工银新经济混合(QDII)人民币C基金净值查询(025403)
今天最新净值
1.2986
-0.0352 -2.71%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5638
0.0179 1.1605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2986
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵蓓
近一年工银新经济混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一年,工银新经济混合(QDII)人民币C(025403)基金累计收益率-22.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3146 |
1.3146 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0160 |
1.22% |
| 2026-09-11 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0352 |
-2.71% |
| 2026-09-10 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0283 |
-2.12% |
| 2026-09-09 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0320 |
2.34% |
| 2026-09-07 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0288 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0189 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-09-01 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0167 |
-1.27% |
|
|
| 2026-08-31 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0293 |
-2.20% |
| 2026-08-28 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0260 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0332 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0504 |
3.61% |
| 2026-08-19 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3467 |
1.3467 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0552 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4060 |
1.4060 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0244 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3816 |
1.3816 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0216 |
-1.56% |
| 2026-08-13 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4032 |
1.4032 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0133 |
0.95% |
| 2026-08-12 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0214 |
1.54% |
| 2026-08-11 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0111 |
-0.81% |
|
|
| 2026-08-10 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0305 |
2.21% |
| 2026-08-07 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3491 |
1.3491 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0493 |
3.65% |
| 2026-08-06 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3034 |
1.3034 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0212 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0485 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2026-07-31 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0197 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0323 |
-2.56% |
| 2026-07-28 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2955 |
1.2955 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0800 |
-6.18% |
| 2026-07-27 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-07-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3782 |
1.3782 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0373 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0216 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4374 |
1.4374 |
1.3306 |
1.3306 |
0.1068 |
7.43% |
| 2026-07-20 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0652 |
-4.93% |
| 2026-07-16 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3879 |
1.3879 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0740 |
-5.33% |
| 2026-07-15 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0251 |
-1.72% |
| 2026-07-14 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0199 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4671 |
1.4671 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0624 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5295 |
1.5295 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2026-07-09 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5455 |
1.5455 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0649 |
4.20% |
| 2026-07-08 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0132 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4674 |
1.4674 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0549 |
-3.74% |
| 2026-07-06 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5223 |
1.5223 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0226 |
1.48% |
| 2026-07-03 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4997 |
1.4997 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5000 |
1.5000 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.1664 |
-11.09% |
| 2026-07-01 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6664 |
1.6664 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0773 |
-4.64% |
| 2026-06-30 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.7437 |
1.7437 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0591 |
3.39% |
| 2026-06-29 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6846 |
1.6846 |
1.5705 |
1.5705 |
0.1141 |
6.77% |
| 2026-06-26 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5705 |
1.5705 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0707 |
-4.50% |
| 2026-06-25 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6412 |
1.6412 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0847 |
5.16% |
| 2026-06-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0227 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5338 |
1.5338 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0841 |
-5.48% |
| 2026-06-22 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0146 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6033 |
1.6033 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0709 |
4.42% |
| 2026-06-17 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0245 |
1.60% |
| 2026-06-16 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0411 |
-2.73% |
| 2026-06-15 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5490 |
1.5490 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0698 |
4.51% |
| 2026-06-12 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0536 |
3.64% |
| 2026-06-10 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0199 |
-1.40% |
| 2026-06-09 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-06-08 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4484 |
1.4484 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0594 |
-4.10% |
| 2026-06-04 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5078 |
1.5078 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0383 |
-2.54% |
| 2026-06-03 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0200 |
1.29% |
| 2026-06-02 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0089 |
0.58% |
| 2026-05-28 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0305 |
-2.00% |
| 2026-05-27 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0108 |
0.70% |
| 2026-05-26 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0112 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5258 |
1.5258 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0420 |
2.75% |
| 2026-05-21 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4838 |
1.4838 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0237 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5075 |
1.5075 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-05-19 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5152 |
1.5152 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0330 |
-2.18% |
| 2026-05-18 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5482 |
1.5482 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0307 |
-1.98% |
| 2026-05-15 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5789 |
1.5789 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0597 |
-3.78% |
| 2026-05-14 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6386 |
1.6386 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0312 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6698 |
1.6698 |
1.5426 |
1.5426 |
0.1272 |
7.62% |
| 2026-05-12 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-05-11 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0264 |
-1.73% |
| 2026-05-07 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0196 |
1.26% |
| 2026-04-29 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-04-28 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0243 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0177 |
-1.13% |
| 2026-04-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0253 |
1.60% |
| 2026-04-23 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5530 |
1.5530 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0537 |
-3.46% |
| 2026-04-22 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6067 |
1.6067 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2026-04-20 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6267 |
1.6267 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0157 |
-0.96% |
| 2026-04-16 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6424 |
1.6424 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6392 |
1.6392 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0486 |
2.96% |
| 2026-04-14 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5906 |
1.5906 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5850 |
1.5850 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0196 |
-1.24% |
| 2026-04-10 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6046 |
1.6046 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0116 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5930 |
1.5930 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0289 |
-1.81% |
| 2026-04-08 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6216 |
1.6216 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6222 |
1.6222 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6332 |
1.6332 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0141 |
0.87% |
| 2026-04-01 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6191 |
1.6191 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0773 |
4.77% |
| 2026-03-31 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0198 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5616 |
1.5616 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5566 |
1.5566 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0679 |
