华夏大中华混合(QDII)基金净值查询(002230)

今天最新净值 1.2240 -0.0510 -4.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0528 0.0018 0.1739% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2240
成立日期：2016-01-20
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：10.2593亿
最近资产：11.87亿
基金公司：华夏基金
基金经理：叶力舟

近一年华夏大中华混合(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏大中华混合(QDII)(002230)基金累计收益率6.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2200	1.2200	1.2240	1.2240	-0.0040	-0.33%
2026-09-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2240	1.2240	1.2750	1.2750	-0.0510	-4.17%
2026-09-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2750	1.2750	1.2660	1.2660	0.0090	0.71%
2026-09-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2660	1.2660	1.2880	1.2880	-0.0220	-1.74%
2026-09-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2880	1.2880	1.2760	1.2760	0.0120	0.94%
2026-09-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2760	1.2760	1.2610	1.2610	0.0150	1.18%
2026-09-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2610	1.2610	1.2060	1.2060	0.0550	4.36%
2026-09-04	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2060	1.2060	1.1870	1.1870	0.0190	1.58%
2026-09-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	0.0000	0.00%
2026-09-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1870	1.1870	1.1920	1.1920	-0.0050	-0.42%

2026-09-01	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1920	1.1920	1.2140	1.2140	-0.0220	-1.85%
2026-08-31	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2140	1.2140	1.2000	1.2000	0.0140	1.15%
2026-08-28	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2000	1.2000	1.2200	1.2200	-0.0200	-1.67%
2026-08-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2200	1.2200	1.1900	1.1900	0.0300	2.46%
2026-08-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1900	1.1900	1.1800	1.1800	0.0100	0.85%
2026-08-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1800	1.1800	1.1750	1.1750	0.0050	0.43%
2026-08-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1750	1.1750	1.2370	1.2370	-0.0620	-5.28%
2026-08-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2370	1.2370	1.2160	1.2160	0.0210	1.70%
2026-08-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2160	1.2160	1.2040	1.2040	0.0120	0.99%
2026-08-19	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2040	1.2040	1.2790	1.2790	-0.0750	-6.23%
2026-08-18	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2790	1.2790	1.3250	1.3250	-0.0460	-3.60%
2026-08-17	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3250	1.3250	1.2810	1.2810	0.0440	3.32%
2026-08-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2810	1.2810	1.2670	1.2670	0.0140	1.10%
2026-08-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2670	1.2670	1.2530	1.2530	0.0140	1.10%
2026-08-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2530	1.2530	1.2070	1.2070	0.0460	3.67%

2026-08-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2070	1.2070	1.1970	1.1970	0.0100	0.83%
2026-08-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1970	1.1970	1.2240	1.2240	-0.0270	-2.26%
2026-08-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2240	1.2240	1.1960	1.1960	0.0280	2.29%
2026-08-06	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1960	1.1960	1.1970	1.1970	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1970	1.1970	1.2080	1.2080	-0.0110	-0.91%
2026-08-04	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2080	1.2080	1.1140	1.1140	0.0940	7.78%
2026-08-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1140	1.1140	1.1190	1.1190	-0.0050	-0.45%
2026-07-31	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1190	1.1190	1.0680	1.0680	0.0510	4.56%
2026-07-30	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0680	1.0680	1.0950	1.0950	-0.0270	-2.53%
2026-07-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0950	1.0950	1.1100	1.1100	-0.0150	-1.37%
2026-07-28	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1100	1.1100	1.2390	1.2390	-0.1290	-11.62%
2026-07-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2390	1.2390	1.2170	1.2170	0.0220	1.78%
2026-07-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2170	1.2170	1.2650	1.2650	-0.0480	-3.94%
2026-07-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2650	1.2650	1.2810	1.2810	-0.0160	-1.26%
2026-07-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2810	1.2810	1.3330	1.3330	-0.0520	-4.06%
2026-07-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3330	1.3330	1.2100	1.2100	0.1230	9.23%
2026-07-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2100	1.2100	1.2440	1.2440	-0.0340	-2.81%
2026-07-17	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2440	1.2440	1.3480	1.3480	-0.1040	-8.36%
