工银新经济混合(QDII)人民币A(工银新经济混合人民币)基金净值查询(005699)

今天最新净值 1.3200 0.0161 1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5676 0.0184 1.1874% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3200
成立日期：2018-05-10
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：1.7824亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵蓓

近一季工银新经济混合(QDII)人民币A|工银新经济混合人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银新经济混合(QDII)人民币A(005699)基金累计收益率-15.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3071	1.3071	1.3200	1.3200	-0.0129	-0.98%
2026-09-14	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3200	1.3200	1.3039	1.3039	0.0161	1.22%
2026-09-11	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3039	1.3039	1.3392	1.3392	-0.0353	-2.71%
2026-09-10	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3392	1.3392	1.3676	1.3676	-0.0284	-2.12%
2026-09-09	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3676	1.3676	1.3744	1.3744	-0.0068	-0.49%
2026-09-08	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3744	1.3744	1.3423	1.3423	0.0321	2.34%
2026-09-07	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3423	1.3423	1.3133	1.3133	0.0290	2.16%
2026-09-04	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3133	1.3133	1.3323	1.3323	-0.0190	-1.45%
2026-09-03	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3323	1.3323	1.3293	1.3293	0.0030	0.23%
2026-09-02	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3293	1.3293	1.3190	1.3190	0.0103	0.78%

2026-09-01	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3190	1.3190	1.3357	1.3357	-0.0167	-1.27%
2026-08-31	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3357	1.3357	1.3651	1.3651	-0.0294	-2.20%
2026-08-28	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3651	1.3651	1.3912	1.3912	-0.0261	-1.91%
2026-08-27	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3912	1.3912	1.3835	1.3835	0.0077	0.56%
2026-08-26	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3835	1.3835	1.3773	1.3773	0.0062	0.45%
2026-08-25	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3773	1.3773	1.3677	1.3677	0.0096	0.70%
2026-08-24	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3677	1.3677	1.4010	1.4010	-0.0333	-2.43%
2026-08-21	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4010	1.4010	1.4025	1.4025	-0.0015	-0.11%
2026-08-20	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4025	1.4025	1.3519	1.3519	0.0506	3.61%
2026-08-19	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3519	1.3519	1.4073	1.4073	-0.0554	-4.10%
2026-08-18	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4073	1.4073	1.4113	1.4113	-0.0040	-0.28%
2026-08-17	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4113	1.4113	1.3868	1.3868	0.0245	1.74%
2026-08-14	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3868	1.3868	1.4085	1.4085	-0.0217	-1.56%
2026-08-13	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4085	1.4085	1.3951	1.3951	0.0134	0.96%
2026-08-12	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3951	1.3951	1.3736	1.3736	0.0215	1.54%

2026-08-11	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3736	1.3736	1.3848	1.3848	-0.0112	-0.81%
2026-08-10	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3848	1.3848	1.3541	1.3541	0.0307	2.22%
2026-08-07	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3541	1.3541	1.3046	1.3046	0.0495	3.66%
2026-08-06	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3046	1.3046	1.3082	1.3082	-0.0036	-0.28%
2026-08-05	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3082	1.3082	1.2869	1.2869	0.0213	1.63%
2026-08-04	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.2869	1.2869	1.2382	1.2382	0.0487	3.78%
2026-08-03	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.2382	1.2382	1.2540	1.2540	-0.0158	-1.28%
2026-07-31	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.2540	1.2540	1.2480	1.2480	0.0060	0.48%
2026-07-30	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.2480	1.2480	1.2678	1.2678	-0.0198	-1.59%
2026-07-29	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.2678	1.2678	1.3002	1.3002	-0.0324	-2.56%
2026-07-28	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3002	1.3002	1.3804	1.3804	-0.0802	-6.17%
2026-07-27	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3804	1.3804	1.3831	1.3831	-0.0027	-0.20%
2026-07-24	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3831	1.3831	1.4205	1.4205	-0.0374	-2.70%
2026-07-23	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4205	1.4205	1.4208	1.4208	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4208	1.4208	1.4424	1.4424	-0.0216	-1.52%
2026-07-21	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4424	1.4424	1.3352	1.3352	0.1072	7.43%
2026-07-20	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3352	1.3352	1.3272	1.3272	0.0080	0.60%
2026-07-17	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3272	1.3272	1.3927	1.3927	-0.0655	-4.94%
2026-07-16	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.3927	1.3927	1.4670	1.4670	-0.0743	-5.33%
2026-07-15	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4670	1.4670	1.4921	1.4921	-0.0251	-1.71%
2026-07-14	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4921	1.4921	1.4721	1.4721	0.0200	1.34%
2026-07-13	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4721	1.4721	1.5347	1.5347	-0.0626	-4.25%
2026-07-10	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.5347	1.5347	1.5507	1.5507	-0.0160	-1.04%
2026-07-09	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.5507	1.5507	1.4856	1.4856	0.0651	4.20%
2026-07-08	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4856	1.4856	1.4723	1.4723	0.0133	0.90%
2026-07-07	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.4723	1.4723	1.5274	1.5274	-0.0551	-3.74%
2026-07-06	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.5274	1.5274	1.5047	1.5047	0.0227	1.49%
2026-07-03	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.5047	1.5047	1.5049	1.5049	-0.0002	-0.01%
2026-07-02	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.5049	1.5049	1.6719	1.6719	-0.1670	-11.10%
2026-07-01	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.6719	1.6719	1.7494	1.7494	-0.0775	-4.64%
2026-06-30	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.7494	1.7494	1.6901	1.6901	0.0593	3.39%
2026-06-29	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.6901	1.6901	1.5756	1.5756	0.1145	6.77%
2026-06-26	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.5756	1.5756	1.6465	1.6465	-0.0709	-4.50%
2026-06-25	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.6465	1.6465	1.5615	1.5615	0.0850	5.16%
2026-06-24	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.5615	1.5615	1.5387	1.5387	0.0228	1.46%
2026-06-23	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.5387	1.5387	1.6231	1.6231	-0.0844	-5.49%
2026-06-22	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.6231	1.6231	1.6084	1.6084	0.0147	0.91%
2026-06-18	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.6084	1.6084	1.5372	1.5372	0.0712	4.43%
2026-06-17	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.5372	1.5372	1.5126	1.5126	0.0246	1.60%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%