招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询(023559)
今天最新净值
1.3153
-0.0145 -1.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3223
-0.0001 -0.0097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3153
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：范刚强 谢今
近一年招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询
近一年,招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)基金累计收益率-2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0145 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0074 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0232 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0125 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-08-12 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0130 |
0.98% |
|
|
| 2026-08-11 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0191 |
1.44% |
| 2026-08-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-07-31 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0206 |
1.58% |
| 2026-07-29 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2026-07-28 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2932 |
1.2932 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0219 |
-1.69% |
| 2026-07-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0159 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0215 |
1.60% |
| 2026-07-20 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0194 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0101 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0253 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0132 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0193 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0197 |
-1.43% |
| 2026-07-01 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3932 |
1.3932 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0175 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4107 |
1.4107 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0108 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3950 |
1.3950 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0135 |
-0.96% |
| 2026-06-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4085 |
1.4085 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0181 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3875 |
1.3875 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0318 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0129 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4002 |
1.4002 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4009 |
1.4009 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2026-06-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4111 |
1.4111 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0225 |
1.59% |
| 2026-06-12 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0194 |
1.41% |
| 2026-06-10 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0137 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3717 |
1.3717 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0356 |
-2.60% |
| 2026-06-04 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0086 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-05-28 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0216 |
1.55% |
| 2026-05-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-05-21 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-05-20 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0163 |
1.20% |
| 2026-05-19 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0308 |
-2.27% |
| 2026-05-14 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3893 |
1.3893 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0129 |
-0.92% |
| 2026-05-11 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4022 |
1.4022 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3987 |
1.3987 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0142 |
1.02% |
| 2026-05-07 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-28 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-04-23 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-04-20 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-04-16 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0112 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0232 |
1.75% |
| 2026-04-07 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3017 |
1.3017 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2972 |
1.2972 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3024 |
1.3024 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0123 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0143 |
1.11% |
| 2026-03-30 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-03-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2886 |
1.2886 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0166 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3052 |
1.3052 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-03-23 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2986 |
1.2986 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-03-20 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0176 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-03-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-03-16 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0112 |
0.85% |
| 2026-03-13 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0094 |
0.71% |
| 2026-03-09 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-03-06 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2026-03-05 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-03-04 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-03-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0272 |
-2.03% |
| 2026-03-02 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2026-02-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0115 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0122 |
0.90% |
| 2026-02-05 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2026-02-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-01-28 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-01-20 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2026-01-19 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0092 |
0.68% |
| 2026-01-05 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-12-16 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-12-11 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2025-12-04 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0108 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0084 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-11-20 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2025-11-12 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0082 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-10-28 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0098 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-09-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0018 |
-0.13% |