4.36% |
| 2026-03-26 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4887 |
1.4887 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0219 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5106 |
1.5106 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0126 |
0.84% |
| 2026-03-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0470 |
3.14% |
| 2026-03-23 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4510 |
1.4510 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0495 |
-3.41% |
| 2026-03-20 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5005 |
1.5005 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5138 |
1.5138 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0340 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0104 |
0.68% |
| 2026-03-17 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-03-16 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5459 |
1.5459 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0335 |
2.17% |
| 2026-03-13 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0304 |
-2.01% |
| 2026-03-12 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5428 |
1.5428 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0282 |
-1.83% |
| 2026-03-11 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0258 |
-1.64% |
| 2026-03-10 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0641 |
4.01% |
| 2026-03-09 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-03-06 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5293 |
1.5293 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0606 |
3.96% |
| 2026-03-05 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0289 |
1.97% |
| 2026-03-04 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0139 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4537 |
1.4537 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0718 |
-4.94% |
| 2026-03-02 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0215 |
-1.41% |
| 2026-02-27 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0105 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0208 |
-1.35% |
| 2026-02-25 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0204 |
-1.31% |
| 2026-02-13 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0118 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5863 |
1.5863 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0188 |
-1.19% |
| 2026-02-11 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6051 |
1.6051 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0161 |
1.01% |
| 2026-02-10 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0321 |
2.02% |
| 2026-02-09 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0238 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5331 |
1.5331 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5344 |
1.5344 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0168 |
1.09% |
| 2026-02-03 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5272 |
1.5272 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0342 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4930 |
1.4930 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0504 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0373 |
-2.42% |
| 2026-01-29 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5807 |
1.5807 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0227 |
-1.44% |
| 2026-01-28 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6034 |
1.6034 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0462 |
2.88% |
| 2026-01-27 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0145 |
0.94% |
| 2026-01-26 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0340 |
-2.20% |
| 2026-01-23 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5767 |
1.5767 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0335 |
2.12% |
| 2026-01-22 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0278 |
-1.80% |
| 2026-01-21 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0254 |
-1.62% |
| 2026-01-19 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5949 |
1.5949 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0490 |
-3.07% |
| 2026-01-16 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2026-01-14 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0304 |
1.83% |
| 2026-01-12 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6202 |
1.6202 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0311 |
1.92% |
| 2026-01-08 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5891 |
1.5891 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5879 |
1.5879 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0611 |
3.85% |
| 2026-01-06 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5268 |
1.5268 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0141 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5127 |
1.5127 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0673 |
4.45% |
| 2025-12-31 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4473 |
1.4473 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0268 |
-1.84% |
| 2025-12-26 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4814 |
1.4814 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-12-25 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4879 |
1.4879 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0173 |
1.16% |
| 2025-12-23 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0084 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0118 |
-0.80% |
| 2025-12-19 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0453 |
3.07% |
| 2025-12-18 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4283 |
1.4283 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0216 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4491 |
1.4491 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0579 |
-4.00% |
| 2025-12-12 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5070 |
1.5070 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0187 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4883 |
1.4883 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4966 |
1.4966 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0129 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0281 |
-1.85% |
| 2025-12-05 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0268 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5179 |
1.5179 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0260 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2025-11-28 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0116 |
0.74% |
| 2025-11-26 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0213 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5412 |
1.5412 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5364 |
1.5364 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0636 |
4.14% |
| 2025-11-21 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4728 |
1.4728 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0534 |
-3.63% |
| 2025-11-20 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-11-19 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0197 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0166 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0289 |
-1.86% |
| 2025-11-14 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5724 |
1.5724 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-11-13 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0641 |
4.08% |
| 2025-11-12 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5083 |
1.5083 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0241 |
1.60% |
| 2025-11-11 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0251 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0331 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0508 |
-3.37% |
| 2025-11-03 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0104 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5474 |
1.5474 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0523 |
3.38% |
| 2025-10-30 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4951 |
1.4951 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0225 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5176 |
1.5176 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2025-10-27 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0166 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2025-10-23 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0316 |
-2.07% |
| 2025-10-22 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5614 |
1.5614 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0473 |
-3.03% |
| 2025-10-21 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6087 |
1.6087 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2025-10-20 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6155 |
1.6155 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6119 |
1.6119 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0201 |
-1.25% |
| 2025-10-16 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0317 |
1.94% |
| 2025-10-15 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6003 |
1.6003 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0398 |
2.49% |
| 2025-10-14 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5605 |
1.5605 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0713 |
-4.57% |
| 2025-10-13 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6318 |
1.6318 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0177 |
-1.08% |
| 2025-09-29 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.7235 |
1.7235 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0302 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6933 |
1.6933 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0367 |
-2.12% |
| 2025-09-25 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.7301 |
1.7301 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0177 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.7478 |
1.7478 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.0292 |
-1.74% |
| 2025-09-16 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6736 |
1.6736 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0152 |
-0.90% |