2026-07-16	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3480	1.3480	1.4190	1.4190	-0.0710	-5.27%
2026-07-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4190	1.4190	1.4550	1.4550	-0.0360	-2.54%
2026-07-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4550	1.4550	1.3720	1.3720	0.0830	5.70%
2026-07-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3720	1.3720	1.4690	1.4690	-0.0970	-7.07%
2026-07-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4690	1.4690	1.5420	1.5420	-0.0730	-4.97%
2026-07-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5420	1.5420	1.4450	1.4450	0.0970	6.29%
2026-07-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4450	1.4450	1.4610	1.4610	-0.0160	-1.10%
2026-07-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4610	1.4610	1.5120	1.5120	-0.0510	-3.49%
2026-07-06	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5120	1.5120	1.5480	1.5480	-0.0360	-2.38%
2026-07-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5480	1.5480	1.5300	1.5300	0.0180	1.16%
2026-07-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5300	1.5300	1.6720	1.6720	-0.1420	-9.28%
2026-07-01	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6720	1.6720	1.7210	1.7210	-0.0490	-2.93%
2026-06-30	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.7210	1.7210	1.6780	1.6780	0.0430	2.50%
2026-06-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6780	1.6780	1.6790	1.6790	-0.0010	-0.06%
2026-06-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6790	1.6790	1.7580	1.7580	-0.0790	-4.71%
2026-06-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.7580	1.7580	1.6730	1.6730	0.0850	4.84%
2026-06-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6730	1.6730	1.6630	1.6630	0.0100	0.60%
2026-06-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6630	1.6630	1.7670	1.7670	-0.1040	-6.25%
2026-06-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.7670	1.7670	1.7330	1.7330	0.0340	1.92%
2026-06-18	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.7330	1.7330	1.6680	1.6680	0.0650	3.75%
2026-06-17	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6680	1.6680	1.6440	1.6440	0.0240	1.44%
2026-06-16	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6440	1.6440	1.6600	1.6600	-0.0160	-0.97%
2026-06-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6600	1.6600	1.5680	1.5680	0.0920	5.54%
2026-06-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5680	1.5680	1.5460	1.5460	0.0220	1.40%
2026-06-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5460	1.5460	1.4880	1.4880	0.0580	3.75%
2026-06-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4880	1.4880	1.5250	1.5250	-0.0370	-2.49%
2026-06-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5250	1.5250	1.5200	1.5200	0.0050	0.33%
2026-06-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5200	1.5200	1.5100	1.5100	0.0100	0.66%
2026-06-05	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5100	1.5100	1.5960	1.5960	-0.0860	-5.70%
2026-06-04	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5960	1.5960	1.6200	1.6200	-0.0240	-1.50%
2026-06-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6200	1.6200	1.6000	1.6000	0.0200	1.23%
2026-06-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6000	1.6000	1.5620	1.5620	0.0380	2.38%
2026-06-01	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5620	1.5620	1.5320	1.5320	0.0300	1.92%
2026-05-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5320	1.5320	1.5130	1.5130	0.0190	1.24%
2026-05-28	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5130	1.5130	1.4980	1.4980	0.0150	1.00%
2026-05-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4980	1.4980	1.5030	1.5030	-0.0050	-0.33%
2026-05-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5030	1.5030	1.4590	1.4590	0.0440	2.93%
2026-05-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4590	1.4590	1.4390	1.4390	0.0200	1.37%
2026-05-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4390	1.4390	1.4280	1.4280	0.0110	0.77%
2026-05-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4280	1.4280	1.3940	1.3940	0.0340	2.38%
2026-05-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3940	1.3940	1.3730	1.3730	0.0210	1.51%
2026-05-19	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3730	1.3730	1.3760	1.3760	-0.0030	-0.22%
2026-05-18	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3760	1.3760	1.3990	1.3990	-0.0230	-1.67%
2026-05-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3990	1.3990	1.4430	1.4430	-0.0440	-3.15%
2026-05-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4430	1.4430	1.4520	1.4520	-0.0090	-0.62%
2026-05-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4520	1.4520	1.4100	1.4100	0.0420	2.89%
2026-05-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4100	1.4100	1.4410	1.4410	-0.0310	-2.20%
