融通央企精选混合C基金净值查询(022238)
今天最新净值
1.1439
-0.0065 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2163
0.0039 0.3229%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1439
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：刘安坤
近一月,融通央企精选混合C(022238)基金累计收益率3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0189 |
1.66% |
| 2026-09-08 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0101 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0118 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0089 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0088 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0075 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0154 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0252 |
-2.21% |
| 2026-08-18 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
022238 |
融通央企精选混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0281 |
2.53% |
