基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通核心价值混合A(融通丰利)基金净值查询(161620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0628 -0.0293 -2.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0493 0.0207 2.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0628
成立日期：2013-02-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：7.409亿份
最近份额：16.5673亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何博程越楷

近一周融通核心价值混合A|融通丰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通核心价值混合A(161620)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161620	融通核心价值混合A	1.0600	1.0600	1.0628	1.0628	-0.0028	-0.26%
2026-09-14	161620	融通核心价值混合A	1.0628	1.0628	1.0921	1.0921	-0.0293	-2.76%
2026-09-11	161620	融通核心价值混合A	1.0921	1.0921	1.0772	1.0772	0.0149	1.36%
2026-09-10	161620	融通核心价值混合A	1.0772	1.0772	1.0940	1.0940	-0.0168	-1.56%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港成长	1.9745	2.73%
华夏大中华混合(QDII)	1.2500	2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0985	2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2356	1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2392	1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6178	1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5932	1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3853	1.84%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.6060	1.80%