2026-05-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4410	1.4410	1.4070	1.4070	0.0340	2.36%
2026-05-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4070	1.4070	1.3620	1.3620	0.0450	3.20%
2026-05-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3620	1.3620	1.3730	1.3730	-0.0110	-0.80%
2026-04-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2540	1.2540	1.2350	1.2350	0.0190	1.52%
2026-04-28	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2350	1.2350	1.2780	1.2780	-0.0430	-3.48%
2026-04-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2780	1.2780	1.2770	1.2770	0.0010	0.08%
2026-04-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2770	1.2770	1.2480	1.2480	0.0290	2.27%
2026-04-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2480	1.2480	1.2560	1.2560	-0.0080	-0.64%
2026-04-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2560	1.2560	1.2290	1.2290	0.0270	2.15%
2026-04-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2290	1.2290	1.2370	1.2370	-0.0080	-0.65%
2026-04-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2370	1.2370	1.2400	1.2400	-0.0030	-0.24%
2026-04-17	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2400	1.2400	1.2310	1.2310	0.0090	0.73%
2026-04-16	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2310	1.2310	1.2060	1.2060	0.0250	2.03%
2026-04-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2060	1.2060	1.2130	1.2130	-0.0070	-0.58%
2026-04-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2130	1.2130	1.1880	1.1880	0.0250	2.06%
2026-04-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1880	1.1880	1.1660	1.1660	0.0220	1.85%
2026-04-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1660	1.1660	1.1530	1.1530	0.0130	1.11%
2026-04-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1530	1.1530	1.1370	1.1370	0.0160	1.39%
2026-04-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1370	1.1370	1.0540	1.0540	0.0830	7.30%
2026-04-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0540	1.0540	1.0450	1.0450	0.0090	0.86%
2026-04-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0450	1.0450	1.0420	1.0420	0.0030	0.29%
2026-04-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0420	1.0420	1.0450	1.0450	-0.0030	-0.29%
2026-04-01	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0450	1.0450	1.0000	1.0000	0.0450	4.31%
2026-03-31	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0000	1.0000	0.9810	0.9810	0.0190	1.90%
2026-03-30	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9810	0.9810	1.0150	1.0150	-0.0340	-3.47%
2026-03-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0150	1.0150	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%
2026-03-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0140	1.0140	1.0610	1.0610	-0.0470	-4.64%
2026-03-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0610	1.0610	1.0520	1.0520	0.0090	0.85%
2026-03-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0520	1.0520	1.0370	1.0370	0.0150	1.43%
2026-03-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0370	1.0370	1.0450	1.0450	-0.0080	-0.77%
2026-03-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0450	1.0450	1.0710	1.0710	-0.0260	-2.49%
2026-03-19	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0710	1.0710	1.0870	1.0870	-0.0160	-1.49%
2026-03-18	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0870	1.0870	1.0610	1.0610	0.0260	2.39%
2026-03-17	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0610	1.0610	1.0510	1.0510	0.0100	0.95%
2026-03-16	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0510	1.0510	1.0310	1.0310	0.0200	1.90%
2026-03-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0310	1.0310	1.0320	1.0320	-0.0010	-0.10%
2026-03-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0320	1.0320	1.0540	1.0540	-0.0220	-2.13%
2026-03-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0540	1.0540	1.0470	1.0470	0.0070	0.67%
2026-03-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0470	1.0470	1.0180	1.0180	0.0290	2.77%
2026-03-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0180	1.0180	0.9890	0.9890	0.0290	2.85%
2026-03-06	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9890	0.9890	1.0130	1.0130	-0.0240	-2.43%
2026-03-05	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0130	1.0130	1.0200	1.0200	-0.0070	-0.69%
2026-03-04	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0200	1.0200	1.0150	1.0150	0.0050	0.49%
2026-03-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0150	1.0150	1.0560	1.0560	-0.0410	-4.04%
2026-03-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0560	1.0560	1.0570	1.0570	-0.0010	-0.09%
2026-02-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0570	1.0570	1.0630	1.0630	-0.0060	-0.56%
