| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 70.43% | 2.12% | 3.98% | -9.97% | 95.98% | 144.20% | 82.65% | 84.00% |
| 同类排名 | 1/27 | 5/27 | 2/27 | 12/27 | 1/27 | 1/24 | 6/23 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-14 | 0.3792 | -5.49% |
| 2026-09-11 | 0.4000 | 0.95% |
| 2026-09-10 | 0.3962 | -2.95% |
| 2026-09-09 | 0.4079 | 0.79% |
| 2026-09-08 | 0.4047 | 2.03% |
| 2026-09-07 | 0.3965 | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 芯片ETF华夏 | 1.0768 | 1.79% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.8797 | 1.70% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.8447 | 1.70% |
| 科创50 | 1.6386 | 1.50% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.2453 | 1.42% |
| 华夏科创50ETF联接C | 1.2283 | 1.42% |
| 华夏科创50指数增强A | 1.8406 | 1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新经济混合美元 | 0.1950 | 1.28% |
| 工银新经济混合人民币A | 1.3200 | 1.22% |
| 工银新经济混合人民币C | 1.3146 | 1.22% |
| 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 1.7118 | -1.02% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.3237 | -1.10% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 1.3153 | -1.10% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3239 | -1.10% |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.1973 | -1.12% |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.1973 | -1.12% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 | 5.4266 | -1.76% |