工银新经济混合(QDII)人民币A(工银新经济混合人民币)基金净值查询(005699)

今天最新净值 1.3200 0.0161 1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5676 0.0184 1.1874% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3200
成立日期：2018-05-10
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：1.7824亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵蓓

近一月工银新经济混合(QDII)人民币A|工银新经济混合人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银新经济混合(QDII)人民币A(005699)基金累计收益率-5.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3071	1.3071	1.3200	1.3200	-0.0129	-0.98%
2026-09-14	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3200	1.3200	1.3039	1.3039	0.0161	1.22%
2026-09-11	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3039	1.3039	1.3392	1.3392	-0.0353	-2.71%
2026-09-10	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3392	1.3392	1.3676	1.3676	-0.0284	-2.12%
2026-09-09	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3676	1.3676	1.3744	1.3744	-0.0068	-0.49%
2026-09-08	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3744	1.3744	1.3423	1.3423	0.0321	2.34%
2026-09-07	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3423	1.3423	1.3133	1.3133	0.0290	2.16%
2026-09-04	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3133	1.3133	1.3323	1.3323	-0.0190	-1.45%
2026-09-03	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3323	1.3323	1.3293	1.3293	0.0030	0.23%
2026-09-02	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3293	1.3293	1.3190	1.3190	0.0103	0.78%

2026-09-01	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3190	1.3190	1.3357	1.3357	-0.0167	-1.27%
2026-08-31	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3357	1.3357	1.3651	1.3651	-0.0294	-2.20%
2026-08-28	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3651	1.3651	1.3912	1.3912	-0.0261	-1.91%
2026-08-27	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3912	1.3912	1.3835	1.3835	0.0077	0.56%
2026-08-26	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3835	1.3835	1.3773	1.3773	0.0062	0.45%
2026-08-25	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3773	1.3773	1.3677	1.3677	0.0096	0.70%
2026-08-24	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3677	1.3677	1.4010	1.4010	-0.0333	-2.43%
2026-08-21	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4010	1.4010	1.4025	1.4025	-0.0015	-0.11%
2026-08-20	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4025	1.4025	1.3519	1.3519	0.0506	3.61%
2026-08-19	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3519	1.3519	1.4073	1.4073	-0.0554	-4.10%
2026-08-18	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4073	1.4073	1.4113	1.4113	-0.0040	-0.28%
2026-08-17	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4113	1.4113	1.3868	1.3868	0.0245	1.74%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%