易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询(019155)

今天最新净值 1.6356 0.0022 0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.5384 0.0087 0.5709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6356
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：5.1617亿
最近资产：5.14亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一月易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5855	1.5855	1.6356	1.6356	-0.0501	-3.16%
2026-09-11	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6356	1.6356	1.6334	1.6334	0.0022	0.13%
2026-09-10	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6334	1.6334	1.6606	1.6606	-0.0272	-1.67%
2026-09-09	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6606	1.6606	1.6578	1.6578	0.0028	0.17%
2026-09-08	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6578	1.6578	1.6428	1.6428	0.0150	0.91%
2026-09-07	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6428	1.6428	1.6207	1.6207	0.0221	1.35%
2026-09-04	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6207	1.6207	1.6119	1.6119	0.0088	0.55%
2026-09-03	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6119	1.6119	1.6052	1.6052	0.0067	0.42%
2026-09-02	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6052	1.6052	1.6123	1.6123	-0.0071	-0.44%
2026-09-01	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6123	1.6123	1.6448	1.6448	-0.0325	-2.02%

2026-08-31	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6448	1.6448	1.6319	1.6319	0.0129	0.79%
2026-08-28	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6319	1.6319	1.6616	1.6616	-0.0297	-1.82%
2026-08-27	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6616	1.6616	1.6284	1.6284	0.0332	2.00%
2026-08-26	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6284	1.6284	1.6105	1.6105	0.0179	1.10%
2026-08-25	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6105	1.6105	1.5955	1.5955	0.0150	0.94%
2026-08-24	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5955	1.5955	1.6494	1.6494	-0.0539	-3.38%
2026-08-21	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6494	1.6494	1.6368	1.6368	0.0126	0.77%
2026-08-20	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6368	1.6368	1.6219	1.6219	0.0149	0.92%
2026-08-19	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6219	1.6219	1.6941	1.6941	-0.0722	-4.45%
2026-08-18	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6941	1.6941	1.7441	1.7441	-0.0500	-2.95%
2026-08-17	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.7441	1.7441	1.6974	1.6974	0.0467	2.68%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
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科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

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