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工银新经济混合(QDII)美元(工银新经济混合美元)基金净值查询(005700)

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今天最新净值 0.1950 0.0025 1.28% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.1950
  • 成立日期：2018-05-10
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.4909亿
  • 最近资产：2.63亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：赵蓓
近一年工银新经济混合(QDII)美元|工银新经济混合美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银新经济混合(QDII)美元(005700)基金累计收益率-18.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1925 0.1925 0.1976 0.1976 -0.0051 -2.65%
2026-09-10 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1976 0.1976 0.2018 0.2018 -0.0042 -2.13%
2026-09-09 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2018 0.2018 0.2027 0.2027 -0.0009 -0.44%
2026-09-08 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2027 0.2027 0.1980 0.1980 0.0047 2.32%
2026-09-07 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1980 0.1980 0.1937 0.1937 0.0043 2.17%
2026-09-04 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1937 0.1937 0.1965 0.1965 -0.0028 -1.45%
2026-09-03 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1965 0.1965 0.1960 0.1960 0.0005 0.26%
2026-09-02 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1960 0.1960 0.1945 0.1945 0.0015 0.77%
2026-09-01 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1945 0.1945 0.1969 0.1969 -0.0024 -1.23%
2026-08-31 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1969 0.1969 0.2013 0.2013 -0.0044 -2.23%
2026-08-28 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2013 0.2013 0.2051 0.2051 -0.0038 -1.89%
2026-08-27 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2051 0.2051 0.2040 0.2040 0.0011 0.54%
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2026-07-07 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2163 0.2163 0.2244 0.2244 -0.0081 -3.74%
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2026-06-30 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2569 0.2569 0.2479 0.2479 0.0090 3.50%
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2026-06-23 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2257 0.2257 0.2382 0.2382 -0.0125 -5.54%
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2026-04-16 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2400 0.2400 0.2396 0.2396 0.0004 0.17%
2026-04-15 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2396 0.2396 0.2325 0.2325 0.0071 2.96%
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2026-04-10 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2343 0.2343 0.2326 0.2326 0.0017 0.73%
2026-04-09 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2326 0.2326 0.2367 0.2367 -0.0041 -1.76%
2026-04-08 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2367 0.2367 0.2361 0.2361 0.0006 0.25%
2026-04-07 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2361 0.2361 0.2359 0.2359 0.0002 0.08%
2026-04-03 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2359 0.2359 0.2377 0.2377 -0.0018 -0.76%
2026-04-02 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2377 0.2377 0.2351 0.2351 0.0026 1.09%
2026-04-01 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2351 0.2351 0.2233 0.2233 0.0118 5.02%
2026-03-31 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2233 0.2233 0.2261 0.2261 -0.0028 -1.25%
2026-03-30 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2261 0.2261 0.2256 0.2256 0.0005 0.22%
2026-03-27 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2256 0.2256 0.2161 0.2161 0.0095 4.21%
2026-03-26 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2161 0.2161 0.2197 0.2197 -0.0036 -1.67%
2026-03-25 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2197 0.2197 0.2178 0.2178 0.0019 0.87%
2026-03-24 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2178 0.2178 0.2106 0.2106 0.0072 3.31%
2026-03-23 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2106 0.2106 0.2183 0.2183 -0.0077 -3.66%
2026-03-20 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2183 0.2183 0.2199 0.2199 -0.0016 -0.73%
2026-03-19 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2199 0.2199 0.2251 0.2251 -0.0052 -2.36%
2026-03-18 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2251 0.2251 0.2234 0.2234 0.0017 0.76%
2026-03-17 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2234 0.2234 0.2243 0.2243 -0.0009 -0.40%
2026-03-16 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2243 0.2243 0.2196 0.2196 0.0047 2.10%
2026-03-13 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2196 0.2196 0.2242 0.2242 -0.0046 -2.09%
2026-03-12 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2242 0.2242 0.2284 0.2284 -0.0042 -1.87%
2026-03-11 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2284 0.2284 0.2319 0.2319 -0.0035 -1.53%
2026-03-10 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2319 0.2319 0.2221 0.2221 0.0098 4.23%