2026-02-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0630	1.0630	1.0780	1.0780	-0.0150	-1.41%
2026-02-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0780	1.0780	1.0710	1.0710	0.0070	0.65%
2026-02-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0710	1.0710	1.0320	1.0320	0.0390	3.64%
2026-02-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0320	1.0320	1.0350	1.0350	-0.0030	-0.29%
2026-02-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0350	1.0350	1.0340	1.0340	0.0010	0.10%
2026-02-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0340	1.0340	1.0200	1.0200	0.0140	1.35%
2026-02-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0200	1.0200	1.0220	1.0220	-0.0020	-0.20%
2026-02-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0220	1.0220	1.0050	1.0050	0.0170	1.66%
2026-02-06	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0050	1.0050	0.9940	0.9940	0.0110	1.09%
2026-02-05	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9940	0.9940	1.0010	1.0010	-0.0070	-0.70%
2026-02-04	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0010	1.0010	1.0190	1.0190	-0.0180	-1.80%
2026-02-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0190	1.0190	1.0120	1.0120	0.0070	0.69%
2026-02-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0120	1.0120	1.0160	1.0160	-0.0040	-0.39%
2026-01-30	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0160	1.0160	1.0270	1.0270	-0.0110	-1.08%
2026-01-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0270	1.0270	1.0260	1.0260	0.0010	0.10%
2026-01-28	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0260	1.0260	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%
2026-01-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0250	1.0250	1.0180	1.0180	0.0070	0.69%
2026-01-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0180	1.0180	1.0360	1.0360	-0.0180	-1.77%
2026-01-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0360	1.0360	1.0300	1.0300	0.0060	0.58%
2026-01-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0300	1.0300	1.0320	1.0320	-0.0020	-0.19%
2026-01-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0320	1.0320	1.0180	1.0180	0.0140	1.36%
2026-01-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0180	1.0180	1.0300	1.0300	-0.0120	-1.17%
2026-01-19	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0300	1.0300	1.0410	1.0410	-0.0110	-1.06%
2026-01-16	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0410	1.0410	1.0350	1.0350	0.0060	0.58%
2026-01-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0350	1.0350	1.0440	1.0440	-0.0090	-0.86%
2026-01-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0440	1.0440	1.0330	1.0330	0.0110	1.06%
2026-01-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0330	1.0330	1.0370	1.0370	-0.0040	-0.39%
2026-01-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0370	1.0370	1.0090	1.0090	0.0280	2.70%
2026-01-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0090	1.0090	1.0040	1.0040	0.0050	0.50%
2026-01-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0040	1.0040	1.0060	1.0060	-0.0020	-0.20%
2026-01-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0060	1.0060	1.0160	1.0160	-0.0100	-0.99%
2026-01-06	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0160	1.0160	1.0090	1.0090	0.0070	0.69%
2026-01-05	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0090	1.0090	0.9760	0.9760	0.0330	3.27%
2025-12-31	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9760	0.9760	0.9790	0.9790	-0.0030	-0.31%
2025-12-30	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9790	0.9790	0.9750	0.9750	0.0040	0.41%
2025-12-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9750	0.9750	0.9840	0.9840	-0.0090	-0.92%
2025-12-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0010	0.10%
2025-12-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9830	0.9830	0.9840	0.9840	-0.0010	-0.10%
2025-12-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9840	0.9840	0.9870	0.9870	-0.0030	-0.30%
2025-12-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9870	0.9870	0.9970	0.9970	-0.0100	-1.01%
2025-12-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9970	0.9970	0.9880	0.9880	0.0090	0.91%
2025-12-19	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9880	0.9880	0.9800	0.9800	0.0080	0.81%
2025-12-18	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9800	0.9800	0.9810	0.9810	-0.0010	-0.10%
2025-12-17	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9810	0.9810	0.9800	0.9800	0.0010	0.10%
2025-12-16	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9800	0.9800	0.9940	0.9940	-0.0140	-1.43%
2025-12-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9940	0.9940	1.0030	1.0030	-0.0090	-0.90%
2025-12-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0030	1.0030	0.9920	0.9920	0.0110	1.10%
