华夏大中华混合(QDII)基金净值查询(002230)
今天最新净值
1.2750
0.0090 0.71%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0528
0.0018 0.1739%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2750
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.2593亿
- 最近资产：11.87亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：叶力舟
近一月,华夏大中华混合(QDII)(002230)基金累计收益率5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2240 |
1.2240 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0510 |
-4.17% |
| 2026-09-11 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2750 |
1.2750 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0090 |
0.71% |
| 2026-09-10 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2660 |
1.2660 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0220 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2880 |
1.2880 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0120 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2760 |
1.2760 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0150 |
1.18% |
| 2026-09-07 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2610 |
1.2610 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0550 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2060 |
1.2060 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0190 |
1.58% |
| 2026-09-03 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1870 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1870 |
1.1870 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1920 |
1.1920 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0220 |
-1.85% |
|
|
| 2026-08-31 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2140 |
1.2140 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0140 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2000 |
1.2000 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0200 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2200 |
1.2200 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0300 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1900 |
1.1900 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0100 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1800 |
1.1800 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1750 |
1.1750 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0620 |
-5.28% |
| 2026-08-21 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2370 |
1.2370 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0210 |
1.70% |
| 2026-08-20 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2160 |
1.2160 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0120 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2040 |
1.2040 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0750 |
-6.23% |
| 2026-08-18 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2790 |
1.2790 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0460 |
-3.60% |
| 2026-08-17 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.3250 |
1.3250 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0440 |
3.32% |
