招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询(025339)

今天最新净值 1.3385 -0.0008 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3275 -0.0002 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3385
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：范刚强谢今

近一月招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339)基金累计收益率1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3239	1.3239	1.3385	1.3385	-0.0146	-1.10%
2026-09-11	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3385	1.3385	1.3393	1.3393	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3393	1.3393	1.3499	1.3499	-0.0106	-0.79%
2026-09-09	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3499	1.3499	1.3509	1.3509	-0.0010	-0.07%
2026-09-08	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3509	1.3509	1.3499	1.3499	0.0010	0.07%
2026-09-07	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3499	1.3499	1.3464	1.3464	0.0035	0.26%
2026-09-04	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3464	1.3464	1.3398	1.3398	0.0066	0.49%
2026-09-03	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3398	1.3398	1.3323	1.3323	0.0075	0.56%
2026-09-02	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3323	1.3323	1.3332	1.3332	-0.0009	-0.07%
2026-09-01	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3332	1.3332	1.3425	1.3425	-0.0093	-0.69%

2026-08-31	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3425	1.3425	1.3404	1.3404	0.0021	0.16%
2026-08-28	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3404	1.3404	1.3509	1.3509	-0.0105	-0.78%
2026-08-27	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3509	1.3509	1.3450	1.3450	0.0059	0.44%
2026-08-26	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3450	1.3450	1.3455	1.3455	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3455	1.3455	1.3358	1.3358	0.0097	0.73%
2026-08-24	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3358	1.3358	1.3488	1.3488	-0.0130	-0.97%
2026-08-21	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3488	1.3488	1.3440	1.3440	0.0048	0.36%
2026-08-20	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3440	1.3440	1.3386	1.3386	0.0054	0.40%
2026-08-19	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3386	1.3386	1.3406	1.3406	-0.0020	-0.15%
2026-08-18	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3406	1.3406	1.3639	1.3639	-0.0233	-1.74%
2026-08-17	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3639	1.3639	1.3513	1.3513	0.0126	0.93%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%