融通医疗保健行业混合A/B(融通医疗)基金净值查询(161616)
今天最新净值
1.7710
0.0620 3.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6547
0.0057 0.3432%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1350
- 成立日期：2012-07-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.361亿份
- 最近份额：5.5644亿
- 最近资产：5.99亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远 刘曦阳
近一月融通医疗保健行业混合A/B|融通医疗基金净值查询
近一月,融通医疗保健行业混合A/B(161616)基金累计收益率-6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7650 |
2.1290 |
1.7710 |
2.1350 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7710 |
2.1350 |
1.7090 |
2.0730 |
0.0620 |
3.63% |
| 2026-09-11 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7090 |
2.0730 |
1.7400 |
2.1040 |
-0.0310 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7400 |
2.1040 |
1.7590 |
2.1230 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7590 |
2.1230 |
1.7700 |
2.1340 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7700 |
2.1340 |
1.7510 |
2.1150 |
0.0190 |
1.09% |
| 2026-09-07 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7510 |
2.1150 |
1.7560 |
2.1200 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7560 |
2.1200 |
1.7750 |
2.1390 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7750 |
2.1390 |
1.7560 |
2.1200 |
0.0190 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7560 |
2.1200 |
1.7580 |
2.1220 |
-0.0020 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7580 |
2.1220 |
1.7660 |
2.1300 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7660 |
2.1300 |
1.7810 |
2.1450 |
-0.0150 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7810 |
2.1450 |
1.8060 |
2.1700 |
-0.0250 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.8060 |
2.1700 |
1.7980 |
2.1620 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7980 |
2.1620 |
1.8050 |
2.1690 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.8050 |
2.1690 |
1.7680 |
2.1320 |
0.0370 |
2.09% |
| 2026-08-24 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.7680 |
2.1320 |
1.8450 |
2.2090 |
-0.0770 |
-4.36% |
| 2026-08-21 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.8450 |
2.2090 |
1.9060 |
2.2700 |
-0.0610 |
-3.31% |
| 2026-08-20 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.9060 |
2.2700 |
1.8510 |
2.2150 |
0.0550 |
2.97% |
| 2026-08-19 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.8510 |
2.2150 |
1.9150 |
2.2790 |
-0.0640 |
-3.34% |
| 2026-08-18 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.9150 |
2.2790 |
1.9160 |
2.2800 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
161616 |
融通医疗保健行业混合A/B |
1.9160 |
2.2800 |
1.8880 |
2.2520 |
0.0280 |
1.48% |
