工银新经济混合(QDII)人民币A(工银新经济混合人民币)基金净值查询(005699)
今天最新净值
1.3200
0.0161 1.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5676
0.0184 1.1874%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3200
- 成立日期：2018-05-10
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7824亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓
近一年工银新经济混合(QDII)人民币A|工银新经济混合人民币基金净值查询
近一年,工银新经济混合(QDII)人民币A(005699)基金累计收益率-22.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3071 |
1.3071 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0129 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0161 |
1.22% |
| 2026-09-11 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0353 |
-2.71% |
| 2026-09-10 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0284 |
-2.12% |
| 2026-09-09 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3676 |
1.3676 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0321 |
2.34% |
| 2026-09-07 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0290 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0190 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0103 |
0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0167 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0294 |
-2.20% |
| 2026-08-28 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0261 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3677 |
1.3677 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0333 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4010 |
1.4010 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4025 |
1.4025 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0506 |
3.61% |
| 2026-08-19 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3519 |
1.3519 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0554 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4073 |
1.4073 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4113 |
1.4113 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0245 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3868 |
1.3868 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0217 |
-1.56% |
| 2026-08-13 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4085 |
1.4085 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0134 |
0.96% |
| 2026-08-12 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3951 |
1.3951 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0215 |
1.54% |
|
|
| 2026-08-11 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3736 |
1.3736 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3848 |
1.3848 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0307 |
2.22% |
| 2026-08-07 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0495 |
3.66% |
| 2026-08-06 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3046 |
1.3046 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3082 |
1.3082 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0213 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0487 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2026-07-31 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0198 |
-1.59% |
| 2026-07-29 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.2678 |
1.2678 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0324 |
-2.56% |
| 2026-07-28 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3002 |
1.3002 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0802 |
-6.17% |
| 2026-07-27 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3804 |
1.3804 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-07-24 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3831 |
1.3831 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0374 |
-2.70% |
| 2026-07-23 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4208 |
1.4208 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0216 |
-1.52% |
| 2026-07-21 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4424 |
1.4424 |
1.3352 |
1.3352 |
0.1072 |
7.43% |
| 2026-07-20 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0655 |
-4.94% |
| 2026-07-16 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.3927 |
1.3927 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0743 |
-5.33% |
| 2026-07-15 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0251 |
-1.71% |
| 2026-07-14 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4921 |
1.4921 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0200 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4721 |
1.4721 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0626 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5347 |
1.5347 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2026-07-09 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5507 |
1.5507 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0651 |
4.20% |
| 2026-07-08 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0133 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4723 |
1.4723 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0551 |
-3.74% |
| 2026-07-06 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5274 |
1.5274 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0227 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5047 |
1.5047 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5049 |
1.5049 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.1670 |
-11.10% |
| 2026-07-01 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6719 |
1.6719 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0775 |
-4.64% |
| 2026-06-30 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.7494 |
1.7494 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0593 |
3.39% |
| 2026-06-29 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6901 |
1.6901 |
1.5756 |
1.5756 |
0.1145 |
6.77% |
| 2026-06-26 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5756 |
1.5756 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0709 |
-4.50% |
| 2026-06-25 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6465 |
1.6465 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0850 |
5.16% |
| 2026-06-24 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5615 |
1.5615 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0228 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5387 |
1.5387 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0844 |
-5.49% |
| 2026-06-22 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6231 |
1.6231 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0147 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6084 |
1.6084 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0712 |
4.43% |
| 2026-06-17 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5372 |
1.5372 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0246 |
1.60% |
| 2026-06-16 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5126 |
1.5126 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0412 |
-2.72% |
| 2026-06-15 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5538 |
1.5538 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0701 |
4.51% |
| 2026-06-12 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4837 |
1.4837 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4756 |
1.4756 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0538 |
3.65% |
| 2026-06-10 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0199 |
-1.40% |
| 2026-06-09 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-06-08 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-06-05 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4528 |
1.4528 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0595 |
-4.10% |
| 2026-06-04 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5123 |
1.5123 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0384 |
-2.54% |
| 2026-06-03 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5507 |
1.5507 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0200 |
1.29% |
| 2026-06-02 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5307 |
1.5307 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5295 |
1.5295 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0089 |
0.58% |
| 2026-05-28 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5261 |
1.5261 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0305 |
-2.00% |
| 2026-05-27 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0109 |
0.71% |
| 2026-05-26 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0112 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5301 |
1.5301 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0421 |