2025-12-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9920	0.9920	1.0050	1.0050	-0.0130	-1.31%
2025-12-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2025-12-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0050	1.0050	1.0080	1.0080	-0.0030	-0.30%
2025-12-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-12-05	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0080	1.0080	0.9980	0.9980	0.0100	1.00%
2025-12-04	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9980	0.9980	0.9860	0.9860	0.0120	1.20%
2025-12-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9860	0.9860	1.0000	1.0000	-0.0140	-1.42%
2025-12-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-01	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0000	1.0000	0.9960	0.9960	0.0040	0.40%
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2025-11-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9820	0.9820	0.9520	0.9520	0.0300	3.05%
2025-11-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9520	0.9520	0.9750	0.9750	-0.0230	-2.42%
2025-11-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9750	0.9750	0.9790	0.9790	-0.0040	-0.41%
2025-11-19	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9790	0.9790	0.9850	0.9850	-0.0060	-0.61%
2025-11-18	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9850	0.9850	1.0010	1.0010	-0.0160	-1.62%
2025-11-17	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0010	1.0010	1.0140	1.0140	-0.0130	-1.30%
2025-11-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0140	1.0140	1.0370	1.0370	-0.0230	-2.27%
2025-11-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0370	1.0370	1.0330	1.0330	0.0040	0.39%
2025-11-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0330	1.0330	1.0410	1.0410	-0.0080	-0.77%
2025-11-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0410	1.0410	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%
2025-11-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0400	1.0400	1.0290	1.0290	0.0110	1.06%
2025-11-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0290	1.0290	1.0540	1.0540	-0.0250	-2.43%
2025-11-06	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0540	1.0540	1.0430	1.0430	0.0110	1.05%
2025-11-05	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0430	1.0430	1.0480	1.0480	-0.0050	-0.48%
2025-11-04	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0480	1.0480	1.0710	1.0710	-0.0230	-2.19%
2025-11-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%
2025-10-31	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0710	1.0710	1.0940	1.0940	-0.0230	-2.15%
2025-10-30	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0940	1.0940	1.0910	1.0910	0.0030	0.27%
2025-10-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0910	1.0910	1.0880	1.0880	0.0030	0.28%
2025-10-28	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0880	1.0880	1.0940	1.0940	-0.0060	-0.55%
2025-10-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0940	1.0940	1.0720	1.0720	0.0220	2.01%
2025-10-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0720	1.0720	1.0550	1.0550	0.0170	1.59%
2025-10-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0550	1.0550	1.0530	1.0530	0.0020	0.19%
2025-10-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0530	1.0530	1.0630	1.0630	-0.0100	-0.94%
2025-10-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0630	1.0630	1.0510	1.0510	0.0120	1.13%
2025-10-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0510	1.0510	1.0240	1.0240	0.0270	2.57%
2025-10-17	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0240	1.0240	1.0630	1.0630	-0.0390	-3.81%
2025-10-16	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0630	1.0630	1.0800	1.0800	-0.0170	-1.60%
2025-10-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0800	1.0800	1.0560	1.0560	0.0240	2.22%
2025-10-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0560	1.0560	1.0870	1.0870	-0.0310	-2.94%
2025-10-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0870	1.0870	1.0970	1.0970	-0.0100	-0.91%
2025-09-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1400	1.1400	1.1310	1.1310	0.0090	0.80%
2025-09-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1310	1.1310	1.1650	1.1650	-0.0340	-2.92%
2025-09-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1650	1.1650	1.1610	1.1610	0.0040	0.34%
2025-09-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1610	1.1610	1.1380	1.1380	0.0230	2.02%
2025-09-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1380	1.1380	1.1530	1.1530	-0.0150	-1.30%
2025-09-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1530	1.1530	1.1580	1.1580	-0.0050	-0.43%
2025-09-17	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1650	1.1650	1.1350	1.1350	0.0300	2.64%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%