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招商普盛全球配置(QDII)人民币D - 基金主页(代码:025339)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3385 -0.0008 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3275 -0.0002 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3385
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：范刚强谢今

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.49%	-0.91%	1.58%	-5.57%	0.08%	-	-	32.53%
同类排名	20/27	17/27	23/27	3/27	18/26			-

招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.3239	-1.10%
2026-09-11	1.3385	-0.06%
2026-09-10	1.3393	-0.79%
2026-09-09	1.3499	-0.07%
2026-09-08	1.3509	0.07%
2026-09-07	1.3499	0.26%

招商普盛全球配置(QDII)人民币D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	1.13%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	0.71%	4.20%

招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339)基金档案

基金代码	025339	基金简称	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	范刚强谢今	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3782	-0.26%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0600	-0.26%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0335	-0.27%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.5590	-0.31%