2.75% |
| 2026-05-21 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4880 |
1.4880 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0238 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5118 |
1.5118 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-05-19 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5195 |
1.5195 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0330 |
-2.17% |
| 2026-05-18 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0307 |
-1.98% |
| 2026-05-15 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5832 |
1.5832 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0600 |
-3.79% |
| 2026-05-14 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6432 |
1.6432 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0312 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6744 |
1.6744 |
1.5469 |
1.5469 |
0.1275 |
7.61% |
| 2026-05-12 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-05-11 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5407 |
1.5407 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5331 |
1.5331 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0265 |
-1.73% |
| 2026-05-07 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5596 |
1.5596 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0197 |
1.26% |
| 2026-04-29 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5326 |
1.5326 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-04-28 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5403 |
1.5403 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0244 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5647 |
1.5647 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0176 |
-1.12% |
| 2026-04-24 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5823 |
1.5823 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0254 |
1.61% |
| 2026-04-23 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5569 |
1.5569 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0538 |
-3.46% |
| 2026-04-22 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6107 |
1.6107 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2026-04-20 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6302 |
1.6302 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6307 |
1.6307 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0158 |
-0.96% |
| 2026-04-16 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6465 |
1.6465 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6432 |
1.6432 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0487 |
2.96% |
| 2026-04-14 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5945 |
1.5945 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5889 |
1.5889 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0196 |
-1.23% |
| 2026-04-10 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6085 |
1.6085 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0117 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5968 |
1.5968 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0289 |
-1.81% |
| 2026-04-08 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6257 |
1.6257 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6255 |
1.6255 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6259 |
1.6259 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2026-04-02 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6370 |
1.6370 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0142 |
0.87% |
| 2026-04-01 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6228 |
1.6228 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0775 |
4.78% |
| 2026-03-31 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0198 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5601 |
1.5601 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0680 |
4.36% |
| 2026-03-26 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4921 |
1.4921 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0219 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0126 |
0.84% |
| 2026-03-24 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5014 |
1.5014 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0472 |
3.14% |
| 2026-03-23 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4542 |
1.4542 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0496 |
-3.41% |
| 2026-03-20 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5038 |
1.5038 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0132 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0341 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5511 |
1.5511 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0104 |
0.68% |
| 2026-03-17 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5407 |
1.5407 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-03-16 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5492 |
1.5492 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0337 |
2.18% |
| 2026-03-13 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0305 |
-2.01% |
| 2026-03-12 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0283 |
-1.83% |
| 2026-03-11 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5743 |
1.5743 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0257 |
-1.63% |
| 2026-03-10 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6000 |
1.6000 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0641 |
4.01% |
| 2026-03-09 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5359 |
1.5359 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-03-06 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5324 |
1.5324 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0608 |
3.97% |
| 2026-03-05 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4716 |
1.4716 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0290 |
1.97% |
| 2026-03-04 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4566 |
1.4566 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0719 |
-4.94% |
| 2026-03-02 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5285 |
1.5285 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0215 |
-1.41% |
| 2026-02-27 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0106 |
0.69% |
| 2026-02-26 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5394 |
1.5394 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0209 |
-1.36% |
| 2026-02-25 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5603 |
1.5603 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0203 |
-1.30% |
| 2026-02-13 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5773 |
1.5773 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0118 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5891 |
1.5891 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0188 |
-1.18% |
| 2026-02-11 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6079 |
1.6079 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0161 |
1.01% |
| 2026-02-10 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5918 |
1.5918 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0322 |
2.02% |
| 2026-02-09 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5596 |
1.5596 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0239 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5357 |
1.5357 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5370 |
1.5370 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0169 |
1.10% |
| 2026-02-03 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5297 |
1.5297 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0343 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4954 |
1.4954 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0505 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0373 |
-2.41% |
| 2026-01-29 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5832 |
1.5832 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0227 |
-1.43% |
| 2026-01-28 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6059 |
1.6059 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0462 |
2.88% |
| 2026-01-27 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5597 |
1.5597 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0146 |
0.94% |
| 2026-01-26 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5451 |
1.5451 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0340 |
-2.20% |
| 2026-01-23 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5791 |
1.5791 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0335 |
2.12% |
