工银新经济混合(QDII)人民币A(工银新经济混合人民币) - 基金主页(代码:005699)

今天最新净值 1.3071 -0.0129 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5676 0.0184 1.1874% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3071
成立日期：2018-05-10
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：1.7824亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.42%	-3.08%	-4.42%	-12.37%	-20.81%	55.89%	24.58%	54.60%
同类排名	10/11	10/11	8/11	2/11	10/11	9/10	9/10	-

工银新经济混合(QDII)人民币A(005699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3255	1.39%
2026-09-15	1.3071	-0.98%
2026-09-14	1.3200	1.22%
2026-09-11	1.3039	-2.71%
2026-09-10	1.3392	-2.12%
2026-09-09	1.3676	-0.49%

工银新经济混合(QDII)人民币A基金动态

工银新经济混合(QDII)人民币A “公募女神”基金赚翻了！她们买了这些股票

中欧基金近日公告，旗下中欧科创主题和中欧医疗创新两只基金将于8月11日起进行限购。这两只基金的业绩均比较突出。其中，中欧科创主题由邵洁管理。今年以来，长城基金谭小兵管理的长城大健康A回报率为82.59%，长城医药科技六个月持有A为78.47%，长城医疗保健A为57.04%，长城健康生活A为40.93%。这些基金重仓三生制药、热景生物、一品红、泽璟制药、益方生物、石药集团等。
标签：回报率回报限购创新主题重仓股关联基金：工银新经济混合(QDII)人民币A
工银新经济混合(QDII)人民币A QDII投资额度持续放宽 “港股+医药”成资金新锚点

随着年内QDII投资额度持续放宽，叠加港股市场结构性反弹，境内资金布局港股资产的热情再度升温。就港股市场整体而言，兴业基金认为，港股资产未来依旧具备较大弹性，而且在AI、半导体、新能源以及创新药等科技领域拥有丰富的优质标的，而这部分资产也恰是海外投资者关注中国市场的重点
标签：港股创新投资资产关注市场额度关联基金：工银新经济混合(QDII)人民币A 华泰柏瑞恒生创新药ETF
工银新经济混合(QDII)人民币A 大涨赛道却亏钱？这些基金要“哭”了

2024年美股延续强势行情，在迭创新高之余还连带出海的QDII产品取得了不错的业绩。截至7月9日，纳入统计的299只QDII基金中，获得正收益的产品共有215只，占比72%。虽然前述重仓股除了特斯拉再无新能源整车龙头企业，但高通、英伟达等与智能驾驶又息息相关，受益于这些权重股，该基金年内上涨幅度超过25%。
标签：全球产品重仓股市场收益港股关联基金：工银新经济混合(QDII)人民币A

工银新经济混合(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02315	百奥赛图-B	0.0000	9.55%	11.32%
688012	中微公司	0.0000	5.31%	0.99%
688037	芯源微	0.0000	4.05%	1.69%
688041	海光信息	0.0000	3.39%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	3.21%	2.18%

工银新经济混合(QDII)人民币A(005699)基金档案

基金代码	005699	基金简称	工银新经济人民币	基金全称
发行日期	2018-03-26~2018-05-04	成立日期	2018-05-10	基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	赵蓓	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.63亿元	最近份额	1.7824亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港成长	1.9745	2.73%
华夏大中华混合(QDII)	1.2500	2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0985	2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2356	1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2392	1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6178	1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5932	1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3853	1.84%