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2026-03-06 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2220 0.2220 0.2133 0.2133 0.0087 3.92%
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2026-03-02 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2208 0.2208 0.2239 0.2239 -0.0031 -1.40%
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2026-02-26 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2224 0.2224 0.2251 0.2251 -0.0027 -1.21%
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2026-02-10 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2292 0.2292 0.2243 0.2243 0.0049 2.14%
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2026-01-22 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2207 0.2207 0.2247 0.2247 -0.0040 -1.81%
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2026-01-16 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2349 0.2349 0.2347 0.2347 0.0002 0.09%
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2025-12-24 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2113 0.2113 0.2087 0.2087 0.0026 1.23%
2025-12-23 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2087 0.2087 0.2074 0.2074 0.0013 0.63%
2025-12-22 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2074 0.2074 0.2091 0.2091 -0.0017 -0.81%
2025-12-19 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2091 0.2091 0.2026 0.2026 0.0065 3.11%
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2025-12-10 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2118 0.2118 0.2130 0.2130 -0.0012 -0.56%
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2025-12-05 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2189 0.2189 0.2186 0.2186 0.0003 0.14%
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2025-12-03 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2147 0.2147 0.2172 0.2172 -0.0025 -1.16%
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2025-11-14 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2232 0.2232 0.2221 0.2221 0.0011 0.50%
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2025-11-12 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2131 0.2131 0.2096 0.2096 0.0035 1.64%
2025-11-11 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2096 0.2096 0.2103 0.2103 -0.0007 -0.33%
2025-11-10 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2103 0.2103 0.2069 0.2069 0.0034 1.62%
2025-11-07 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2069 0.2069 0.2114 0.2114 -0.0045 -2.17%
2025-11-06 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2114 0.2114 0.2116 0.2116 -0.0002 -0.09%
2025-11-05 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2116 0.2116 0.2127 0.2127 -0.0011 -0.52%
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2025-10-30 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2111 0.2111 0.2143 0.2143 -0.0032 -1.52%
2025-10-29 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2143 0.2143 0.2145 0.2145 -0.0002 -0.09%
2025-10-28 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2145 0.2145 0.2170 0.2170 -0.0025 -1.17%
2025-10-27 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2170 0.2170 0.2145 0.2145 0.0025 1.15%
2025-10-24 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2145 0.2145 0.2158 0.2158 -0.0013 -0.60%
2025-10-23 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2158 0.2158 0.2202 0.2202 -0.0044 -2.04%
2025-10-22 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2202 0.2202 0.2269 0.2269 -0.0067 -3.04%
2025-10-21 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2269 0.2269 0.2277 0.2277 -0.0008 -0.35%
2025-10-20 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2277 0.2277 0.2273 0.2273 0.0004 0.18%
2025-10-17 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2273 0.2273 0.2301 0.2301 -0.0028 -1.23%
2025-10-16 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2301 0.2301 0.2255 0.2255 0.0046 2.00%
2025-10-15 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2255 0.2255 0.2198 0.2198 0.0057 2.53%
2025-10-14 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2198 0.2198 0.2299 0.2299 -0.0101 -4.60%
2025-10-13 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2299 0.2299 0.2323 0.2323 -0.0024 -1.04%
2025-09-29 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2425 0.2425 0.2380 0.2380 0.0045 1.89%
2025-09-26 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2380 0.2380 0.2433 0.2433 -0.0053 -2.18%
2025-09-25 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2433 0.2433 0.2434 0.2434 -0.0001 -0.04%
2025-09-24 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2434 0.2434 0.2435 0.2435 -0.0001 -0.04%
2025-09-23 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2435 0.2435 0.2458 0.2458 -0.0023 -0.94%
2025-09-22 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2458 0.2458 0.2454 0.2454 0.0004 0.16%
2025-09-17 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2316 0.2316 0.2357 0.2357 -0.0041 -1.74%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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