| 2026-01-22 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0278 |
-1.80% |
| 2026-01-21 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5734 |
1.5734 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5719 |
1.5719 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0253 |
-1.61% |
| 2026-01-19 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5972 |
1.5972 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0491 |
-3.07% |
| 2026-01-16 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6463 |
1.6463 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6444 |
1.6444 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2026-01-14 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6557 |
1.6557 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6620 |
1.6620 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0305 |
1.84% |
| 2026-01-12 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6315 |
1.6315 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0090 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6225 |
1.6225 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0312 |
1.92% |
| 2026-01-08 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5900 |
1.5900 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0611 |
3.84% |
| 2026-01-06 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5289 |
1.5289 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0142 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5147 |
1.5147 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0674 |
4.45% |
| 2025-12-31 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0269 |
-1.85% |
| 2025-12-26 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4833 |
1.4833 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4897 |
1.4897 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4893 |
1.4893 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0173 |
1.16% |
| 2025-12-23 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0085 |
0.58% |
| 2025-12-22 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4635 |
1.4635 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0118 |
-0.80% |
| 2025-12-19 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4753 |
1.4753 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0454 |
3.08% |
| 2025-12-18 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4299 |
1.4299 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4291 |
1.4291 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0217 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4508 |
1.4508 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0579 |
-3.99% |
| 2025-12-12 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5087 |
1.5087 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0188 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4899 |
1.4899 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4982 |
1.4982 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5075 |
1.5075 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0129 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5204 |
1.5204 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0280 |
-1.84% |
| 2025-12-05 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5484 |
1.5484 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5462 |
1.5462 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0268 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5374 |
1.5374 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0260 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5634 |
1.5634 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2025-11-28 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5699 |
1.5699 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5755 |
1.5755 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0116 |
0.74% |
| 2025-11-26 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5639 |
1.5639 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0213 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5426 |
1.5426 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5378 |
1.5378 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0637 |
4.14% |
| 2025-11-21 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4741 |
1.4741 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0534 |
-3.62% |
| 2025-11-20 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5275 |
1.5275 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0121 |
0.80% |
| 2025-11-19 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5154 |
1.5154 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0197 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5351 |
1.5351 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0166 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5517 |
1.5517 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0289 |
-1.86% |
| 2025-11-14 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5806 |
1.5806 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-11-13 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5736 |
1.5736 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0641 |
4.07% |
| 2025-11-12 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5095 |
1.5095 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0242 |
1.60% |
| 2025-11-11 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4853 |
1.4853 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4904 |
1.4904 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0251 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4653 |
1.4653 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0330 |
-2.25% |
| 2025-11-06 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4983 |
1.4983 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5004 |
1.5004 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0508 |
-3.37% |
| 2025-11-03 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0105 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5483 |
1.5483 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0522 |
3.37% |
| 2025-10-30 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.4961 |
1.4961 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0224 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5185 |
1.5185 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5201 |
1.5201 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2025-10-27 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5381 |
1.5381 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0167 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5214 |
1.5214 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2025-10-23 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0316 |
-2.06% |
| 2025-10-22 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5622 |
1.5622 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0474 |
-3.03% |
| 2025-10-21 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6096 |
1.6096 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-10-20 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6126 |
1.6126 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0202 |
-1.25% |
| 2025-10-16 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6328 |
1.6328 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0318 |
1.95% |
| 2025-10-15 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6010 |
1.6010 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0398 |
2.49% |
| 2025-10-14 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.5612 |
1.5612 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0714 |
-4.57% |
| 2025-10-13 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6326 |
1.6326 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0175 |
-1.07% |
| 2025-09-29 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.7238 |
1.7238 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0302 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6936 |
1.6936 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0367 |
-2.12% |
| 2025-09-25 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.7303 |
1.7303 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.7303 |
1.7303 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.7304 |
1.7304 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0176 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.7480 |
1.7480 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-09-17 |
005699 |
工银新经济混合(QDII)人民币A |
1.6446 |
1.6446 |
1.6738 |
1.6738 |
-0.0292 |
-1.74% |
