.2665 0.2665 -0.0053 -2.03%
2025-10-16 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2665 0.2665 0.2683 0.2683 -0.0018 -0.67%
2025-10-15 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2683 0.2683 0.2606 0.2606 0.0077 2.87%
2025-10-14 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2606 0.2606 0.2693 0.2693 -0.0087 -3.34%
2025-10-13 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2693 0.2693 0.2644 0.2644 0.0049 1.82%
2025-09-29 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2548 0.2548 0.2523 0.2523 0.0025 0.99%
2025-09-26 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2523 0.2523 0.2577 0.2577 -0.0054 -2.10%
2025-09-25 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2577 0.2577 0.2587 0.2587 -0.0010 -0.39%
2025-09-24 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2587 0.2587 0.2576 0.2576 0.0011 0.43%
2025-09-23 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2576 0.2576 0.2579 0.2579 -0.0003 -0.12%
2025-09-22 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2579 0.2579 0.2540 0.2540 0.0039 1.54%
2025-09-17 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2544 0.2544 0.2522 0.2522 0.0022 0.87%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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